Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ГОЛЬФСТРИМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ГОЛЬФСТРИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 013 | 21 396 | 18 493 | 12 949 | 103 606 | 67 425 | 88 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | 163 | 289 | 331 | 464 | 2 020 | 1 514 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 105 | 61 | 15 | 3 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | 32 | 10 | 5 | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 256 | 323 | 459 | 1 971 | 1 514 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 70 | 8 | 49 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 875 | 21 233 | 18 203 | 12 618 | 103 142 | 65 405 | 86 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 47 | 65 | 65 | 65 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 431 | 20 258 | 15 095 | 11 971 | 13 337 | 13 352 | 12 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 880 | 57 757 | 27 092 | 39 163 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 443 | 77 | 3 062 | 582 | 31 965 | 24 895 | 35 330 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 1 | 51 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 439 | 18 008 | 21 396 | 18 493 | 12 949 | 103 606 | 67 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 213 | 284 | 163 | 289 | 331 | 482 | 2 020 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 181 | 105 | 61 | 15 | 3 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 10 | 5 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 256 | 323 | 459 | 1 971 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 146 | 70 | 8 | 18 | 49 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 226 | 17 724 | 21 233 | 18 203 | 12 618 | 103 124 | 65 405 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 47 | 65 | 65 | 65 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 985 | 16 475 | 20 258 | 15 095 | 11 971 | 13 338 | 13 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 801 | 880 | 57 757 | 27 092 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | 443 | 77 | 3 062 | 582 | 31 965 | 24 895 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 013 | 21 396 | 18 493 | 12 949 | 103 606 | 67 425 | 88 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 891 | 12 | 96 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 86 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 604 | 10 924 | 8 276 | 6 498 | 6 498 | 6 498 | 6 498 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 604 | 10 924 | 8 276 | 6 498 | 6 498 | 6 498 | 6 498 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 519 | 10 461 | 10 121 | 6 622 | 97 825 | 67 693 | 84 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 703 | 220 | 244 | 244 | 91 356 | 65 971 | 83 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 816 | 10 241 | 9 877 | 6 378 | 6 469 | 1 723 | 1 284 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 439 | 18 008 | 21 396 | 18 493 | 12 949 | 103 606 | 67 425 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 826 | 891 | 12 | 96 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 881 | 2 | 86 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 313 | 4 604 | 10 924 | 8 276 | 6 498 | 6 498 | 6 498 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 313 | 4 604 | 10 924 | 8 276 | 6 498 | 6 498 | 6 498 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 300 | 12 513 | 10 461 | 10 121 | 6 622 | 97 825 | 67 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 682 | 2 703 | 220 | 244 | 244 | 91 356 | 65 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 618 | 9 810 | 10 241 | 9 877 | 6 378 | 6 469 | 1 723 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 909 | 16 140 | 8 042 | 11 334 | 19 696 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 636 | 16 140 | 8 042 | 11 334 | 19 696 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 273 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 16 140 | 8 042 | 11 334 | 19 696 | 20 828 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 042 | 11 334 | 19 696 | 20 828 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 770 | 11 054 | 16 566 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 984 | 436 | 295 | 5 564 | 8 642 | 4 262 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 754 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 386 | 5 770 | 11 054 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 754 | 8 984 | 436 | 295 | 5 564 | 8 642 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 494 | 4 495 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 252 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 91 | 7 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 314 | 211 | 24 | 5 612 | 12 763 | 12 127 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | 433 | 3 400 | 5 | 7 | 387 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 250 | 3 371 | 43 | 840 | 5 858 | 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 707 | 84 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 252 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 96 | 91 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 310 | 314 | 212 | 24 | 5 612 | 12 763 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 179 | 433 | 3 400 | 5 | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 218 | 84 | 250 | 3 371 | 43 | 840 | 5 858 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 64 | 84 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 256 | 66 | 136 | 1 512 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 457 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 47 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 256 | 66 | 136 | 1 512 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 84 | 3 581 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 84 | 3 581 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 | 84 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 86 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | 96 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 86 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 96 | 96 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | 3 581 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 84 | 3 581 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | 3 581 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 84 | 3 581 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | 6 049 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 546 | 6 049 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | 6 049 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 546 | 6 049 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 96 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 | 96 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 731 | 6 643 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 136 | 20 | 9 392 | 18 830 | 10 889 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 136 | 3 646 | 18 790 | 10 889 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 5 746 | 40 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 405 | 3 821 | 12 636 | 12 187 | 19 796 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 330 | 3 731 | 6 037 | 9 026 | 2 972 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 | 36 | 547 | 399 | 136 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 716 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 361 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | 54 | 6 052 | 2 762 | 2 611 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 053 | 3 100 | 27 712 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 053 | 3 100 | 209 993 | 345 669 | 166 806 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 530 | 3 095 | 200 440 | 326 473 | 146 824 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 523 | 9 553 | 19 196 | 19 982 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 866 | 317 957 | 168 715 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 260 866 | 317 957 | 168 715 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 85 500 | 21 250 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 500 | 81 000 | 73 250 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 500 | 81 000 | 73 250 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 1 778 | 122 424 | 52 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 | 1 778 | 122 424 | 52 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 984 | 31 383 | 10 434 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,0 млн ₽ | — | — | 11,3 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -879 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | -267 тыс. ₽ | -546 тыс. ₽ | -6,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 88,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | -171 тыс. ₽ | -717 тыс. ₽ | -6,8 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +73,8 % | +5,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 1,80 | 1,91 | 1,05 | 0,97 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,03 | 1,79 | 1,90 | 1,05 | 0,97 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,30 | 0,09 | 0,92 | 0,77 | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,10 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 1 782,00 | 191,64 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -11,7 % | — | — | 50,9 % | 56,1 % | 79,5 % |
| Чистая рентабельность | -10,9 % | — | — | -4,8 % | -30,7 % | 17,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | 0,5 % | -2,1 % | -0,5 % | -9,0 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7 325,0 % | 87,5 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | — | — | 0,11 | 0,29 | 0,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 919 дн. | — | — | 430 дн. | 247 дн. | 212 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | 0,44 | 0,48 | 0,05 | -0,03 | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,03 | 2,83 | 2,81 | 0,26 | -1,40 | 0,32 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.