Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЕЗОПАСНОСТЬ И БИЗНЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЕЗОПАСНОСТЬ И БИЗНЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 556 | 20 125 | 23 730 | 26 383 | 42 021 | 74 720 | 79 984 | 94 944 | 70 739 | 66 874 | 65 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 256 | 231 | 226 | 203 | 192 | 192 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 39 | 14 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | 11 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 301 | 19 894 | 23 504 | 26 180 | 41 829 | 74 528 | 79 759 | 94 720 | 70 514 | 66 649 | 65 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 186 | 4 | 59 | 59 | 748 | 764 | 764 | 70 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 653 | 4 920 | 3 950 | 3 720 | 10 395 | 25 933 | 47 481 | 58 875 | 36 976 | 34 043 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 778 | 11 904 | 15 327 | 20 270 | 28 265 | 43 947 | 19 199 | 33 820 | 31 840 | 32 600 | 65 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 819 | 2 867 | 4 223 | 2 109 | 3 077 | 4 615 | 12 331 | 1 260 | 935 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 17 | 21 | 33 | 33 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 415 | 13 553 | 20 125 | 23 730 | 30 917 | 50 239 | 59 986 | 79 984 | 94 944 | 70 739 | 66 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 266 | 256 | 231 | 226 | 192 | 209 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 64 | 39 | 14 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 17 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 149 | 13 298 | 19 894 | 23 504 | 30 725 | 50 030 | 59 761 | 79 759 | 94 720 | 70 514 | 66 649 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 37 | 186 | 4 | 59 | 59 | 748 | 748 | 764 | 764 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 050 | 2 666 | 4 920 | 3 950 | 8 254 | 18 254 | 31 607 | 47 481 | 58 875 | 36 976 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 771 | 8 761 | 11 904 | 15 327 | 20 270 | 28 265 | 26 709 | 19 199 | 33 820 | 31 840 | 66 642 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 269 | 1 819 | 2 867 | 4 223 | 2 109 | 3 419 | 696 | 12 331 | 1 260 | 935 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 17 | 33 | 33 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 556 | 20 125 | 23 729 | 26 383 | 42 021 | 74 720 | 79 984 | 94 944 | 70 739 | 66 874 | 65 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 149 | 19 096 | 23 326 | 25 630 | 40 001 | 63 226 | 59 561 | 60 281 | 60 575 | 60 842 | 61 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 180 | 180 | 100 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 969 | 18 916 | 23 226 | 25 320 | 39 691 | 62 916 | 59 251 | 59 971 | 60 265 | 60 532 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 407 | 1 029 | 403 | 753 | 2 020 | 11 494 | 20 423 | 34 664 | 10 164 | 6 032 | 4 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 432 | 179 | 179 | 52 | 37 | 37 | 62 | 11 660 | 9 558 | 5 667 | 4 469 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 975 | 850 | 225 | 701 | 1 983 | 11 458 | 20 361 | 23 004 | 607 | 365 | 364 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 415 | 13 553 | 20 125 | 23 729 | 30 917 | 50 239 | 59 986 | 79 984 | 94 944 | 70 739 | 66 874 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 470 | 12 149 | 19 096 | 23 326 | 25 630 | 39 989 | 58 803 | 59 561 | 60 281 | 60 575 | 60 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 100 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 290 | 11 969 | 18 916 | 23 226 | 25 320 | 39 679 | 58 493 | 59 251 | 59 971 | 60 265 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 945 | 1 404 | 1 029 | 403 | 5 287 | 10 250 | 1 183 | 20 423 | 34 664 | 10 164 | 6 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 162 | 429 | 179 | 179 | 52 | 37 | 575 | 62 | 11 660 | 9 558 | 5 667 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 783 | 975 | 850 | 225 | 5 236 | 10 213 | 608 | 20 361 | 23 004 | 607 | 365 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 659 | 15 821 | 7 762 | 5 952 | 18 467 | 24 604 | 15 064 | 19 398 | 8 532 | 5 276 | 12 420 |
| Выручка за предыдущий год | 20 115 | 21 481 | 10 349 | 5 952 | 18 467 | 24 604 | 15 064 | 19 398 | 8 532 | 5 276 | 7 968 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 456 | 5 660 | 2 587 | 4 452 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 21 481 | 10 349 | 5 952 | 18 467 | 24 604 | 38 486 | 19 398 | 8 532 | 5 276 | 7 968 | 8 336 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 821 | 7 762 | 5 952 | 18 467 | 24 604 | 38 486 | 19 398 | 8 532 | 5 276 | 7 968 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 507 | 4 810 | 2 874 | 11 887 | 15 887 | 26 374 | 3 826 | 1 553 | 3 516 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 314 | 2 952 | 3 078 | 6 580 | 8 717 | 12 112 | 20 055 | 4 706 | 3 723 | 4 452 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 660 | 2 587 | 6 399 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 436 | 1 507 | 4 810 | 2 874 | 11 887 | 15 887 | 3 826 | 1 553 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 223 | 14 314 | 2 952 | 3 078 | 6 580 | 8 717 | 15 609 | 20 055 | 4 706 | 3 723 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 680 | 6 946 | 4 554 | 15 111 | 24 267 | 1 408 | 987 | 450 | 509 | 5 533 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 665 | 1 061 | 2 164 | 1 996 | 3 025 | 2 337 | 1 985 | 2 430 | 3 044 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 449 | 19 | 348 | 558 | 695 | 198 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 238 | 6 685 | 6 413 | 1 876 | 6 522 | 184 | 4 717 | 263 | 537 | 2 800 |
| Прочие расходы за отчетный год | 835 | 737 | 6 066 | 25 177 | 4 648 | 11 654 | 437 | 9 193 | 3 238 | 5 893 | 2 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 913 | 680 | 6 946 | 4 554 | 15 110 | 840 | 1 408 | 987 | 450 | 10 169 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 438 | 2 665 | 1 061 | 2 164 | 1 996 | 2 861 | 2 337 | 1 985 | 2 430 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 449 | 20 | 19 | 348 | 558 | 695 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 238 | 6 685 | 6 239 | 1 880 | 10 454 | 184 | 4 717 | 263 | 3 581 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 961 | 835 | 737 | 6 066 | 25 237 | 4 653 | 11 910 | 437 | 9 193 | 3 238 | 5 893 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 913 | 680 | 6 946 | 4 310 | 14 360 | 327 | 757 | 719 | 294 | 267 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 244 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 244 | 590 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 680 | 6 946 | 4 310 | 14 372 | 23 237 | 757 | 719 | 294 | 267 | 1 747 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 680 | 6 946 | 4 310 | 14 372 | 23 237 | 757 | 719 | 294 | 267 | 1 747 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 913 | 680 | 6 946 | 4 310 | 14 360 | 327 | 757 | 719 | 294 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 326 | 25 630 | 40 001 | 63 226 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 096 | 23 326 | 25 630 | 39 989 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23,2 млн ₽ | 757 тыс. ₽ | 719 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 74,7 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | 94,9 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 59,6 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -56,0 % | -38,2 % | +51,0 % | +4,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,48 | 3,91 | 2,73 | 6,94 | 11,05 | 13,61 | 2,89 ▲ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,48 | 3,87 | 2,71 | 6,86 | 11,05 | 13,59 | 2,63 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,22 | 1,54 | 1,01 | 3,22 | 5,41 | 13,59 | 2,09 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент автономии | — | 0,74 | 0,63 | 0,86 | 0,91 | 0,93 | 0,70 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | 0,34 | 0,58 | 0,17 | 0,10 | 0,08 | 0,35 ▲ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | -3,4 % | 44,8 % | 29,4 % | 44,1 % | 23,2 % | 8,6 % ▲ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,9 % | 8,4 % | 5,6 % | 3,4 % | 21,0 % | 4,8 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,1 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,4 % | 2,6 % | 12,7 % ▼ | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,3 % | 1,2 % | 0,5 % | 0,4 % | 2,9 % | 27,1 % ▼ | 27,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,24 | 0,09 | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 3,51 ▼ | 3,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 893 дн. | 2 519 дн. | 2 558 дн. | 1 559 дн. | — | 43 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 4 дн. | 1 дн. ▼ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 21 дн. | 27 дн. ▲ | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 8 дн. | -10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,74 | 0,63 | 0,86 | 0,91 | 0,93 | 0,70 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,46 | 8,10 | 14,67 | 19,54 | — | 9,33 | 6,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).