Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 296 | 20 121 | 8 770 | 8 432 | 14 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | 814 | 481 | 382 | 284 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | 814 | 431 | 308 | 185 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 50 | 75 | 99 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 270 | 19 307 | 8 289 | 8 050 | 13 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 76 | 36 | 19 | 56 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 114 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 013 | 3 842 | 998 | 896 | 962 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 935 | 463 | 463 | 463 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 173 | 4 453 | 6 673 | 6 669 | 12 327 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 704 | 27 368 | 21 887 | 8 770 | 8 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 26 | 579 | 481 | 382 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 26 | 554 | 431 | 308 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 50 | 75 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 689 | 27 342 | 21 308 | 8 289 | 8 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 715 | 84 | 16 | 36 | 19 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 114 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 011 | 2 148 | 4 796 | 998 | 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 935 | 7 963 | 463 | 463 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 963 | 14 173 | 8 533 | 6 673 | 6 669 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 296 | 20 121 | 8 770 | 8 432 | 14 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 128 | 19 886 | 6 610 | 7 940 | 7 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 876 | 6 600 | 7 930 | 7 851 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 | 235 | 2 159 | 492 | 6 233 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 168 | 235 | 2 159 | 492 | 6 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 704 | 27 368 | 21 888 | 8 770 | 8 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 536 | 27 199 | 5 192 | 6 610 | 7 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 189 | 5 182 | 6 600 | 7 906 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 | 169 | 16 696 | 2 159 | 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 576 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 169 | 13 119 | 2 159 | 516 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 885 | 11 304 | 9 645 | 5 144 | 5 926 |
| Выручка за предыдущий год | 19 111 | 18 124 | 81 222 | 73 278 | 69 019 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 774 | 6 820 | 71 577 | 68 134 | 63 093 |
| Выручка за отчетный год | 18 053 | 10 140 | 73 278 | 69 019 | 51 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 677 | 5 144 | 5 926 | 3 113 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 886 | 2 641 | 2 532 | 668 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 791 | 2 503 | 3 394 | 2 445 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 475 | 1 463 | 68 134 | 63 093 | 48 032 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 649 | 4 307 | 2 641 | 2 532 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 655 | 5 338 | 2 503 | 3 394 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 1 838 | 1 774 | 1 665 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 48 | 871 | 867 | 763 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 6 551 | 3 635 | 1 774 | 1 665 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 292 | 26 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 98 | 380 | 871 | 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 288 | 6 551 | 2 815 | 1 420 | 1 331 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 845 | 379 | 359 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | 25 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 379 | 359 | 4 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | 25 | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 480 | 1 838 | 1 420 | 1 331 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 480 | 1 838 | 1 420 | 1 331 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 551 | 2 815 | 1 420 | 1 331 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 906 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 916 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 851 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 861 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 55 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 861 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 916 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 508 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 207 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 355 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 852 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 699 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 690 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 561 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 154 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 294 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 508 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 27,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 162,32 | 3,84 | 16,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 161,82 | 3,77 | 16,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 84,36 | 3,31 | 14,50 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — | — |
| Рентабельность продаж | 36,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 35,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,7 % | 16,2 % | 15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 263 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 16,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.