Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОС-ФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОС-ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 946 012 | 14 096 472 | 13 219 376 | 13 514 911 | 11 382 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 972 721 | 13 167 608 | 13 001 977 | 13 454 099 | 11 318 835 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 951 868 | 13 139 914 | 12 992 187 | 13 444 374 | 11 308 990 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 853 | 27 694 | 9 790 | 9 725 | 9 845 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 973 291 | 928 864 | 217 399 | 60 811 | 63 951 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 2 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 552 | 22 012 | 175 025 | 16 777 | 21 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 867 435 | 905 435 | 42 000 | 43 500 | 41 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 304 | 1 383 | 374 | 532 | 617 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 406 802 | 12 946 012 | 14 096 472 | 13 219 376 | 13 514 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 505 568 | 11 972 721 | 13 167 608 | 13 001 977 | 13 454 099 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 492 633 | 11 951 868 | 13 139 914 | 12 992 187 | 13 444 374 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 935 | 20 853 | 27 694 | 9 790 | 9 725 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 901 234 | 973 291 | 928 864 | 217 399 | 60 811 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 686 | 3 552 | 22 012 | 175 025 | 16 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 880 000 | 867 435 | 905 435 | 42 000 | 43 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 548 | 102 304 | 1 383 | 374 | 532 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 946 012 | 14 096 472 | 13 219 376 | 13 514 911 | 11 382 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 076 986 | 9 086 005 | 9 038 640 | 11 004 235 | 9 336 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 602 345 | 1 602 345 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 076 976 | 9 085 995 | 9 038 630 | 9 401 880 | 7 734 031 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 329 395 | 2 467 545 | 2 286 385 | 2 376 722 | 1 941 658 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 251 420 | 151 420 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 077 975 | 2 316 125 | 2 286 385 | 2 376 722 | 1 941 658 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 539 631 | 2 542 921 | 1 894 351 | 133 955 | 104 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 472 111 | 475 534 | 84 943 | 133 628 | 95 782 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 067 520 | 2 067 366 | 1 809 366 | 263 | 8 876 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 42 | 64 | 84 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 406 802 | 12 946 012 | 14 096 472 | 13 219 376 | 13 514 911 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 761 803 | 8 076 986 | 9 086 005 | 9 038 640 | 11 004 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 602 345 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 761 793 | 8 076 976 | 9 085 995 | 9 038 630 | 9 401 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 748 890 | 2 329 395 | 2 467 546 | 2 286 385 | 2 376 722 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 757 231 | 251 420 | 151 420 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 991 659 | 2 077 975 | 2 316 125 | 2 286 385 | 2 376 722 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 896 109 | 2 539 631 | 2 542 921 | 1 894 351 | 133 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 496 363 | 472 111 | 475 534 | 178 688 | 133 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 399 746 | 2 067 520 | 2 067 366 | 1 715 621 | 263 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 42 | 64 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 | 254 | 254 | 1 464 | |
| Выручка за предыдущий год | 372 | 254 | 254 | 1 464 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||
| Выручка за отчетный год | 372 | 254 | 254 | 1 464 | 1 336 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 | 254 | 254 | 1 464 | 1 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 802 | 535 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 557 | 563 | 807 | 662 | 801 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 802 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 178 | 557 | 563 | 807 | 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 393 581 | 1 240 328 | 453 716 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 349 | 1 656 | 346 | 1 967 | 193 |
| Проценты к получению за отчетный год | 86 953 | 85 253 | 68 264 | 6 272 | 6 230 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 065 | 47 986 | 26 998 | 6 980 | 6 408 |
| Прочие доходы за отчетный год | 435 187 | 1 662 822 | 748 427 | 993 724 | 73 915 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 658 | 461 108 | 848 687 | 542 069 | 2 177 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 393 581 | 1 240 328 | 453 716 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 037 | 5 349 | 1 656 | 346 | 1 967 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 900 | 86 953 | 85 253 | 68 264 | 6 272 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 135 140 | 132 065 | 47 986 | 26 998 | 6 980 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 435 187 | 1 662 822 | 748 427 | 993 724 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 415 273 | 1 658 | 461 108 | 848 687 | 542 069 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 315 183 | 1 009 019 | 363 250 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 83 023 | 238 150 | 29 740 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 280 | 7 918 | 10 458 | ||
| Прочее за предыдущий год | 17 299 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 542 | 277 | 14 575 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 277 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 86 316 | 29 740 | 435 063 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 918 | 17 904 | 119 | ||
| Прочее за отчетный год | 17 299 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 315 183 | 1 009 019 | 363 250 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 315 183 | 1 009 019 | 363 250 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 315 183 | 1 009 019 | 363 250 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 602 345 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 761 793 | 8 076 976 | 9 085 995 | 9 038 630 | 9 401 880 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 761 803 | 8 076 986 | 9 086 005 | 9 038 640 | 11 004 235 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 602 345 | 1 602 345 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 076 976 | 9 085 995 | 9 038 630 | 9 401 880 | 7 734 031 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 076 986 | 9 086 005 | 9 038 640 | 11 004 235 | 9 336 386 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 602 345 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 183 | 1 009 019 | 363 250 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 315 183 | 1 009 019 | 1 965 595 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 183 | 1 009 019 | 363 250 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 315 183 | 1 009 019 | 363 250 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 602 345 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 602 345 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 365 | 1 667 849 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 365 | 1 667 849 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 365 | 1 667 849 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 47 365 | 1 667 849 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 076 986 | 9 086 005 | 9 038 640 | 11 004 235 | 9 336 386 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 761 805 | 8 076 985 | 9 086 005 | 9 038 640 | 11 004 235 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 485 | 127 | 320 | 766 | 2 533 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 485 | 127 | 254 | 702 | 2 337 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 | 64 | 196 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 936 | 15 828 | 26 064 | 1 140 | 3 670 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 247 | 400 | 228 | 416 | 1 489 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 200 | 182 | 238 | 333 | 277 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 92 552 | 15 090 | 25 402 | 1 800 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 140 | 102 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 937 | 156 | 196 | 251 | 2 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 747 096 | 119 760 | 26 885 | 866 | 1 675 |
| Поступления – всего за отчетный год | 749 596 | 165 009 | 29 879 | 5 371 | 1 963 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 088 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 667 756 | 85 000 | 500 | 2 500 | 1 851 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 81 840 | 80 009 | 18 291 | 2 871 | 112 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 45 249 | 2 994 | 4 505 | 288 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 249 | 994 | 505 | 238 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 38 000 | 2 000 | 4 000 | 50 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 500 | 12 000 | 20 700 | 650 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 500 | 12 000 | 700 | 650 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 20 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 563 024 | 226 630 | 22 850 | 334 | 1 103 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 563 024 | 226 630 | 22 850 | 334 | 1 103 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 99 121 | 158 | 85 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 635 | 9 650 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,01 млрд ₽ | 363,3 млн ₽ |
| Активы | 14,10 млрд ₽ | 13,51 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.