Финансы ООО "БОГЕРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОГЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 797 | 2 018 | 1 593 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 797 | 2 018 | 1 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 704 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 791 | 1 963 | 681 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 55 | 208 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 273 | 1 797 | 592 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 273 | 1 798 | 592 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 1 791 | 538 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 7 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 797 | 2 017 | 1 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | 63 | 166 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 753 | 1 954 | 1 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 753 | 1 954 | 1 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 272 | 1 797 | 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 44 | 63 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 | 1 753 | 529 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 1 753 | 529 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 227 | 37 | 26 |
| Выручка за предыдущий год | 2 227 | 3 519 | 2 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 482 | 2 701 | |
| Выручка за отчетный год | 3 519 | 2 727 | 2 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 519 | 26 | 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 26 | 113 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 482 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 701 | 2 803 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 37 | 26 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 185 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 11 | 99 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 15 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 23 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 14 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 18 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 5 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 2 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 9 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 9 | 73 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 63 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,03 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | 31,02 | 8,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,4 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 14,3 % | 44,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 92 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.