Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКСТРОМ-К", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКСТРОМ-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 584 | 84 822 | 85 918 | 114 740 | 110 790 | 92 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 708 | 45 875 | 39 586 | 30 493 | 23 931 | 2 741 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 38 | 31 | 115 | 96 | 90 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 273 | 40 092 | 34 204 | 28 188 | 22 549 | 2 628 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 426 | 5 744 | 5 351 | 2 190 | 1 286 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 876 | 38 947 | 46 332 | 84 247 | 86 859 | 89 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 366 | 17 210 | 30 697 | 57 173 | 62 606 | 29 800 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 151 | 3 807 | 555 | 2 207 | 206 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 629 | 8 255 | 7 763 | 6 365 | 12 021 | 27 257 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 120 | 590 | 692 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 959 | 3 859 | 2 025 | 14 186 | 3 453 | 25 700 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 770 | 5 816 | 5 847 | 5 849 | 5 982 | 5 913 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 962 | 84 822 | 86 124 | 114 740 | 110 727 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 677 | 45 875 | 39 586 | 30 493 | 23 931 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 38 | 31 | 115 | 96 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 273 | 40 092 | 34 204 | 28 188 | 22 549 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 395 | 5 744 | 5 351 | 2 190 | 1 286 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 285 | 38 947 | 46 538 | 84 247 | 86 796 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 465 | 17 210 | 30 697 | 57 173 | 62 543 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 151 | 3 807 | 206 | 555 | 2 207 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 939 | 8 255 | 7 763 | 6 365 | 12 021 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 120 | 590 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 959 | 3 859 | 2 025 | 14 186 | 3 453 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 770 | 5 816 | 5 847 | 5 849 | 5 982 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 584 | 84 822 | 85 918 | 114 740 | 110 790 | 92 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 780 | 46 464 | 51 442 | 41 188 | 44 464 | 57 491 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 780 | 46 464 | 51 442 | 41 188 | 44 451 | 57 489 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 577 | 75 796 | 75 843 | 103 815 | 91 606 | 75 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 238 | 65 055 | 62 070 | 71 018 | 57 502 | 23 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 339 | 10 741 | 13 773 | 32 797 | 34 047 | 39 493 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 964 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 57 | 57 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 962 | 84 822 | 86 124 | 114 740 | 110 727 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 780 | 46 464 | 51 442 | 41 188 | 44 451 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 780 | 46 464 | 51 442 | 41 188 | 44 451 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 578 | 75 796 | 76 048 | 103 814 | 91 605 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 238 | 65 055 | 62 070 | 71 018 | 57 502 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 340 | 10 741 | 13 978 | 32 796 | 34 046 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 57 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 017 | 9 096 | 25 665 | 24 816 | 29 157 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 316 | 86 466 | 123 346 | 164 725 | 212 305 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 299 | 77 370 | 97 681 | 139 909 | 183 148 | |
| Выручка за отчетный год | 54 475 | 86 466 | 123 346 | 164 725 | 212 305 | 238 448 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 035 | 9 096 | 25 665 | 24 816 | 29 220 | 37 816 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 012 | 2 632 | 18 984 | 16 267 | 22 434 | 26 610 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 951 | 1 973 | 1 653 | 2 952 | 1 475 | 4 048 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 072 | 4 491 | 5 028 | 5 597 | 5 311 | 7 158 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 440 | 77 370 | 97 681 | 139 909 | 183 085 | 200 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 081 | 2 632 | 18 984 | 16 267 | 22 371 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 073 | 1 973 | 1 653 | 2 952 | 1 475 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 863 | 4 491 | 5 028 | 5 597 | 5 311 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 228 | 6 805 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 1 | 8 | 58 | 77 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 087 | 9 648 | 10 215 | 10 650 | 9 206 | 6 151 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 964 | 5 231 | 19 816 | 22 025 | 12 651 | 34 479 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 842 | 26 739 | 32 084 | 13 422 | 19 132 | 65 977 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 228 | 6 742 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | 34 | 1 | 8 | 58 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 245 | 9 648 | 10 215 | 10 650 | 9 206 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 061 | 5 231 | 19 816 | 22 025 | 12 651 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 094 | 26 739 | 32 082 | 13 422 | 19 132 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 060 | 4 933 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 905 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 395 | 4 350 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 905 | 3 268 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 245 | 4 350 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 067 | 4 983 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 067 | 4 983 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 060 | 4 933 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 066 | 4 983 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 11 066 | 4 983 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 066 | 4 983 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 066 | 4 983 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 37 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 141 | 3 891 | 15 496 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 141 | 3 928 | 15 496 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 141 | 3 891 | 15 496 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 24 141 | 3 891 | 15 496 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 200 | 16 072 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 506 | 130 589 | 175 549 | 210 421 | 225 347 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 025 | 123 244 | 167 940 | 202 505 | 211 227 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 481 | 7 345 | 7 609 | 7 916 | 14 120 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 91 620 | 139 075 | 161 349 | 214 975 | 209 275 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 826 | 101 625 | 139 840 | 174 064 | 162 941 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 093 | 6 514 | 7 200 | 6 903 | 10 355 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 890 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 701 | 30 936 | 14 309 | 34 008 | 27 089 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 559 | 560 | 102 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 559 | 560 | 102 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 392 | 9 460 | 278 | 6 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 772 | 14 038 | 11 200 | 10 000 | 6 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 772 | 13 438 | 11 200 | 10 000 | 6 200 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 380 | 4 578 | 10 922 | 13 482 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 380 | 4 578 | 10 922 | 13 482 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 278 | 974 | 13 919 | 22 170 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,7 млн ₽ | -24,1 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -15,5 млн ₽ |
| Активы | 91,6 млн ₽ | 84,8 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | 114,7 млн ₽ | 110,8 млн ₽ | 92,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -41,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,51 | 0,61 | 0,81 | 0,95 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,20 | 0,18 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,14 | 0,04 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,48 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,5 % | -28,5 % | -4,5 % | 9,6 % | 4,5 % | -16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. | 81 дн. | 115 дн. | 149 дн. | 125 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.