Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕТК- ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕТК- ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 647 | 1 026 514 | 3 337 742 | 3 681 738 | 4 564 355 | 4 507 653 | 4 057 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 452 | 269 914 | 1 240 811 | 1 694 458 | 3 295 891 | 3 337 057 | 3 067 506 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 9 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 208 | 126 846 | 556 244 | 807 369 | 1 185 988 | 1 072 978 | 1 167 098 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 669 | 83 403 | 661 814 | 599 131 | 528 586 | 486 188 | 455 761 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 58 461 | 58 461 | 60 | 44 654 | 1 179 229 | 1 353 762 | 1 018 463 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 559 | 1 041 | 22 515 | 243 090 | 401 917 | 424 127 | 426 183 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 555 | 163 | 178 | 169 | 162 | 2 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 195 | 756 600 | 2 096 931 | 1 987 280 | 1 268 464 | 1 170 596 | 990 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 | 4 205 | 73 277 | 73 342 | 73 403 | 1 715 | 9 237 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 071 | 2 513 | 274 356 | 38 599 | 4 393 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 205 | 657 702 | 1 788 626 | 934 825 | 920 524 | 1 130 187 | 972 775 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 218 592 | 975 490 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 785 | 1 026 | 13 858 | 295 | 94 | 56 | 3 798 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | 93 666 | 1 507 | 815 | 87 | 39 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 382 549 | 111 647 | 1 059 314 | 3 337 744 | 3 681 738 | 4 564 355 | 4 507 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 693 | 93 452 | 210 879 | 1 240 811 | 1 694 460 | 3 295 891 | 3 337 057 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | 9 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 208 | 126 883 | 556 244 | 807 369 | 1 185 988 | 1 072 978 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 669 | 83 366 | 661 814 | 599 131 | 528 586 | 486 188 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 082 | 58 461 | 60 | 44 654 | 1 179 229 | 1 353 762 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 207 | 559 | 467 | 22 515 | 243 092 | 401 917 | 424 127 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 58 404 | 31 555 | 163 | 178 | 169 | 162 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 289 855 | 18 195 | 848 435 | 2 096 933 | 1 987 278 | 1 268 464 | 1 170 597 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 168 | 103 | 4 205 | 73 277 | 73 342 | 73 403 | 1 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 071 | 2 513 | 274 356 | 38 599 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 216 672 | 17 205 | 691 077 | 1 788 628 | 934 823 | 920 524 | 1 130 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 500 | 58 461 | 218 592 | 975 490 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 515 | 785 | 1 026 | 13 858 | 295 | 94 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 102 | 93 666 | 1 507 | 815 | 87 | 39 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 647 | 1 026 514 | 3 337 742 | 3 681 738 | 4 564 355 | 4 507 653 | 4 057 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 860 | 79 539 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 850 | 79 529 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 646 | 425 513 | 1 642 726 | 713 807 | 3 472 793 | 2 510 144 | 2 381 479 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 425 480 | 1 642 493 | 713 807 | 2 898 347 | 970 108 | 924 980 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 | 233 | 4 059 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 646 | 574 446 | 1 540 036 | 1 452 440 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 141 | 521 462 | 2 245 343 | 3 923 597 | 2 642 211 | 3 638 652 | 3 310 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 609 | 1 078 855 | 2 215 700 | 868 659 | 415 308 | 21 674 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 141 | 290 302 | 1 163 883 | 1 697 918 | 1 768 799 | 3 220 585 | 3 284 959 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 551 | 2 605 | 9 979 | 4 753 | 2 759 | 3 764 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 382 549 | 111 647 | 1 059 314 | 3 337 744 | 3 681 738 | 4 564 355 | 4 507 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 915 | 81 860 | 81 836 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 905 | 81 850 | 81 826 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 515 | 17 646 | 425 513 | 1 642 726 | 713 807 | 3 472 793 | 2 510 144 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 425 480 | 1 642 493 | 713 807 | 2 898 347 | 970 108 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | 233 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 202 515 | 17 646 | 574 446 | 1 540 036 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 119 | 12 141 | 551 965 | 2 245 345 | 3 923 597 | 2 642 211 | 3 638 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 609 | 1 078 855 | 2 215 700 | 868 659 | 415 308 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 119 | 12 141 | 320 805 | 1 163 822 | 1 697 918 | 1 768 799 | 3 220 586 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 551 | 2 605 | 9 979 | 4 753 | 2 759 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 744 | 8 601 | 36 125 | 394 034 | 687 360 | 1 028 631 | 854 061 |
| Выручка за предыдущий год | 3 744 | 10 270 | 66 134 | 394 034 | 687 360 | 1 028 631 | 1 116 913 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 669 | 30 009 | 262 852 | ||||
| Выручка за отчетный год | 10 270 | 33 268 | 394 034 | 687 360 | 1 028 631 | 1 116 913 | 436 591 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 601 | 33 268 | 394 034 | 687 360 | 1 028 631 | 854 061 | 436 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 000 | 11 446 | 250 637 | 45 725 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 601 | 21 822 | 59 638 | 179 665 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 759 | 636 855 | 1 546 311 | 1 480 274 | 390 866 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 669 | 262 852 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 487 | 3 000 | 14 238 | 250 637 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 257 | 5 601 | 21 887 | 59 638 | 179 665 | 163 137 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 759 | 636 855 | 1 383 174 | 1 480 274 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 771 | 9 078 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 50 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 792 | 3 770 | 31 605 | 53 814 | 106 762 | 121 549 | 98 601 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 019 | 142 652 | 264 295 | 334 303 | 170 136 | 113 152 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 129 846 | 471 742 | 326 439 | 950 883 | 177 976 | 1 308 312 | 325 712 |
| Прочие расходы за отчетный год | 126 867 | 460 709 | 1 120 037 | 1 237 389 | 186 611 | 745 982 | 347 808 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 276 | 9 771 | 100 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 50 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 780 | 3 792 | 3 770 | 31 605 | 53 814 | 106 762 | 121 549 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 019 | 142 652 | 264 295 | 334 303 | 170 136 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 737 | 129 846 | 472 364 | 326 439 | 950 883 | 177 976 | 1 308 237 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 728 | 126 867 | 461 253 | 1 120 037 | 1 237 389 | 186 611 | 745 907 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 420 | 5 945 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 463 | 674 | 229 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 | 233 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 048 | 220 576 | 158 829 | 22 209 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 503 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 674 | 229 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 674 | 105 | 95 565 | 8 068 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 678 | 95 565 | 8 068 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 | 200 | 233 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 482 | 22 048 | 220 576 | 158 823 | 22 209 | 2 055 | |
| Прочее за отчетный год | 2 503 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 945 | 7 074 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 945 | 7 074 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 420 | 5 945 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 905 | 81 850 | 81 826 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 915 | 81 860 | 81 836 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 850 | 79 529 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 860 | 79 539 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 945 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 945 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 945 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 945 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 321 | 632 163 | 405 339 | 594 983 | 90 494 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 321 | 632 163 | 405 339 | 594 983 | 90 494 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 321 | 632 163 | 405 339 | 594 983 | 90 494 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 321 | 632 163 | 405 339 | 594 983 | 90 494 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 860 | 79 539 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 915 | 81 860 | 81 836 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 192 | 1 062 074 | 2 195 486 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 400 | 719 373 | 1 703 726 | 2 219 674 | 981 469 | 5 389 913 | 408 504 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 464 | 223 808 | 1 580 155 | 1 288 636 | 979 757 | 4 993 349 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 73 307 | 38 361 | 275 539 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 936 | 422 258 | 85 210 | 931 038 | 1 712 | 396 564 | 132 965 |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 208 | 783 180 | 2 730 084 | 1 157 600 | 1 340 280 | 3 194 427 | 972 495 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 101 | 598 467 | 2 045 643 | 745 675 | 631 942 | 781 078 | 683 155 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 476 | 4 522 | 24 850 | 102 271 | 106 369 | 95 167 | 87 973 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 428 | 42 510 | 102 742 | 35 370 | 623 487 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 544 | 1 951 | 2 275 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 087 | 152 812 | 614 806 | 206 912 | 566 599 | 1 694 695 | 201 367 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 | 15 934 | 202 563 | 1 355 842 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 | 60 185 | 202 563 | 1 091 903 | 3 704 091 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 999 233 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 167 | 202 563 | 1 091 270 | 652 351 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 | 18 | 633 | 52 507 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 594 534 | 44 251 | 1 840 316 | 2 348 249 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 594 534 | 573 681 | 276 518 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 44 251 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 266 635 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 071 731 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 658 354 | 1 027 928 | 156 602 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 514 | 1 242 587 | 2 184 226 | 2 256 490 | 1 309 501 | 2 315 211 | 2 566 097 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 505 | 1 242 587 | 2 184 226 | 2 256 490 | 1 309 501 | 2 315 211 | 2 566 097 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 009 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 450 | 584 233 | 1 156 298 | 3 348 142 | 1 152 899 | 3 761 618 | 3 310 003 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 584 233 | 988 783 | 2 462 857 | 590 291 | 3 761 618 | 2 854 844 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 58 450 | 167 515 | 885 285 | 562 608 | 455 159 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 1 570 | 354 | 666 | 47 945 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 228 | 11 262 | 81 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 1,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.