Финансы ООО "УК ПАЛИСАД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАЛИСАД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 117 013 | 131 922 | 134 941 | 139 332 | 64 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 795 999 | 64 405 | 106 113 | 119 242 | 61 760 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 218 | 166 | 51 | 23 | 193 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 416 | 1 019 | 784 | 422 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 578 880 | 63 220 | 105 278 | 117 528 | 59 983 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 208 485 | 1 269 | 1 583 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 321 014 | 67 517 | 28 829 | 20 090 | 2 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 71 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 184 | 173 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 394 | 6 960 | 3 759 | 1 596 | 2 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 143 720 | 33 232 | 21 850 | 18 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 880 | 27 062 | 3 220 | 321 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 8 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 711 506 | 304 325 | 131 922 | 135 983 | 131 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 795 | 86 764 | 64 405 | 107 154 | 105 430 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 256 | 218 | 166 | 51 | 1 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 262 | 16 | 1 019 | 784 | 60 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 63 180 | 86 530 | 63 220 | 105 278 | 103 425 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 097 | 1 041 | 1 944 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 627 711 | 217 561 | 67 517 | 28 829 | 26 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 18 | 71 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 281 | 184 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 554 | 79 888 | 6 960 | 3 759 | 2 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 502 103 | 117 491 | 33 232 | 21 850 | 23 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 19 880 | 27 062 | 3 220 | 410 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 117 014 | 131 922 | 134 941 | 139 332 | 64 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 821 565 | 110 456 | 133 902 | 137 983 | 34 022 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 004 | 42 004 | 42 004 | 42 004 | 42 004 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 456 006 | 1 696 706 | 1 707 700 | 1 707 700 | 80 908 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 553 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 106 553 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 895 | 21 466 | 1 039 | 1 349 | 30 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 186 580 | 30 590 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 882 | 20 680 | 84 | 391 | 65 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 428 | 786 | 955 | 958 | 54 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 711 506 | 304 325 | 131 922 | 135 983 | 131 755 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 575 709 | 115 437 | 110 456 | 134 944 | 130 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 000 | 42 004 | 42 004 | 42 004 | 42 004 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 324 943 | 1 456 002 | 1 696 706 | 1 707 700 | 1 707 700 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 796 | 188 888 | 21 466 | 1 039 | 1 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 569 | 186 580 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 026 | 1 875 | 20 680 | 84 | 301 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 196 | 428 | 786 | 955 | 1 124 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 933 | 1 175 | 2 972 | 4 518 | 4 775 |
| Выручка за предыдущий год | 11 524 | 1 835 | 4 479 | 7 856 | 6 913 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 591 | 660 | 1 507 | 3 338 | 2 138 |
| Выручка за отчетный год | 1 835 | 4 479 | 7 949 | 6 656 | 4 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 175 | 2 972 | 4 611 | 2 483 | 4 576 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 157 | 14 156 | 18 679 | 12 869 | 5 672 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 660 | 1 507 | 3 338 | 4 173 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 206 | 10 157 | 14 156 | 18 679 | 13 021 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 109 | 12 454 | 3 265 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 148 | 16 918 | 9 862 | 8 705 | 4 435 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 170 | 3 136 | 790 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 427 | 94 097 | 51 915 | 14 748 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 314 | 342 380 | 35 255 | 9 802 | 98 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 454 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 230 | 37 492 | 16 918 | 9 862 | 6 011 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 961 | 18 170 | 3 136 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 819 | 9 891 | 94 097 | 52 008 | 27 031 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 071 | 591 461 | 342 380 | 35 255 | 33 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 137 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 685 | 674 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 289 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 877 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 174 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 106 553 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 204 276 | 228 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 453 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 832 | 12 452 | 3 040 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 832 | 12 452 | 3 040 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 137 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 42 000 | 42 004 | 42 004 | 42 004 | 42 004 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 324 943 | 1 456 002 | 1 696 706 | 1 707 700 | 1 707 700 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 575 709 | 115 437 | 110 456 | 134 943 | 130 317 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 004 | 42 004 | 42 004 | 42 004 | 42 004 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 456 006 | 1 696 706 | 1 707 700 | 1 707 700 | 80 908 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 821 565 | 110 456 | 133 902 | 137 983 | 34 022 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 131 063 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 789 | 12 452 | 3 040 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 245 856 | 12 452 | 3 040 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 789 | 12 452 | 3 040 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 789 | 12 452 | 3 040 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 131 063 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 131 063 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 685 | 96 295 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 245 685 | 96 295 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 685 | 96 295 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 245 685 | 96 295 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 240 704 | 10 994 | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 626 792 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 821 561 | 110 456 | 133 902 | 137 984 | 34 022 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 575 709 | 115 437 | 110 456 | 134 943 | 130 317 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 969 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 614 | 9 574 | 6 971 | 3 503 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 602 | 9 286 | 6 971 | 3 500 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 288 | 3 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 418 | 18 645 | 22 598 | 18 868 | 7 042 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 608 | 8 745 | 8 847 | 8 642 | 2 230 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 038 | 7 010 | 9 482 | 9 888 | 4 711 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 277 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 344 | 82 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 151 | 2 890 | 4 269 | 338 | 19 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 998 | 3 138 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 508 444 | 108 293 | 105 566 | 11 418 | 4 824 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 229 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 480 766 | 72 362 | 105 566 | 6 250 | 3 150 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 27 678 | 35 931 | 4 939 | 1 674 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 691 034 | 165 726 | 127 378 | 2 420 | 1 686 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 515 700 | 250 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 52 950 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 122 384 | 165 726 | 87 128 | 2 420 | 1 686 |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 221 854 | 52 646 | 10 994 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 163 | 193 750 | 10 994 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 108 100 | 10 994 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 131 063 | 193 750 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 309 | 141 104 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 909 | 141 104 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 846 | 7 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 114,8 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Активы | 1,12 млрд ₽ | 134,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 27,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 27,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 24,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 27,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.