Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРНАДО", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРНАДО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 700 | 244 118 | 244 419 | 244 697 | 190 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 482 | 3 482 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 482 | 3 482 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 189 699 | 244 118 | 244 418 | 241 215 | 186 920 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 189 699 | 244 113 | 244 418 | 241 190 | 186 919 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 25 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 969 | 189 700 | 244 118 | 244 419 | 183 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 482 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 482 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 970 | 189 700 | 244 118 | 244 418 | 180 214 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 900 | 189 700 | 244 113 | 244 418 | 180 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 700 | 244 118 | 244 419 | 244 697 | 190 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 684 | 21 390 | 14 409 | 82 759 | 88 043 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 000 | 208 816 | 229 587 | 126 452 | 55 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 000 | 208 816 | 229 587 | 126 452 | 55 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 015 | 13 912 | 423 | 35 486 | 47 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 310 | 25 806 | 46 688 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 015 | 9 602 | 423 | 465 | 371 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 215 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 969 | 189 700 | 244 118 | 244 419 | 183 696 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 758 | 107 685 | 21 390 | 14 409 | 80 191 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 000 | 208 816 | 229 587 | 55 795 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 000 | 208 816 | 229 587 | 55 795 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 211 | 5 015 | 13 912 | 423 | 47 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 310 | 38 124 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 211 | 5 015 | 9 602 | 423 | 371 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 215 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 544 | 25 727 | 14 255 | 6 700 | 95 |
| Выручка за предыдущий год | 52 741 | 57 861 | 53 052 | 16 071 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 197 | 32 134 | 38 797 | 9 371 | 95 |
| Выручка за отчетный год | 57 861 | 53 052 | 16 071 | 113 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 727 | 15 348 | 6 700 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 727 | 15 348 | 6 700 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 134 | 37 704 | 9 371 | 33 | 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 544 | 25 727 | 14 255 | 6 700 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 685 | 12 033 | 68 348 | 16 607 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 060 | 29 579 | 16 893 | 8 614 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 462 | 17 815 | 15 965 | 89 455 | 7 392 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 504 | 70 | 67 | 4 181 | 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 256 | 24 685 | 11 024 | 16 161 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 060 | 29 579 | 8 678 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 789 | 15 462 | 17 899 | 15 965 | 7 455 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 16 504 | 70 | 67 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 499 | 22 926 | 11 024 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 757 | 1 759 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 759 | 1 652 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 926 | 10 381 | 68 348 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 926 | 10 381 | 68 348 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 22,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 189,7 млн ₽ | 244,1 млн ₽ | 244,4 млн ₽ | 244,7 млн ₽ | 190,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 107,7 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 37,83 | 17,55 | 577,82 | 6,80 | 3,97 | 1,86 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 37,83 | 17,55 | 577,82 | 6,80 | 3,97 | 1,63 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 ▼ | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,09 | 0,06 | 0,34 | 0,46 | 0,54 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 10,41 | 15,96 | 1,96 | 1,16 | 0,33 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 11,4 % | 13,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 6,2 % | 7,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 4,3 % | -2,9 % | 27,9 % | -1,0 % | 1,5 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,3 % | 48,5 % | -48,4 % | 82,6 % | -2,2 % | 8,5 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,39 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 144 дн. | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 3,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 13484).