Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПРОМТОРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПРОМТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 266 675 | 362 472 | 356 488 | 520 226 | 641 188 | 669 561 | 286 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 292 | 2 144 | 995 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 292 | 2 144 | 995 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 266 674 | 359 180 | 354 344 | 519 231 | 641 188 | 669 561 | 286 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 087 | 6 865 | 7 509 | 68 709 | 85 464 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 233 | 11 391 | 18 545 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 261 334 | 346 916 | 346 157 | 519 127 | 514 622 | 559 426 | 284 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 001 | 2 001 | 5 751 | 2 001 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 253 | 165 | 678 | 104 | 44 465 | 375 | 152 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 046 | 240 161 | 362 476 | 434 538 | 520 226 | 641 188 | 669 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 3 292 | 2 144 | 995 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 3 292 | 2 144 | 995 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 038 | 240 161 | 359 184 | 432 394 | 519 231 | 641 188 | 669 727 |
| Запасы на конец предыдущего года | 334 | 5 087 | 6 865 | 55 596 | 68 709 | 85 464 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 391 | 18 712 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 704 | 232 820 | 352 154 | 376 117 | 517 126 | 514 622 | 559 426 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 001 | 2 001 | 2 001 | 5 751 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 165 | 681 | 104 | 44 465 | 375 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 266 675 | 362 472 | 356 488 | 520 226 | 641 188 | 669 561 | 286 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 339 | 2 189 | 2 622 | 4 112 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 522 | 4 012 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 267 979 | 362 821 | 356 149 | 518 037 | 638 567 | 665 449 | 289 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 474 | 3 474 | 5 128 | 3 474 | 4 105 | 4 105 | 4 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 251 959 | 359 347 | 351 021 | 514 563 | 634 462 | 661 344 | 285 078 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 546 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 046 | 240 161 | 362 476 | 434 538 | 520 226 | 641 188 | 669 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 339 | 705 | 2 622 | 4 112 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 605 | 2 522 | 4 012 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 779 | 241 465 | 362 825 | 434 199 | 519 521 | 638 567 | 665 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 560 | 3 474 | 3 474 | 3 484 | 3 474 | 4 105 | 4 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 219 | 237 991 | 359 351 | 430 715 | 516 047 | 634 462 | 661 511 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 10 202 | 887 | 60 207 | 42 746 | 88 330 | |
| Выручка за предыдущий год | 218 120 | 467 096 | 103 244 | 310 805 | 370 477 | 530 091 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 281 | 207 918 | 467 462 | 102 357 | 250 598 | 327 731 | 441 761 |
| Выручка за отчетный год | 218 120 | 467 096 | 103 244 | 310 805 | 370 477 | 530 091 | 250 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 851 | 887 | 38 186 | 42 746 | 88 330 | 37 700 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 887 | 38 186 | 2 531 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 216 | 995 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 220 | 95 431 | 43 582 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 219 872 | 437 245 | 102 357 | 272 619 | 327 731 | 441 761 | 212 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 887 | 38 186 | 2 531 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 417 | 2 584 | 995 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 537 | 19 437 | 39 220 | 95 431 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 413 | 1 194 | 861 | 2 314 | 2 497 | 1 872 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 796 | 1 871 | 2 | 9 017 | 12 664 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 617 | 312 | 26 | 35 872 | 36 | 44 | 13 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 706 | 427 | 1 193 | 861 | 2 314 | 2 497 | 1 872 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 235 | 2 796 | 1 871 | 2 | 9 017 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 471 | 617 | 312 | 26 | 35 872 | 36 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 | 954 | 688 | 1 850 | 1 917 | 1 489 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 239 | 173 | 463 | 499 | 375 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 239 | 173 | 464 | 499 | 375 | 204 |
| Прочее за отчетный год | 81 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 341 | 955 | 688 | 1 850 | 1 917 | 1 489 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 955 | 688 | 1 850 | 1 917 | 1 489 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 341 | 1 850 | 1 917 | 1 489 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 605 | 2 522 | 4 012 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 705 | 2 622 | 4 112 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 522 | 4 012 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 622 | 4 112 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 954 | 1 916 | 1 490 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 954 | 1 916 | 1 490 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 954 | 1 916 | 1 490 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 954 | 1 916 | 1 490 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 649 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 649 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 649 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 649 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 622 | 4 112 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 705 | 2 622 | 4 112 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 912 | 43 731 | 2 214 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 443 996 | 381 381 | 386 459 | 141 164 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 371 933 | 369 053 | 372 156 | 140 800 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 063 | 12 328 | 14 303 | 364 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 442 084 | 337 650 | 428 553 | 138 950 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 369 967 | 334 419 | 416 551 | 136 599 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 613 | 493 | 644 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 194 | 585 | 481 | 173 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 923 | 1 033 | 11 028 | 1 534 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 754 | 3 863 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 754 | 53 863 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 750 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 754 | 113 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 50 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 50 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 630 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 630 | 335 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 630 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 335 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 338 750 | 6 300 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 338 750 | 6 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 361 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 688 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 356,5 млн ₽ | 520,2 млн ₽ | 641,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 339 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,00 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 1 050,59 | 236,65 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 202,9 % | 84,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | — | 77 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.