Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦКОМПЛЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 470 | 54 742 | 5 574 | 5 325 | 5 323 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 470 | 54 742 | 5 574 | 5 325 | 5 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 326 | 326 | 326 | 326 | 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 251 | 252 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 123 | 54 164 | 4 993 | 4 994 | 4 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 896 | 64 470 | 54 742 | 5 574 | 5 325 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 896 | 64 470 | 54 742 | 5 574 | 5 325 |
| Запасы на конец предыдущего года | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 251 | 251 | 252 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 561 | 52 807 | 54 164 | 4 993 | 4 994 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 065 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 21 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 470 | 54 742 | 5 574 | 5 325 | 5 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 454 | 2 326 | 2 231 | 1 971 | 1 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 316 | 2 221 | 1 961 | 1 961 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 016 | 52 416 | 3 343 | 3 354 | 3 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 354 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 662 | 52 416 | 3 343 | 3 354 | 3 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 896 | 64 470 | 54 742 | 5 574 | 5 325 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 396 | 2 454 | 2 326 | 2 231 | 1 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 444 | 2 316 | 2 221 | 1 961 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 500 | 62 016 | 52 416 | 3 343 | 3 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 094 | 354 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 406 | 61 662 | 52 416 | 3 343 | 3 354 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 277 | ||||
| Выручка за отчетный год | 134 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 119 | 95 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 134 | 119 | 95 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 757 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 482 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 275 | 10 | 260 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 860 | 73 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 078 | 21 478 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 782 | 21 275 | 10 | 260 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 58 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 444 | 2 316 | 2 221 | 2 221 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 454 | 2 326 | 2 231 | 2 231 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 316 | 2 221 | 1 961 | 1 961 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 326 | 2 231 | 1 971 | 1 971 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 95 | 260 | 260 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 128 | 95 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 95 | 260 | 260 | |
| Убыток (ИТОГО) | 128 | 95 | 260 | 260 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 272 | 22 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 | 136 | 11 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 166 | 136 | 11 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 | 136 | 11 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 | 92 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 132 | 44 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ |
| Активы | 64,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 25,27 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 888 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.