Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 309 | 13 315 | 16 755 | 20 847 | 347 563 | 356 220 | 256 947 | 12 635 | 23 298 | 2 288 | 1 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 469 | 357 | 2 111 | 3 941 | 1 903 | 633 | 166 | 80 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 357 | 1 342 | 1 866 | 516 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 400 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 238 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 769 | 2 075 | 1 149 | 633 | 166 | 80 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 309 | 13 315 | 16 286 | 20 490 | 345 452 | 352 279 | 255 045 | 12 002 | 23 132 | 2 208 | 1 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 79 | 105 | 13 | 118 | 94 | 38 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 | 463 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 233 | 13 236 | 15 695 | 2 276 | 197 897 | 257 772 | 131 333 | 5 609 | 16 459 | 2 055 | 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 320 | 139 340 | 90 900 | 65 500 | 5 800 | 6 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 486 | 15 894 | 8 006 | 2 676 | 57 655 | 554 | 649 | 133 | 1 047 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 195 | 757 | 24 | 20 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 309 | 13 314 | 13 315 | 4 812 | 20 847 | 347 563 | 200 943 | 256 826 | 12 635 | 23 298 | 2 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 357 | 2 111 | 6 023 | 1 781 | 633 | 166 | 80 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 357 | 1 342 | 1 475 | 394 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 235 | 238 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 769 | 3 313 | 1 149 | 633 | 166 | 80 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 309 | 13 314 | 13 315 | 4 807 | 20 490 | 345 452 | 194 920 | 255 045 | 12 002 | 23 132 | 2 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 78 | 79 | 13 | 61 | 94 | 38 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 668 | 463 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 233 | 13 233 | 13 236 | 10 | 2 276 | 197 897 | 147 702 | 131 333 | 5 609 | 16 459 | 2 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 800 | 2 320 | 139 340 | 30 000 | 65 500 | 5 800 | 6 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 997 | 15 894 | 8 006 | 16 490 | 57 655 | 554 | 649 | 133 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 195 | 24 | 20 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 309 | 13 315 | 16 755 | 20 847 | 347 563 | 356 220 | 256 947 | 12 635 | 23 298 | 2 288 | 1 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 377 | 13 921 | 317 778 | 310 352 | 230 245 | 11 955 | 19 899 | 1 987 | 1 810 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 500 | 20 000 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 905 | 317 762 | 310 336 | 230 229 | 11 939 | 19 884 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 564 | 4 564 | 4 564 | 25 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 564 | 4 564 | 4 564 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 749 | 8 749 | 11 814 | 6 926 | 29 785 | 45 868 | 26 677 | 681 | 3 398 | 301 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 749 | 8 749 | 11 814 | 6 926 | 29 767 | 45 497 | 26 069 | 616 | 3 333 | 236 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 543 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 371 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 309 | 13 314 | 13 315 | 4 812 | 20 847 | 347 563 | 200 943 | 256 826 | 12 635 | 23 298 | 2 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 2 | 4 767 | 13 921 | 317 778 | 173 152 | 230 124 | 11 955 | 19 900 | 1 987 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 500 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 751 | 13 905 | 317 762 | 173 136 | 230 108 | 11 939 | 19 884 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 564 | 4 564 | 4 564 | 75 | 25 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 564 | 4 564 | 4 564 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 75 | 25 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 749 | 8 749 | 8 749 | 45 | 6 926 | 29 785 | 27 717 | 26 677 | 681 | 3 398 | 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 749 | 8 749 | 8 749 | 36 | 6 926 | 29 767 | 22 294 | 26 069 | 616 | 3 333 | 236 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 358 | 543 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 783 | 44 425 | 658 473 | 128 444 | 111 088 | 1 152 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 19 906 | 86 114 | 790 191 | 277 928 | 147 637 | 177 | 7 744 | 1 347 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 123 | 41 689 | 131 718 | 149 484 | 36 549 | 5 893 | 6 592 | 8 015 | |||
| Выручка за отчетный год | 13 605 | 86 114 | 790 191 | 525 134 | 147 637 | 177 | 7 744 | 1 347 | 90 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 541 | 44 425 | 658 473 | 409 956 | 111 088 | 1 152 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 541 | 44 425 | 548 545 | 258 214 | 66 201 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 109 928 | 151 742 | 44 887 | 13 385 | 10 525 | 9 437 | 7 089 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 064 | 41 689 | 131 718 | 115 178 | 36 549 | 5 893 | 6 592 | 8 015 | 5 602 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 783 | 44 425 | 548 545 | 44 033 | 66 201 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 109 928 | 84 411 | 44 887 | 13 385 | 10 525 | 9 437 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 478 | 34 528 | 554 805 | 256 847 | 69 284 | 8 166 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 756 | 1 534 | 2 044 | 2 720 | 180 | 758 | 123 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 403 | 9 601 | 229 | 15 159 | 699 | 18 478 | 2 116 | 83 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 23 300 | 6 097 | 3 128 | 14 120 | 14 048 | 1 119 | 12 146 | 275 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 451 | 34 528 | 554 805 | 35 073 | 69 284 | 8 166 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 756 | 3 435 | 2 044 | 2 720 | 180 | 758 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 13 403 | 9 601 | 1 295 | 15 159 | 699 | 18 478 | 2 116 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 406 | 23 300 | 6 097 | 13 690 | 14 120 | 14 048 | 1 119 | 12 146 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 751 | 32 143 | 454 886 | 25 457 | 57 094 | 7 946 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 625 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 700 | 27 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 95 625 | 52 373 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 385 | 27 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 378 | 32 143 | 454 886 | 204 474 | 57 094 | 7 946 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 378 | 32 143 | 454 886 | 204 474 | 57 094 | 7 946 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 751 | 32 143 | 454 886 | 25 457 | 57 094 | 7 946 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 762 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 317 778 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 310 336 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 310 352 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 474 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 204 474 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 474 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 204 474 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 900 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 211 900 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 900 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 211 900 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 310 352 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 317 778 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 177 257 | 39 121 | 100 379 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 578 818 | 172 167 | 177 958 | 17 424 | 17 728 | 2 025 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 472 324 | 162 696 | 88 990 | 15 769 | 12 514 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 494 | 9 471 | 88 968 | 1 655 | 5 214 | 2 025 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 401 561 | 133 046 | 77 579 | 17 509 | 26 503 | 13 673 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 990 | 28 866 | 11 872 | 4 501 | 3 817 | 4 656 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 190 032 | 52 267 | 10 605 | 7 330 | 6 655 | 6 978 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 754 | 3 558 | 7 636 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 783 | 48 355 | 55 102 | 5 678 | 8 395 | 2 039 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 619 | 2 044 | 2 720 | 180 | 758 | 62 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 154 | 2 044 | 2 720 | 180 | 758 | 62 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 620 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 534 | 2 044 | 2 720 | 180 | 758 | 62 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 535 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 245 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 290 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 500 | 12 500 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 750 | 1 500 | 7 500 | 12 500 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 750 | 1 500 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 500 | 12 500 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 224 103 | 160 200 | 1 500 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 184 353 | 160 200 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 750 | 1 500 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 165 | 95 | 914 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 147 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 147,6 млн ₽ | 177 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 90 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 57,1 млн ₽ | -29,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | -25,4 млн ₽ | -12,7 млн ₽ | |
| Активы | 256,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 230,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,9 % | +4 275,1 % | -82,6 % | -93,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,56 | 17,62 | 6,81 | 7,34 | — | 2,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,54 | 17,57 | 6,80 | 7,27 | — | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,62 | 9,33 | 1,96 | 0,44 | — | 1,81 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,95 | 0,85 | 0,87 | 1,00 | 0,76 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,06 | 0,17 | 0,15 | 0,00 | 0,16 ▲ |
| Рентабельность продаж | 44,8 % | -10 791,5 % | -121,0 % | -1 195,6 % | -14 001,1 % | 8,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 38,7 % | -16 845,2 % | 102,6 % | -1 886,6 % | -14 085,6 % | 4,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | -236,0 % | 34,1 % | -1 110,7 % | -700,4 % | 3,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,8 % | -249,4 % | 39,9 % | -1 278,9 % | -700,4 % | 10,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,57 | 0,01 | 0,33 | 0,59 | 0,05 | 1,37 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 325 дн. | 11 567 дн. | 776 дн. | 557 дн. | 3 098 дн. | 84 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 260 дн. | 38 дн. | 185 дн. | 11 дн. | 0 дн. | 33 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 65 дн. | 11 531 дн. | 591 дн. | 546 дн. | 3 098 дн. | 17 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,94 | 0,85 | 0,86 | 1,00 | 0,79 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,62 | 11,61 | 16,84 | -70,01 | — | 8,46 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14 085,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2645).