Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМАТ-Д",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМАТ-Д"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 370 | 81 | 364 | 605 | 1 622 | 10 | 12 180 | 21 180 | 23 341 | 18 603 | 22 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 370 | 81 | 364 | 605 | 1 622 | 10 | 12 181 | 21 180 | 23 341 | 18 603 | 22 551 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 156 | 162 | 1 176 | 890 | 293 | 699 | 368 | 100 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 16 | 111 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 351 | 98 | 98 | 293 | 11 169 | 18 796 | 21 853 | 18 007 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 179 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 54 | 89 | 329 | 42 | 10 | 122 | 2 091 | 789 | 228 | 1 272 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 477 | 370 | 81 | 605 | 1 622 | 1 622 | 20 507 | 12 180 | 21 180 | 23 341 | 18 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 477 | 370 | 81 | 605 | 1 622 | 1 622 | 20 507 | 12 180 | 21 180 | 23 341 | 18 603 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 162 | 1 176 | 1 176 | 1 953 | 890 | 293 | 699 | 368 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 111 | 111 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 253 | 351 | 98 | 293 | 293 | 18 151 | 11 168 | 18 796 | 21 853 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 007 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | 19 | 54 | 329 | 42 | 42 | 403 | 122 | 2 091 | 789 | 228 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 370 | 81 | 364 | 605 | 1 622 | 10 | 12 180 | 21 180 | 23 341 | 18 603 | 22 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 | 81 | 120 | 131 | 224 | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 | 110 | 121 | 214 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 739 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 739 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 294 | 244 | 474 | 1 398 | 12 362 | 22 436 | 24 538 | 21 426 | 25 637 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 | 206 | 119 | 919 | 1 919 | 919 | 1 129 | 1 389 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 294 | 78 | 137 | 1 204 | 11 443 | 20 517 | 23 619 | 20 297 | 24 248 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 | 131 | 75 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 477 | 370 | 81 | 605 | 1 622 | 1 622 | 20 507 | 12 180 | 21 180 | 23 341 | 18 603 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 76 | 81 | 131 | 224 | 224 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 | 71 | 121 | 214 | 214 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 462 | 294 | 474 | 1 398 | 1 398 | 20 236 | 12 363 | 22 436 | 24 538 | 21 426 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 119 | 119 | 919 | 919 | 1 919 | 919 | 1 129 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 462 | 294 | 137 | 1 204 | 1 204 | 19 317 | 11 444 | 20 517 | 23 619 | 20 297 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 131 | 75 | 75 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 888 | 76 | 145 | 121 | 237 | 237 | 19 036 | 24 926 | 23 435 | 22 813 | 28 542 |
| Выручка за предыдущий год | 1 932 | 5 205 | 4 656 | 4 843 | 5 166 | 5 166 | 9 518 | 12 487 | 11 212 | 11 429 | 14 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 956 | 5 129 | 4 511 | 4 722 | 4 929 | 4 929 | 9 518 | 12 439 | 12 223 | 11 384 | 14 273 |
| Выручка за отчетный год | 5 205 | 4 656 | 7 430 | 5 166 | 8 774 | 12 487 | 11 212 | 11 429 | 14 269 | 16 386 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 202 | 237 | 8 774 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | 202 | 237 | 72 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 702 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 129 | 4 511 | 7 228 | 4 929 | 12 439 | 12 223 | 11 384 | 14 273 | 15 794 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 145 | 121 | 237 | 237 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 5 | 116 | 220 | 72 | 150 | 63 | 58 | 6 | 283 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 13 | 12 | 6 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 140 | 86 | 17 | 87 | 50 | 42 | 283 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 5 | 121 | 220 | 220 | 72 | 150 | 63 | 58 | 6 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 13 | 12 | 6 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 140 | 17 | 17 | 72 | 87 | 50 | 42 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 5 | 121 | 214 | 214 | 24 | 9 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 6 | 6 | 2 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 6 | 6 | 14 | 2 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 5 | 110 | 214 | 58 | 24 | 9 | 2 | 235 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 5 | 110 | 214 | 58 | 24 | 9 | 2 | 235 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 5 | 121 | 214 | 214 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 9 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,2 % | +1,9 % | +24,8 % | +14,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,94 | 0,95 | 0,87 | 0,88 | 2,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,93 | 0,92 | 0,85 | 0,88 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,88 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,12 | -0,10 | -0,22 | -0,17 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | -9,0 % | 0,4 % | 0,0 % | 3,6 % | 4,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | -9,3 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,4 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -4,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,0 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,03 | 0,53 | 0,49 | 0,77 | 0,73 | 1,82 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 326 дн. | 612 дн. | 698 дн. | 461 дн. | — | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 9 дн. | 22 дн. | 9 дн. | 2 дн. | 56 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 336 дн. | 613 дн. | 757 дн. | 519 дн. | 560 дн. | 36 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 17 дн. | 8 дн. | -37 дн. | -49 дн. | — | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | -0,06 | -0,05 | -0,15 | -0,14 | 0,72 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 5,85 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5919).