Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 267 | 10 207 | 10 224 | 10 380 | 960 261 | 751 261 | 2 322 | 301 279 | 442 954 | 418 769 | 391 248 | 372 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 33 | 39 | 50 | 475 | 578 | 725 | 52 150 | 52 150 | 168 084 | 152 168 | 290 760 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 18 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 150 | 52 150 | 168 084 | 152 168 | 290 760 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 | 39 | 50 | 475 | 578 | 725 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 249 | 10 174 | 10 185 | 10 330 | 959 786 | 750 683 | 1 597 | 249 129 | 390 804 | 250 685 | 239 080 | 81 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 453 | 95 496 | 62 386 | 29 209 | 23 635 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 172 | 1 190 | 1 206 | 210 720 | 293 791 | 177 669 | 202 257 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 005 | 9 005 | 9 005 | 9 000 | 958 470 | 749 013 | 170 | 55 873 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 11 | 161 | 144 | 480 | 221 | 956 | 1 517 | 10 630 | 7 614 | 2 310 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 180 | 10 267 | 10 207 | 10 224 | 10 380 | 960 261 | 156 595 | 245 823 | 301 279 | 442 954 | 418 769 | 391 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 18 | 33 | 39 | 50 | 475 | 578 | 52 253 | 52 150 | 52 150 | 168 084 | 277 978 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 253 | 52 150 | 52 150 | 168 084 | 277 978 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 33 | 39 | 50 | 475 | 578 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 179 | 10 249 | 10 174 | 10 185 | 10 330 | 959 786 | 156 017 | 193 570 | 249 129 | 390 804 | 250 685 | 113 270 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 395 | 37 453 | 95 496 | 62 386 | 29 209 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 173 | 1 189 | 88 467 | 210 720 | 293 791 | 177 669 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 009 | 9 005 | 9 005 | 9 005 | 9 000 | 958 470 | 154 348 | 76 447 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 170 | 75 | 11 | 161 | 144 | 480 | 2 708 | 956 | 1 517 | 10 630 | 7 614 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 267 | 10 207 | 10 224 | 10 380 | 960 261 | 751 261 | 2 322 | 301 279 | 442 954 | 418 769 | 391 248 | 372 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 103 | 10 040 | 10 044 | 10 380 | 1 961 | 1 505 | 917 | 284 196 | 340 151 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 091 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 940 | 9 944 | 10 280 | 1 861 | 1 405 | 817 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 1 300 | 1 036 | 58 187 | 352 671 | 816 923 | 651 877 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 | 1 300 | 1 036 | 58 187 | 352 671 | 816 923 | 651 877 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 | 168 | 180 | 958 300 | 748 856 | 105 | 16 047 | 44 616 | 435 976 | 21 698 | 270 716 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 156 | 168 | 180 | 12 | 105 | 343 | 3 279 | 402 874 | 46 | 250 204 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 958 300 | 748 843 | 15 704 | 41 337 | 33 102 | 21 261 | 20 458 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 391 | 54 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 180 | 10 267 | 10 207 | 10 224 | 10 380 | 960 261 | 156 595 | 245 823 | 301 279 | 442 954 | 418 769 | 391 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 171 | 10 102 | 10 040 | 10 044 | 10 380 | 1 961 | 1 505 | 208 065 | 284 196 | 340 151 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 091 | 10 116 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 940 | 9 944 | 10 280 | 1 861 | 1 405 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 1 037 | 1 037 | 58 187 | 352 671 | 681 047 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | 1 037 | 1 037 | 58 187 | 352 671 | 681 047 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 165 | 168 | 180 | 958 300 | 154 190 | 36 721 | 16 047 | 44 616 | 435 976 | 157 575 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 156 | 168 | 180 | 12 | 304 | 343 | 3 279 | 402 874 | 135 922 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 9 | 958 300 | 154 178 | 36 417 | 15 704 | 41 337 | 33 102 | 21 261 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 392 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 289 | 220 221 | 47 108 | 81 949 | 104 358 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 104 498 | 146 709 | 35 195 | 43 826 | 67 189 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 791 | 73 512 | 11 913 | 38 123 | 37 169 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 146 709 | 35 195 | 43 826 | 67 189 | 8 232 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 512 | 11 913 | 38 123 | 37 169 | 8 502 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 325 | 13 404 | 65 776 | 729 134 | 129 253 | 127 881 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 261 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 257 | 17 | 17 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 12 | 10 | 12 | 93 | 39 | 2 937 | 18 679 | 114 444 | 114 329 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 25 | 125 | 6 750 | 23 | 12 381 | 50 470 | 7 907 | 12 602 | 13 298 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 14 | 51 | 9 131 | 544 | 658 | 984 | 12 369 | 702 548 | 2 207 | 254 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 038 | 325 | 163 722 | 13 404 | 65 776 | 729 134 | 129 253 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 261 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 257 | 17 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 12 | 10 | 12 | 39 | 2 937 | 18 679 | 114 444 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 10 116 | 25 | 125 | 6 750 | 23 | 158 169 | 12 381 | 50 470 | 7 907 | 12 602 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 66 | 14 | 51 | 9 131 | 544 | 5 553 | 984 | 12 369 | 702 548 | 2 207 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 054 | 4 | 336 | 209 637 | 76 737 | 55 955 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 686 | 7 818 | 2 491 | 2 412 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | 5 | 11 | 425 | 103 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 818 | 2 491 | 2 412 | 3 466 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 76 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 76 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 11 | 425 | 103 | 147 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 336 | 76 737 | 55 955 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 336 | 76 737 | 55 955 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 054 | 4 | 336 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 091 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 861 | 1 405 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 171 | 1 961 | 1 505 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 091 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 405 | 817 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 103 | 1 505 | 917 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 456 | 588 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 | 456 | 588 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 456 | 588 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 68 | 456 | 588 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 103 | 917 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 171 | 1 505 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 867 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 29 409 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 | 29 350 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 249 | 587 | 5 542 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 192 | 1 915 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 170 | 1 019 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 249 | 225 | 2 581 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 330 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 330 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 519 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 519 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 150 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 146,7 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 76,7 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | -710,0 млн ₽ | -77,5 млн ₽ | -102,6 млн ₽ | |
| Активы | 301,3 млн ₽ | 443,0 млн ₽ | 418,8 млн ₽ | 391,2 млн ₽ | 372,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 284,2 млн ₽ | 340,2 млн ₽ | -369,9 млн ₽ | -447,4 млн ₽ | -550,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -76,0 % | +24,5 % | +53,3 % | -87,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,52 | 8,76 | 0,57 | 11,02 | 0,30 | 1,28 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,19 | 6,62 | 0,43 | 9,67 | 0,21 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,35 | 0,21 | 0,60 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,77 | -0,88 | -1,14 | -1,48 | 0,27 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,30 | — | — | — | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 49,9 % | 66,2 % | 13,0 % | 44,7 % | -3,3 % | 3,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 52,3 % | 159,0 % | -1 620,1 % | -115,3 % | -1 246,9 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,5 % | 12,6 % | -169,6 % | -19,8 % | -27,5 % | 0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,0 % | 16,5 % | — | — | — | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | 0,08 | 0,10 | 0,17 | 0,02 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 524 дн. | 3 047 дн. | 1 480 дн. | 1 099 дн. | — | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. | 2 926 дн. | 597 дн. | 287 дн. | 1 015 дн. | 51 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. | 1 267 дн. | 317 дн. | 209 дн. | 878 дн. | 151 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 632 дн. | 4 706 дн. | 1 760 дн. | 1 177 дн. | — | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,89 | -0,74 | 0,91 | -2,31 | 0,34 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 2,09 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -148 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 246,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4792).