Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС ЭНЕРГО ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС ЭНЕРГО ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 961 | 4 236 | 6 775 | 6 897 | 5 700 | 5 827 | 6 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 240 | 220 | 138 | 225 | 120 | 27 | 60 |
| Основные средства на конец отчетного года | 240 | 220 | 138 | 225 | 120 | 27 | 60 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 721 | 4 016 | 6 637 | 6 672 | 5 580 | 5 800 | 6 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 315 | 1 079 | 3 612 | 4 160 | 1 284 | 1 421 | 1 238 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 367 | 2 918 | 2 996 | 2 400 | 4 257 | 4 358 | 4 948 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 19 | 29 | 112 | 39 | 21 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 418 | 4 961 | 4 236 | 6 769 | 6 897 | 5 568 | 5 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 427 | 240 | 220 | 138 | 225 | 120 | 27 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 427 | 240 | 220 | 138 | 225 | 120 | 27 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 991 | 4 721 | 4 016 | 6 631 | 6 672 | 5 448 | 5 800 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 230 | 2 315 | 1 079 | 3 609 | 4 160 | 1 284 | 1 421 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 659 | 2 367 | 2 918 | 2 993 | 2 400 | 4 125 | 4 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 39 | 19 | 29 | 112 | 39 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 961 | 4 236 | 6 775 | 6 897 | 5 700 | 5 827 | 6 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 492 | 519 | 521 | 564 | 594 | 597 | 597 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 469 | 3 717 | 6 254 | 6 333 | 5 106 | 5 230 | 5 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 469 | 3 717 | 6 254 | 6 333 | 5 106 | 5 230 | 5 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 418 | 4 961 | 4 236 | 6 769 | 6 897 | 5 568 | 5 827 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 461 | 492 | 519 | 535 | 564 | 594 | 597 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 957 | 4 469 | 3 717 | 6 234 | 6 333 | 4 974 | 5 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 957 | 4 469 | 3 717 | 6 234 | 6 333 | 4 974 | 5 230 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 189 | 67 | 64 | 36 | 4 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 123 | 24 495 | 42 785 | 40 554 | 53 309 | 31 021 | 22 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 066 | 24 428 | 42 721 | 40 518 | 53 635 | 31 231 | 22 363 |
| Выручка за отчетный год | 24 495 | 42 785 | 40 554 | 53 309 | 31 021 | 22 367 | 10 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 31 | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 31 | 4 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 428 | 42 721 | 40 523 | 53 635 | 31 231 | 22 363 | 10 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 | 64 | 36 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 34 | 8 | 63 | 57 | 16 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 524 | 377 | 93 | 96 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 30 | 99 | 135 | 110 | 81 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 39 | 34 | 23 | 63 | 57 | 16 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 76 | 524 | 377 | 93 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 28 | 30 | 89 | 135 | 110 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 31 | 27 | 16 | 29 | 30 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 8 | 7 | 7 | 34 | 27 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 7 | 6 | 34 | 27 | 13 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 27 | 2 | 29 | 30 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 27 | 2 | 29 | 30 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | — |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 519 тыс. ₽ | 521 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ | 594 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,09 | 1,11 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,48 | 0,40 | 0,84 | 0,84 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 7,16 | 12,00 | 11,23 | 8,60 | 8,76 | 9,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,2 % | 0,4 % | 5,1 % | 5,1 % | 0,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 33 дн. | 28 дн. | 15 дн. | 23 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.