Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАНД ЭКСПО",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАНД ЭКСПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 883 | 51 775 | 39 547 | 42 406 | 44 997 | 45 170 | 30 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 | 291 | 486 | 306 | 219 | 391 | 276 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 125 | 291 | 486 | 219 | 391 | 276 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 306 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 758 | 51 484 | 39 061 | 42 100 | 44 778 | 44 779 | 30 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 849 | 15 002 | 14 483 | 6 821 | 8 509 | 11 125 | 9 621 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 29 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 025 | 19 664 | 17 866 | 21 844 | 16 905 | 16 096 | 16 320 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 3 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 449 | 6 621 | 3 607 | 13 435 | 19 344 | 17 542 | 4 505 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 435 | 197 | 104 | 20 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 610 | 51 883 | 51 775 | 39 170 | 42 636 | 44 997 | 45 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 125 | 291 | 486 | 306 | 219 | 391 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 125 | 125 | 291 | 306 | 219 | 391 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 486 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 486 | 51 758 | 51 484 | 38 683 | 42 330 | 44 778 | 44 779 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 263 | 8 849 | 15 002 | 14 325 | 6 821 | 8 509 | 11 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 408 | 19 025 | 19 664 | 20 772 | 21 997 | 16 905 | 16 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 469 | 8 449 | 6 621 | 3 586 | 13 435 | 19 344 | 17 542 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 346 | 5 435 | 197 | 68 | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 883 | 51 775 | 39 547 | 42 406 | 44 997 | 45 170 | 30 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 971 | 11 207 | 13 090 | 6 886 | 4 344 | 6 304 | 7 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 971 | 10 207 | 12 090 | 3 344 | 5 304 | 6 157 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 19 | 11 | 6 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 19 | 11 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 894 | 40 549 | 26 446 | 35 515 | 40 653 | 38 866 | 23 593 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 084 | 40 549 | 26 446 | 35 515 | 40 653 | 38 866 | 23 593 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 810 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 610 | 51 883 | 51 774 | 39 170 | 42 636 | 44 997 | 45 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 971 | 11 207 | 12 752 | 6 886 | 4 344 | 6 304 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 971 | 10 207 | 5 886 | 3 344 | 5 304 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 18 | 19 | 11 | 6 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 18 | 19 | 6 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 941 | 37 894 | 40 549 | 26 407 | 35 744 | 40 653 | 38 866 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 793 | 36 084 | 40 549 | 26 407 | 35 744 | 40 653 | 38 866 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 148 | 1 810 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 263 | 23 840 | 19 943 | 6 339 | 6 524 | 9 777 | 10 534 |
| Выручка за предыдущий год | 35 619 | 53 833 | 57 216 | 81 117 | 48 123 | 57 841 | 62 398 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 356 | 29 993 | 37 273 | 74 778 | 41 599 | 48 064 | 51 864 |
| Выручка за отчетный год | 53 833 | 57 216 | 81 117 | 48 123 | 57 841 | 62 398 | 62 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 840 | 19 943 | 12 668 | 2 210 | 9 777 | 10 534 | 9 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 338 | 14 948 | 6 265 | 2 210 | 6 139 | 7 458 | 4 948 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 502 | 4 995 | 6 403 | 3 638 | 3 076 | 4 237 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 993 | 37 273 | 68 449 | 45 913 | 48 064 | 51 864 | 53 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 283 | 19 338 | 14 948 | 6 339 | 2 210 | 6 139 | 7 458 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 980 | 4 502 | 4 995 | 4 314 | 3 638 | 3 076 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 343 | 13 439 | 3 343 | 1 680 | 4 342 | 6 756 | 4 995 |
| Проценты к получению за отчетный год | 901 | 468 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 016 | 824 | 6 562 | 5 203 | 4 101 | 2 855 | 6 707 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 011 | 3 234 | 9 952 | 5 733 | 5 898 | 3 557 | 6 660 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 126 | 18 343 | 13 439 | 3 012 | 1 679 | 4 342 | 6 756 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 901 | 165 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 761 | 1 016 | 824 | 6 902 | 4 921 | 4 101 | 2 855 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 918 | 2 011 | 3 234 | 10 229 | 5 617 | 5 898 | 3 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 607 | 14 310 | 10 207 | 1 544 | 1 133 | 3 345 | 5 306 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 470 | 3 924 | 3 231 | 1 468 | 548 | 1 000 | 1 449 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | ||
| Прочее за предыдущий год | 40 | 99 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 924 | 3 231 | 1 469 | 546 | 1 000 | 1 449 | 1 139 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 1 | 7 | 4 | |||
| Прочее за отчетный год | 99 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 310 | 10 207 | 1 881 | 1 134 | 3 345 | 5 306 | 3 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 310 | 10 207 | 1 881 | 1 134 | 3 345 | 5 306 | 3 853 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 607 | 14 310 | 10 207 | 1 133 | 3 345 | 5 306 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 971 | 5 886 | 3 344 | 5 304 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 971 | 6 886 | 4 344 | 6 304 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 971 | 10 207 | 3 344 | 5 304 | 6 157 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 971 | 11 207 | 4 344 | 6 304 | 7 157 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 310 | 10 207 | 3 344 | 5 305 | 3 853 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 310 | 10 207 | 3 344 | 5 305 | 3 853 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 310 | 10 207 | 3 344 | 5 305 | 3 853 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 310 | 10 207 | 3 344 | 5 305 | 3 853 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 971 | 5 886 | 3 345 | 3 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 971 | 5 886 | 3 345 | 3 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 971 | 5 886 | 3 345 | 3 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 971 | 5 886 | 3 345 | 3 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 971 | 11 207 | 4 344 | 6 304 | 7 157 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 971 | 6 886 | 4 344 | 6 304 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 492 | 23 891 | 12 124 | 732 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 780 | 73 334 | 62 146 | 60 894 | 55 618 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 215 | 66 933 | 61 779 | 60 894 | 55 616 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 565 | 6 401 | 367 | 2 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 288 | 49 443 | 50 022 | 60 162 | 67 072 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 506 | 37 838 | 31 441 | 39 351 | 44 528 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 724 | 11 544 | 12 066 | 13 211 | 11 073 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 667 | 269 | 356 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 | 61 | 5 848 | 7 331 | 11 115 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 901 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 901 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 25 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 25 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 145 | 3 727 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 145 | 3 727 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 590 | 6 196 | 2 918 | 6 344 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 590 | 5 048 | 2 918 | 2 573 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 771 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 492 | 7 073 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 | 384 | 1 034 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 39,5 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 6,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,19 | 1,15 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,99 | 0,87 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,38 | 0,45 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | 0,16 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 5,16 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 2,7 % | 11,7 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 54 дн. | 78 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.