Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИПРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 655 | 21 651 | 34 454 | 56 008 | 68 829 | 82 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | 64 | 2 007 | 9 222 | 6 869 | 3 119 |
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | 64 | 2 007 | 9 222 | 6 869 | 3 119 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 535 | 21 587 | 32 447 | 46 786 | 61 960 | 78 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 10 | 1 | 7 999 | 3 771 | 2 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 288 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 760 | 15 389 | 27 238 | 24 069 | 43 157 | 65 908 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 774 | 6 188 | 5 208 | 14 718 | 15 032 | 6 410 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 623 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 810 | 15 655 | 21 651 | 34 454 | 56 008 | 68 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 255 | 120 | 64 | 2 007 | 9 222 | 6 869 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 255 | 120 | 64 | 2 007 | 9 222 | 6 869 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 555 | 15 535 | 21 587 | 32 447 | 46 786 | 61 959 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 999 | 3 771 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 751 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 015 | 9 760 | 15 389 | 27 238 | 24 069 | 41 476 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 650 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 539 | 5 774 | 6 188 | 5 208 | 14 718 | 15 032 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 280 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 655 | 21 651 | 34 454 | 56 008 | 68 829 | 82 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 168 | 8 532 | 10 533 | 12 569 | 16 721 | 31 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 482 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 487 | 13 119 | 23 922 | 43 439 | 52 108 | 50 502 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 487 | 13 119 | 23 922 | 43 439 | 52 108 | 50 502 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 810 | 15 655 | 21 651 | 34 454 | 56 008 | 68 829 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 384 | 5 168 | 8 532 | 10 533 | 12 569 | 16 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 590 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 426 | 10 487 | 13 119 | 23 921 | 43 439 | 52 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 426 | 10 487 | 13 119 | 23 921 | 43 439 | 52 108 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 879 | 4 110 | 8 300 | 9 756 | 14 624 | 55 681 |
| Выручка за предыдущий год | 48 006 | 36 853 | 58 351 | 104 210 | 124 623 | 149 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 127 | 32 743 | 50 051 | 94 454 | 109 999 | 93 865 |
| Выручка за отчетный год | 36 853 | 58 351 | 104 210 | 124 623 | 149 546 | 232 658 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 110 | 8 300 | 9 756 | 14 624 | 27 536 | 97 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 110 | 8 300 | 9 756 | 14 624 | 27 536 | 60 582 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 636 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 743 | 50 051 | 94 454 | 109 999 | 122 010 | 135 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 879 | 4 110 | 8 300 | 9 756 | 14 624 | 27 537 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 144 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 534 | 7 406 | 8 652 | 13 532 | 23 795 | 57 285 |
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 494 | 159 | 69 | 265 | 387 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 576 | 1 388 | 1 263 | 1 161 | 4 006 | 3 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 477 | 3 534 | 7 406 | 8 652 | 13 532 | 23 797 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 494 | 159 | 69 | 221 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 403 | 576 | 1 388 | 1 263 | 1 161 | 4 006 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 176 | 2 783 | 5 881 | 6 873 | 11 118 | 18 897 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 301 | 751 | 1 525 | 1 779 | 2 414 | 4 900 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 751 | 1 525 | 1 779 | 2 414 | 4 900 | 11 688 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 783 | 5 881 | 6 873 | 11 118 | 18 895 | 45 596 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 783 | 5 881 | 6 873 | 11 118 | 18 895 | 45 596 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 897 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 591 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 721 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 482 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 612 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 592 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 592 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 592 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 592 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 700 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 700 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 700 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 700 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 613 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 721 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 892 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 067 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 174 843 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 224 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 175 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 227 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 827 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 403 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 718 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 664 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 664 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 45,6 млн ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 82,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 31,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,65 | 1,36 | 1,08 | 1,19 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,64 | 1,36 | 0,89 | 1,12 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,47 | 0,22 | 0,34 | 0,29 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,39 | 0,31 | 0,22 | 0,24 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 2,03 | 1,54 | 2,27 | 3,46 | 3,12 | 1,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | 27,2 % | 19,9 % | 19,9 % | 27,5 % | 55,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,9 % | 68,9 % | 65,3 % | 88,5 % | 113,0 % | 144,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 27 дн. | 11 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.