Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФРОНТЭК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФРОНТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 | 63 | 63 | 687 098 | 1 200 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | 39 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 23 | 23 | 687 059 | 1 200 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 162 948 | 189 819 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 5 | 523 689 | 1 010 252 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 114 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 18 | 307 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 63 | 63 | 84 | 687 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 39 | 2 | 39 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | 39 | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 23 | 23 | 82 | 687 059 |
| Запасы на конец предыдущего года | 162 949 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 5 | 42 | 523 689 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 22 | 114 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 306 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 63 | 63 | 687 098 | 1 200 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 1 464 | 7 905 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 454 | 7 895 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 | 230 | 685 628 | 1 192 172 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 110 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 230 | 684 830 | 1 188 223 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 798 | 839 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 63 | 63 | 84 | 687 098 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 1 464 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 454 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 | 230 | 252 | 685 628 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 230 | 252 | 684 830 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 798 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 145 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 448 358 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 428 213 | ||||
| Выручка за отчетный год | 448 358 | 784 458 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 145 | 44 767 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 694 | 13 830 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 246 | 20 291 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 205 | 10 646 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 428 213 | 739 691 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 694 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 246 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 223 | 7 205 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 082 | 8 351 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 132 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 555 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 652 | 2 493 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 265 | 3 549 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 2 082 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 23 | 1 652 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 2 265 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 1 641 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 435 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 435 | 1 762 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 7 | |||
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 632 | 6 442 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 632 | 6 442 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 1 641 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 454 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 464 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 454 | 7 895 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 464 | 7 905 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 632 | 6 441 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 632 | 6 441 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 632 | 6 441 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 632 | 6 441 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 464 | 7 905 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 464 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 | 46 982 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 526 287 | 1 225 893 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 497 297 | 1 066 072 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 159 821 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 526 200 | 1 178 911 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 499 902 | 1 108 867 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 165 | 13 191 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 261 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 310 | 54 109 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 9 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 9 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 2 900 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 19 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 100 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | — |
| Активы | 63 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.