Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 719 | 36 740 | 33 281 | 147 199 | 116 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 35 | 33 | 3 018 | 3 862 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 94 | 316 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 33 | 2 924 | 3 546 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 711 | 36 705 | 33 248 | 144 182 | 112 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 917 | 7 107 | 5 560 | 7 230 | 7 689 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 155 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 303 | 29 064 | 25 787 | 136 570 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 103 938 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 194 | 534 | 1 901 | 382 | 993 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 142 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 184 | 25 719 | 36 740 | 33 281 | 147 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 8 | 35 | 33 | 3 018 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 94 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 33 | 2 924 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 176 | 25 710 | 36 705 | 33 248 | 144 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 266 | 2 916 | 7 107 | 5 560 | 7 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 633 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 114 | 22 600 | 29 064 | 25 787 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 136 570 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 194 | 534 | 1 901 | 382 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 719 | 36 740 | 33 281 | 147 199 | 116 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 522 | 7 742 | 8 274 | 8 299 | 9 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 502 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 695 | 5 186 | 11 827 | 5 117 | 123 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 695 | 5 186 | 11 827 | 5 114 | 120 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 502 | 23 812 | 13 180 | 133 783 | 106 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 416 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 086 | 23 792 | 13 160 | 133 763 | 106 893 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 184 | 25 719 | 36 740 | 33 281 | 147 199 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 366 | 6 521 | 7 742 | 8 274 | 8 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 346 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 695 | 5 186 | 11 827 | 5 117 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 695 | 5 186 | 11 827 | 5 114 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 818 | 13 503 | 23 812 | 13 180 | 133 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 416 | 20 | 20 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 818 | 12 087 | 23 792 | 13 160 | 133 763 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 222 | 182 509 | 143 730 | 101 625 | 120 056 |
| Выручка за предыдущий год | 86 238 | 92 514 | 73 272 | 52 393 | 60 699 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 016 | 89 995 | 70 458 | 49 232 | 59 357 |
| Выручка за отчетный год | 92 514 | 73 272 | 52 393 | 60 699 | 326 442 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 967 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 519 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 038 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 410 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 547 | 70 458 | 49 232 | 59 357 | 292 037 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 887 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 565 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 770 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 232 | 1 378 | 2 376 | 1 424 | 33 541 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 449 | 1 051 | 1 796 | 1 310 | 708 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 29 | 279 | 57 | 363 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 861 | 298 | 301 | 57 | 32 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 510 | 2 333 | 1 378 | 2 376 | 1 568 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 449 | 1 051 | 1 796 | 1 310 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 23 | 29 | 279 | 129 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 422 | 1 861 | 298 | 301 | 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 | 156 | 1 089 | 1 087 | 25 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 405 | 256 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 405 | 256 | 7 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 1 089 | 1 087 | 25 | 1 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 1 089 | 1 087 | 25 | 1 147 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 404 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 328 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 368 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 960 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 376 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 188 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 411 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 750 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 111 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 835 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 835 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 724 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 724 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 92,5 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 326,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 156 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 25 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 25,7 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 147,2 млн ₽ | 116,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,8 % | -28,5 % | +15,9 % | +437,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 1,54 | 2,52 | 1,08 | 1,05 | 1,75 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 1,24 | 2,10 | 1,02 | 0,98 | 1,09 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,14 | 0,00 | 0,98 | 0,59 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,21 | 0,25 | 0,06 | 0,08 | 0,39 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 2,94 | 3,75 | 3,02 | 16,74 | 11,33 | 1,05 ▼ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | 3,8 % | 6,0 % | 2,2 % | 10,5 % | 4,2 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 1,5 % | 2,1 % | 0,0 % | 0,4 % | 2,1 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 3,0 % | 3,3 % | 0,0 % | 1,0 % | 2,0 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 14,1 % | 13,1 % | 0,3 % | 12,1 % | 7,8 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,60 | 1,99 | 1,57 | 0,41 | 2,80 | 1,12 ▲ | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 145 дн. | 180 дн. | 821 дн. | — | 99 дн. | 142 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 37 дн. | 41 дн. | 44 дн. | 10 дн. | 96 дн. ▲ | 76 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 123 дн. | 98 дн. | 823 дн. | 134 дн. | 105 дн. ▼ | 111 дн. |
| Финансовый цикл | 39 дн. | 58 дн. | 123 дн. | 43 дн. | — | 70 дн. | 76 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,47 | 0,35 | 0,60 | 0,07 | 0,05 | 0,45 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,36 | — | — | — | — | 4,20 | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.12 (компаний: 359).