Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИМНАЗИЯ", Веледниково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИМНАЗИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 550 | 28 465 | 31 099 | 28 825 | 27 752 | 28 163 | 29 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 296 | 1 352 | 784 | 368 | 670 | 668 | 1 397 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 152 | 144 | 57 | 25 | 670 | 668 | 1 397 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 092 | 1 197 | 727 | 343 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 52 | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 254 | 27 113 | 30 315 | 28 457 | 27 082 | 27 495 | 28 261 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 826 | 21 823 | 20 387 | 19 176 | 18 607 | 17 689 | 19 292 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 734 | 2 112 | 8 647 | 6 288 | 7 267 | 6 808 | 7 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 434 | 2 917 | 996 | 2 733 | 955 | 2 338 | 433 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 260 | 261 | 285 | 259 | 253 | 660 | 1 043 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 872 | 28 550 | 28 465 | 31 099 | 28 825 | 27 752 | 28 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 856 | 1 296 | 1 352 | 785 | 368 | 670 | 668 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 226 | 152 | 144 | 57 | 25 | 670 | 668 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 630 | 1 092 | 1 197 | 727 | 343 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 016 | 27 254 | 27 113 | 30 314 | 28 457 | 27 082 | 27 495 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 403 | 23 826 | 21 823 | 20 386 | 19 176 | 18 607 | 17 689 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 430 | 1 734 | 2 112 | 8 647 | 6 288 | 7 267 | 6 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 986 | 1 434 | 2 917 | 996 | 2 733 | 955 | 2 338 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 197 | 260 | 261 | 285 | 260 | 253 | 660 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 550 | 28 465 | 31 099 | 28 825 | 27 752 | 28 163 | 29 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 594 | 1 606 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 581 | 1 593 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 | 80 | 51 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 91 | 80 | 51 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 228 | 35 516 | 37 339 | 34 463 | 30 118 | 26 489 | 28 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 749 | 34 039 | 34 986 | 32 127 | 26 624 | 23 172 | 24 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 479 | 1 477 | 2 353 | 2 335 | 3 494 | 3 318 | 3 695 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 872 | 28 550 | 28 465 | 31 098 | 28 825 | 27 752 | 28 163 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 594 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 581 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 | 80 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 91 | 80 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 716 | 34 228 | 35 516 | 37 338 | 34 463 | 30 118 | 26 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 572 | 32 749 | 34 039 | 34 985 | 32 127 | 26 624 | 23 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 144 | 1 479 | 1 477 | 2 353 | 2 336 | 3 495 | 3 318 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 534 | 17 489 | 20 371 | 24 670 | 25 848 | 30 181 | 32 800 |
| Выручка за предыдущий год | 11 032 | 31 961 | 37 972 | 43 968 | 48 630 | 55 869 | 63 731 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 498 | 14 472 | 17 601 | 19 298 | 22 782 | 25 688 | 30 931 |
| Выручка за отчетный год | 31 961 | 37 972 | 43 968 | 48 630 | 55 869 | 63 731 | 72 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 489 | 20 371 | 24 670 | 25 848 | 30 181 | 32 800 | 34 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 498 | 3 405 | 2 916 | 6 474 | 7 418 | 4 181 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 861 | 19 873 | 21 265 | 22 932 | 23 707 | 25 382 | 30 753 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 472 | 17 601 | 19 298 | 22 782 | 25 688 | 30 931 | 37 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 498 | 3 405 | 2 916 | 6 474 | 7 418 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 178 | 18 861 | 19 873 | 21 265 | 22 932 | 23 707 | 25 382 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 281 | 985 | 4 289 | 5 355 | 435 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 827 | 940 | 946 | 887 | 798 | 742 | 1 893 |
| Прочие доходы за отчетный год | 162 | 25 | 18 | 41 | 32 | 38 | 21 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 259 | 1 060 | 1 196 | 1 085 | 1 419 | 1 359 | 1 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 281 | 985 | 4 289 | 5 355 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 434 | 827 | 940 | 946 | 887 | 798 | 742 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 | 162 | 25 | 18 | 41 | 32 | 38 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 390 | 1 259 | 1 060 | 1 196 | 1 085 | 1 419 | 1 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 811 | 600 | 3 180 | 4 051 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 675 | 1 315 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 223 | 463 | 105 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 675 | 1 315 | 451 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 187 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 91 | 11 | 28 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 463 | 105 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 811 | 600 | 3 180 | 4 051 | 12 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 811 | 600 | 3 180 | 4 051 | 12 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 811 | 600 | 3 180 | 4 051 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 581 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 594 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 581 | 1 593 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 594 | 1 606 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 811 | 601 | 3 181 | 4 051 | 12 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 811 | 601 | 3 181 | 4 051 | 12 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 811 | 601 | 3 181 | 4 051 | 12 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 811 | 601 | 3 181 | 4 051 | 12 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 834 | 1 373 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 834 | 1 373 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 834 | 1 373 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 834 | 1 373 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 594 | 1 606 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 594 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 133 | 5 479 | 4 533 | 5 576 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 910 | 42 492 | 37 783 | 51 534 | 55 312 | 77 912 | 73 515 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 262 | 40 304 | 37 768 | 51 074 | 55 146 | 77 823 | 72 588 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 648 | 2 188 | 15 | 460 | 166 | 89 | 927 |
| Платежи – всего за отчетный год | 52 811 | 41 359 | 39 712 | 46 055 | 50 779 | 72 336 | 74 504 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 224 | 21 916 | 22 171 | 27 816 | 32 229 | 42 924 | 45 713 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 305 | 10 703 | 11 769 | 12 411 | 12 383 | 13 551 | 16 496 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 453 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 282 | 8 740 | 5 772 | 5 828 | 6 167 | 13 408 | 12 295 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 158 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 350 | 350 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 350 | 350 | 23 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 350 | 350 | 23 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 744 | 6 302 | 27 194 | 758 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 194 | 758 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 744 | 6 302 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 483 | 1 735 | 1 382 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 28,2 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 209 дн. | 187 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.