Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОМ", Неман
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 416 760 | 492 505 | 203 053 | 179 239 | 110 476 | 77 680 | 58 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 541 | 63 698 | 76 441 | 60 188 | 61 538 | 49 184 | 43 454 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 345 | 60 538 | 72 567 | 55 976 | 37 549 | 18 634 | 12 186 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 196 | 3 160 | 3 874 | 4 212 | 23 989 | 30 550 | 31 268 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 361 219 | 428 807 | 126 612 | 119 051 | 48 938 | 28 496 | 14 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 374 | 44 817 | 43 022 | 35 907 | 23 164 | 9 535 | 2 284 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 018 | 2 815 | 459 | 530 | 401 | 401 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 325 | 107 245 | 76 643 | 77 080 | 23 963 | 18 524 | 12 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 124 000 | 150 000 | 2 248 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 066 | 63 868 | 1 044 | 1 816 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 454 | 61 859 | 3 088 | 1 540 | 1 281 | 35 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 797 192 | 416 760 | 492 505 | 203 053 | 160 513 | 110 412 | 78 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 844 | 55 541 | 63 698 | 76 441 | 64 870 | 61 534 | 49 184 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 040 | 52 345 | 60 538 | 72 567 | 55 976 | 37 549 | 18 634 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 804 | 3 196 | 3 160 | 3 874 | 8 894 | 23 985 | 30 550 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 758 348 | 361 219 | 428 807 | 126 612 | 95 643 | 48 878 | 29 634 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 868 | 23 374 | 44 817 | 43 022 | 35 907 | 23 035 | 9 535 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 018 | 2 815 | 459 | 530 | 401 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 584 | 92 325 | 107 245 | 76 643 | 53 671 | 24 032 | 19 662 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 324 000 | 124 000 | 150 000 | 2 249 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 399 | 74 066 | 63 868 | 1 044 | 1 816 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 97 497 | 47 454 | 61 859 | 3 088 | 1 541 | 1 281 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 416 760 | 492 505 | 203 053 | 179 239 | 110 476 | 77 680 | 58 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 220 | 7 742 | 9 319 | 10 467 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 210 | 7 732 | 9 309 | 10 457 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 456 | 5 575 | 6 414 | 5 750 | 4 645 | 3 526 | 3 144 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 414 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 456 | 5 575 | 5 750 | 4 645 | 3 526 | 3 144 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 404 084 | 479 188 | 187 320 | 163 022 | 177 989 | 178 363 | 163 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 186 | 13 016 | 12 217 | 12 217 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 403 086 | 474 440 | 182 836 | 138 929 | 163 052 | 165 949 | 151 436 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 998 | 1 229 | 4 484 | 3 908 | 1 921 | 197 | 225 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 519 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 797 192 | 416 760 | 492 505 | 203 053 | 160 513 | 110 412 | 78 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 627 | 7 220 | 7 742 | 9 319 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 617 | 7 210 | 7 732 | 9 309 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 759 | 5 456 | 5 575 | 6 414 | 5 750 | 4 645 | 3 526 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 575 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 759 | 5 456 | 6 414 | 5 750 | 4 645 | 3 526 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 790 806 | 404 084 | 479 188 | 187 320 | 163 023 | 177 906 | 179 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 187 | 13 017 | 12 217 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 785 144 | 403 086 | 474 440 | 182 836 | 138 928 | 162 968 | 167 087 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 998 | 1 229 | 4 484 | 3 908 | 1 921 | 197 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 662 | 3 519 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 727 | 23 049 | 24 557 | 40 826 | 51 417 | ||
| Выручка за предыдущий год | 133 511 | 813 858 | 559 069 | 751 138 | 479 994 | 78 367 | 1 054 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 784 | 790 809 | 534 512 | 710 312 | 428 577 | 133 746 | 16 525 |
| Выручка за отчетный год | 813 858 | 559 069 | 751 138 | 479 994 | 78 215 | 1 054 | 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 049 | 24 557 | 40 826 | 51 417 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 980 | 3 031 | 7 591 | 15 328 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 069 | 21 526 | 33 235 | 36 089 | 15 009 | 14 838 | 2 206 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 790 809 | 534 512 | 710 312 | 428 577 | 133 617 | 16 525 | 13 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 980 | 3 031 | 7 591 | 15 328 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 130 | 21 069 | 21 526 | 33 235 | 36 089 | 15 009 | 14 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 515 | 1 445 | 3 371 | 1 453 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 514 | 2 502 | 1 087 | 1 620 | 43 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 121 | 2 854 | 2 110 | 200 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 303 | 2 033 | 306 | 765 | 6 181 | 9 645 | 10 391 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 282 | 6 121 | 5 492 | 13 406 | 13 723 | 18 934 | 1 061 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 524 | 5 515 | 1 445 | 3 371 | 1 453 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 514 | 2 502 | 1 087 | 1 620 | 43 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 679 | 121 | 2 854 | 2 110 | 200 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 140 | 1 303 | 2 033 | 306 | 765 | 6 181 | 9 644 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 534 | 11 282 | 6 121 | 5 492 | 13 406 | 13 701 | 18 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 503 | 2 593 | 522 | 1 577 | 1 148 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 617 | 768 | 1 669 | 1 308 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 759 | 3 697 | 119 | 839 | 1 105 | 1 119 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 804 | 1 392 | 714 | 1 003 | 15 091 | 6 566 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 617 | 768 | 1 669 | 1 308 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 325 | 611 | 729 | 16 | 188 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 325 | 611 | 729 | 188 | 267 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 697 | 119 | 839 | 1 119 | 382 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 392 | 714 | 339 | 16 200 | 6 566 | 718 | |
| Прочее за отчетный год | 35 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 593 | 522 | 1 577 | 1 148 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 593 | 522 | 1 577 | 1 148 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 503 | 2 593 | 522 | 1 577 | 1 148 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 617 | 7 210 | 7 732 | 9 309 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 627 | 7 220 | 7 742 | 9 319 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 210 | 7 732 | 9 309 | 10 457 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 220 | 7 742 | 9 319 | 10 467 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 593 | 522 | 1 577 | 1 148 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 593 | 522 | 1 577 | 1 148 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 593 | 522 | 1 577 | 1 148 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 593 | 522 | 1 577 | 1 148 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 898 | 32 070 | 4 402 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 898 | 32 070 | 4 402 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 898 | 32 070 | 4 402 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 63 898 | 32 070 | 4 402 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 220 | 7 742 | 9 319 | 10 467 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 627 | 7 220 | 7 742 | 9 319 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 049 | 5 756 | 9 830 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 594 975 | 683 403 | 501 092 | 453 947 | 2 878 | 4 915 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 594 975 | 641 363 | 469 230 | 453 438 | 1 960 | 4 165 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 040 | 31 862 | 509 | 918 | 750 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 715 105 | 623 354 | 681 348 | 471 520 | 2 878 | 4 915 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 595 986 | 578 176 | 558 257 | 373 376 | 200 | 1 847 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 985 | 36 960 | 68 011 | 79 031 | 2 543 | 2 826 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 131 | 2 831 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 754 | 829 | 1 670 | 1 077 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 380 | 7 389 | 53 279 | 15 205 | 135 | 242 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 294 196 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 320 514 | 2 502 | 1 207 | 1 636 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 514 | 2 502 | 1 207 | 1 620 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 318 | 22 749 | 33 775 | 3 453 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 918 | 22 349 | 27 076 | 822 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | 400 | 6 699 | 2 631 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 000 | 20 162 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 000 | 178 650 | 70 244 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 650 | 70 244 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 000 | 150 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 000 | 150 000 | 28 650 | 50 082 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 650 | 50 082 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 000 | 150 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 066 | 772 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -32,1 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 179,2 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | 58,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,16 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,10 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -41,3 % | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 211 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.