Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 559 723 | 469 109 | 461 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 641 | 72 662 | 74 187 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 641 | 72 662 | 74 187 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 502 082 | 396 447 | 387 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 045 | 8 990 | 9 586 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 154 | 5 092 | 14 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 441 461 | 380 137 | 354 332 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 412 | 59 | 864 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 2 170 | 8 740 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 319 874 | 559 986 | 469 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 206 | 57 641 | 76 825 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 196 | 57 641 | 76 825 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 282 668 | 502 345 | 392 653 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 754 | 9 045 | 9 630 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 | 50 154 | 4 337 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 268 479 | 441 461 | 376 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 223 | 1 412 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 815 | 273 | 2 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 559 723 | 469 109 | 461 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | 381 | 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 | 371 | 382 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 559 662 | 468 728 | 461 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 196 000 | 202 500 | 197 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 363 662 | 266 228 | 264 050 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 319 873 | 559 986 | 469 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 325 | 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 315 | 371 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 319 865 | 559 661 | 469 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 196 000 | 196 000 | 202 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 865 | 363 661 | 266 596 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 501 | ||
| Выручка за предыдущий год | 911 | 19 410 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 979 | 16 909 | |
| Выручка за отчетный год | 911 | 19 410 | 3 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 501 | 3 294 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 239 | 3 774 | 3 186 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 979 | 16 909 | 168 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 239 | 3 774 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 71 | 19 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 123 243 | 80 726 | 16 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 879 | 79 382 | 16 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 57 | 71 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | 123 243 | 80 726 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 116 879 | 79 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 52 | 56 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 15 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 56 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 56 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 52 | 56 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 | 371 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 | 325 | 381 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 371 | 382 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 | 381 | 392 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 56 | 11 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 | 56 | 11 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 56 | 11 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 | 56 | 11 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 | 381 | 391 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 | 325 | 381 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 517 | 107 606 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 94 620 | 114 477 | 14 887 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 169 | 43 046 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 708 | 1 491 | 14 887 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 78 058 | 62 456 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 685 | 7 484 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 103 | 6 871 | 16 218 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 296 | 2 651 | 8 393 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 592 | 1 652 | 1 777 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 229 | 443 | 466 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 711 | 9 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 979 | 1 414 | 5 573 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 480 | 18 109 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 010 | 17 572 | 30 252 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 17 572 | 30 252 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 018 | 92 | 12 143 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 12 143 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | 92 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 650 | 3 880 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 650 | 3 880 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 87 321 | 133 089 | 19 853 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 | 19 853 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 87 321 | 132 939 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 805 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 3,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 559,7 млн ₽ | 469,1 млн ₽ | 461,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,85 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,82 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,81 | 0,77 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 656 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 106 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.