Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКВАРК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКВАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 784 | 116 060 | 170 058 | 170 623 | 164 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 784 | 116 045 | 170 043 | 170 612 | 164 014 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 574 | 1 857 | 45 224 | 169 351 | 163 990 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 190 | 102 253 | 122 680 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 11 935 | 2 139 | 1 261 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 272 | 24 784 | 116 060 | 170 058 | 170 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 272 | 24 784 | 116 045 | 170 043 | 170 612 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 184 | 5 574 | 1 857 | 167 904 | 169 351 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 | 19 190 | 102 253 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 20 | 11 935 | 2 139 | 1 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 784 | 116 060 | 170 058 | 170 623 | 164 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 225 | 112 938 | 127 839 | 155 882 | 162 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 215 | 112 928 | 127 829 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 39 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 39 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 359 | 3 122 | 2 719 | 14 741 | 1 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 113 | 289 | 13 105 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 246 | 3 122 | 2 430 | 1 636 | 1 936 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 272 | 24 784 | 116 060 | 170 058 | 170 623 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 225 | 112 938 | 127 839 | 155 882 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 215 | 112 928 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 39 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 39 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 298 | 4 359 | 3 122 | 2 719 | 14 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 920 | 2 113 | 289 | 13 105 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 378 | 2 246 | 3 122 | 2 430 | 1 636 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 15 000 | 15 000 | ||
| Выручка за предыдущий год | 100 | 15 000 | 15 000 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 329 | ||||
| Выручка за отчетный год | 15 000 | 15 000 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 000 | 15 000 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 000 | 15 000 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 329 | 594 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 15 000 | 15 000 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 140 | 93 607 | 65 053 | 29 436 | 6 277 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 91 000 | 55 680 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 238 | 1 772 | 10 243 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 274 | 289 | 264 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 000 | 2 943 | 15 916 | 38 258 | 6 913 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 084 | 16 834 | 16 497 | 6 229 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 140 | 93 607 | 65 053 | 29 436 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 91 000 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 238 | 1 772 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 236 | 14 | 274 | 289 | 264 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 000 | 2 943 | 81 839 | 38 258 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 2 084 | 16 834 | 16 497 | 6 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 250 | 92 713 | 64 901 | 28 043 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 152 | 1 393 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 890 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 393 | 80 | |||
| Прочее за отчетный год | 890 | 894 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 250 | 92 713 | 14 901 | 28 043 | 6 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 250 | 92 713 | 64 901 | 28 043 | 6 197 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 250 | 92 713 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 28,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 170,6 млн ₽ | 164,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 155,9 млн ₽ | 162,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,57 | 84,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,57 | 84,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 84,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.