Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 045 | 3 133 | 3 470 | 3 211 | 2 991 | 156 899 | 67 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 740 | 1 197 | 1 126 | 329 | 19 008 | 2 816 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 740 | 1 197 | 1 126 | 329 | 19 047 | 1 561 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 255 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 045 | 2 393 | 2 273 | 2 085 | 2 662 | 137 891 | 65 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 | 4 385 | 7 557 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 078 | 102 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 2 189 | 1 925 | 1 835 | 2 289 | 130 344 | 57 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 718 | 204 | 348 | 250 | 373 | 249 | 421 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 835 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 133 | 3 470 | 3 211 | 169 459 | 156 899 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 740 | 1 197 | 1 126 | 7 840 | 19 008 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 740 | 1 197 | 1 126 | 7 840 | 19 047 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 393 | 2 273 | 2 085 | 161 619 | 137 891 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 3 083 | 4 385 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 441 | 1 078 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 189 | 1 925 | 1 835 | 146 582 | 130 344 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 | 348 | 250 | 810 | 249 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 583 | 1 835 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 045 | 3 133 | 3 470 | 3 211 | 2 991 | 156 899 | 67 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 719 | 1 657 | 1 720 | 2 025 | 2 109 | 116 082 | 7 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 709 | 1 647 | 1 710 | 2 015 | 2 099 | 116 069 | 7 492 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 117 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 624 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 728 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 765 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 326 | 1 476 | 1 750 | 1 186 | 882 | 17 700 | 60 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 326 | 1 476 | 1 750 | 1 186 | 882 | 17 700 | 60 464 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 133 | 3 470 | 3 211 | 169 459 | 156 899 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 657 | 1 720 | 2 025 | 115 357 | 116 082 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 647 | 1 710 | 2 015 | 115 344 | 116 069 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 237 | 23 117 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 624 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 728 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 237 | 10 765 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 476 | 1 750 | 1 186 | 50 865 | 17 700 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 476 | 1 750 | 1 186 | 50 865 | 17 700 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 213 | 2 272 | 2 904 | 119 575 | 43 882 | ||
| Выручка за предыдущий год | 45 006 | 83 972 | 75 887 | 312 808 | 269 508 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 793 | 81 700 | 72 983 | 193 233 | 225 626 | ||
| Выручка за отчетный год | 44 195 | 45 006 | 83 972 | 75 887 | 212 623 | 269 508 | 118 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 234 | 2 213 | 2 272 | 2 904 | 2 744 | 43 882 | 1 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 234 | 2 213 | 2 272 | 2 904 | 2 744 | 3 024 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 858 | 8 179 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 961 | 42 793 | 81 700 | 72 983 | 209 879 | 225 626 | 116 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 213 | 2 272 | 2 904 | 2 519 | 3 024 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 117 056 | 40 858 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 136 | 2 059 | 2 138 | 2 519 | 2 624 | 1 845 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 681 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 543 | 9 859 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 154 | 134 | 385 | 120 | 5 722 | 113 425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 059 | 2 138 | 2 519 | 2 321 | 1 845 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 757 | 4 543 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 134 | 385 | 8 962 | 5 722 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 647 | 1 711 | 2 015 | 1 857 | 725 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 412 | 427 | 504 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 427 | 412 | 427 | 504 | 525 | 2 022 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 709 | 1 647 | 1 711 | 2 015 | 2 099 | 725 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 709 | 1 647 | 1 711 | 2 015 | 2 099 | 725 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 647 | 1 711 | 2 015 | 1 857 | 725 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 269,5 млн ₽ | 118,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 725 тыс. ₽ | -108,5 млн ₽ | ||
| Активы | 156,9 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 116,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -55,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,79 | 1,08 | 1,23 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,38 | 0,95 | 0,96 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,09 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,11 | 0,26 ▼ | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 8,06 | 1,60 ▼ | 4,74 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | -5,3 % | 3,3 % ▼ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | -91,2 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -159,6 % | 1,3 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | -1 445,3 % | 10,3 % ▼ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,72 | 1,75 | 1,08 ▲ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 177 дн. | 175 дн. | 113 дн. ▼ | 159 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 24 дн. | 39 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 189 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 155 дн. | 10 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,07 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,50 | -9,98 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -91,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 42.22.2 (компаний: 1088).