Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРАРД", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 283 | 5 003 | 7 146 | 13 506 | 9 899 | 5 045 | 591 | 45 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 245 | 56 | 1 223 | 3 171 | 813 | 169 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 327 | 2 580 | 486 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 896 | 591 | 327 | 169 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 245 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 56 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 038 | 4 947 | 5 923 | 10 336 | 9 086 | 4 876 | 591 | 45 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 835 | 3 392 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 050 | 1 391 | 516 | 408 | 2 709 | 484 | 301 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 92 | 5 395 | 9 660 | 6 271 | 4 335 | 207 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 265 | 101 | 51 | 83 | 29 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 204 | 3 282 | 1 642 | 7 146 | 13 506 | 9 899 | 5 900 | 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 252 | 245 | 56 | 1 223 | 3 171 | 813 | 170 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 327 | 2 580 | 486 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 896 | 591 | 327 | 170 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 252 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 245 | 56 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 952 | 3 037 | 1 586 | 5 923 | 10 336 | 9 086 | 5 729 | 591 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 594 | 1 835 | 439 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 | 72 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 615 | 976 | 927 | 516 | 408 | 2 709 | 496 | 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 743 | 153 | 148 | 5 395 | 9 660 | 6 271 | 5 138 | 207 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 10 | 265 | 101 | 91 | 83 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 283 | 5 003 | 7 146 | 13 506 | 9 899 | 5 045 | 591 | 45 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 652 | 666 | 2 736 | 4 622 | 2 771 | 3 200 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 656 | 2 726 | 4 612 | 2 761 | 3 190 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 717 | 464 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 464 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 717 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 914 | 3 873 | 4 410 | 8 885 | 7 128 | 1 845 | 1 981 | 1 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 311 | 1 580 | 1 890 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 603 | 3 873 | 4 410 | 8 885 | 7 128 | 1 845 | 401 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 204 | 3 283 | 1 642 | 7 146 | 13 506 | 9 899 | 5 900 | 591 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 460 | 652 | 554 | 2 736 | 4 622 | 2 771 | 3 080 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 642 | 544 | 2 726 | 4 612 | 2 761 | 3 070 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 717 | 717 | 478 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 717 | 478 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 717 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 027 | 1 914 | 610 | 4 410 | 8 885 | 7 128 | 2 819 | 1 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 311 | 311 | 1 580 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 716 | 1 603 | 610 | 4 410 | 8 885 | 7 128 | 2 819 | 401 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 550 | 147 | 566 | 9 433 | 25 878 | 12 811 | 12 893 | 7 100 |
| Выручка за предыдущий год | 10 114 | 33 492 | 3 424 | 33 407 | 85 587 | 68 922 | 41 617 | 15 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 436 | 33 345 | 2 858 | 23 974 | 59 709 | 56 111 | 28 724 | 8 834 |
| Выручка за отчетный год | 33 492 | 3 644 | 33 407 | 85 587 | 68 922 | 48 215 | 15 934 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 929 | 9 433 | 25 878 | 12 811 | 12 668 | 7 100 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 9 433 | 5 695 | 3 090 | 2 867 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 891 | 20 183 | 9 721 | 9 801 | 7 222 | 218 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 345 | 1 715 | 23 974 | 59 709 | 56 111 | 35 547 | 8 834 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | 25 | 9 433 | 5 695 | 3 090 | 2 833 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 541 | 20 183 | 9 721 | 10 060 | 7 222 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 327 | 19 | 8 248 | 5 316 | 2 944 | 2 750 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 911 | 5 | 117 | 22 | 711 | 325 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 416 | 19 | 1 190 | 496 | 146 | 139 | 4 475 | 503 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 | 642 | 8 248 | 5 316 | 2 944 | 2 594 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | 911 | 5 | 117 | 711 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 416 | 76 | 1 190 | 496 | 146 | 239 | 4 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 635 | 642 | 6 381 | 4 190 | 2 339 | 2 047 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | 5 | 1 864 | 1 111 | 603 | |||
| Прочее за предыдущий год | 52 | 3 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 864 | 1 111 | 603 | 561 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 15 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 642 | 87 | 6 381 | 4 190 | 2 339 | 2 189 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 642 | 87 | 6 381 | 4 190 | 2 339 | 2 189 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 642 | 6 381 | 4 190 | 2 339 | 2 047 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 15,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -454 тыс. ₽ | ||
| Активы | 13,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 591 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -1,4 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 2,64 | 0,30 | 0,02 | 2,75 ▼ | 3,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 2,61 | 0,26 | 0,01 | 2,48 ▼ | 2,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 2,35 | 0,10 | 0,01 | 0,39 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | -2,35 | -41,00 | 0,76 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,15 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | -0,8 % | — | 10,4 % | 10,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -24,9 % | — | 5,7 % | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,0 % | 43,4 % | -671,9 % | -1 008,9 % | 4,6 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 13,3 % | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 26,96 | 0,00 | 1,46 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 7 дн. | — | 111 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 100 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 2922).