Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 817 | 5 004 | 4 638 | 5 661 | 6 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 10 | 2 588 | 2 118 | 1 648 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 588 | 2 118 | 1 648 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 797 | 4 994 | 2 050 | 3 543 | 4 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 661 | 661 | 172 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 4 247 | 561 | 3 182 | 4 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 85 | 1 489 | 189 | 394 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 822 | 817 | 5 004 | 4 638 | 5 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 | 10 | 2 588 | 2 154 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 588 | 2 154 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 802 | 797 | 4 994 | 2 050 | 3 275 |
| Запасы на конец предыдущего года | 661 | 661 | 661 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 128 | 4 247 | 561 | 3 078 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 8 | 85 | 1 489 | 197 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 817 | 5 004 | 4 638 | 5 661 | 6 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 374 | 1 464 | 4 211 | 5 325 | 5 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 364 | 1 454 | 4 201 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 443 | 3 540 | 427 | 336 | 917 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 443 | 443 | 427 | 336 | 917 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 097 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 822 | 817 | 5 004 | 4 638 | 5 429 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 376 | 374 | 1 464 | 4 211 | 5 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 366 | 364 | 1 454 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 446 | 443 | 3 540 | 427 | 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 446 | 443 | 443 | 427 | 140 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 097 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 791 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 866 | 4 | |||
| Выручка за отчетный год | 791 | 2 968 | 3 156 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 791 | 1 608 | 562 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 608 | 562 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 866 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 360 | 2 594 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 090 | 3 431 | 1 596 | 308 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 100 | 3 097 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 453 | 19 | 110 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 10 | 44 | 31 | 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 090 | 3 431 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 100 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 550 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 10 | 44 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 090 | 3 431 | |||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 684 | 319 | 72 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 090 | 2 747 | 1 277 | 236 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 090 | 2 747 | 1 277 | 236 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 090 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 | 364 | 1 454 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 376 | 374 | 1 464 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 | 1 454 | 4 201 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 374 | 1 464 | 4 211 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 090 | 2 747 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 090 | 2 747 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 090 | 2 747 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 090 | 2 747 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 374 | 1 464 | 4 211 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 376 | 374 | 1 464 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 370 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 734 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 734 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 1 023 | 364 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 000 | 97 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 252 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 23 | 15 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 100 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 076 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 076 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 110 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 110 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 3 097 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 | 1 404 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 236 тыс. ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,54 | 5,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,03 | 5,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,6 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,0 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.