Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКМ-СЕРВИС", Рузаевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКМ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 707 | 43 369 | 58 511 | 206 619 | 172 130 | 158 289 | 195 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 007 | 2 792 | 2 021 | 9 965 | 13 940 | 22 405 | 29 768 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 297 | 297 | 297 | 297 | 15 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 993 | 2 396 | 1 585 | 2 060 | 1 525 | 994 | 11 793 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 716 | 12 941 | 12 941 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 99 | 139 | 3 888 | 4 087 | 5 581 | 2 573 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 720 | 3 315 | 2 874 | 2 461 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 700 | 40 577 | 56 490 | 196 654 | 158 190 | 135 884 | 165 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 698 | 16 034 | 16 387 | 28 355 | 11 141 | 23 027 | 25 925 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 65 | 7 | 260 | 7 | 286 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 525 | 22 847 | 38 326 | 167 729 | 146 606 | 111 860 | 126 835 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 310 | 1 496 | 1 630 | 311 | 436 | 997 | 12 664 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 148 | 135 | 140 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 806 | 25 707 | 43 391 | 58 512 | 206 620 | 172 130 | 158 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 771 | 3 007 | 2 792 | 2 021 | 9 966 | 13 940 | 22 405 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 297 | 297 | 297 | 297 | 15 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 887 | 2 993 | 2 396 | 1 585 | 2 060 | 1 525 | 994 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 716 | 12 941 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 884 | 14 | 99 | 139 | 3 888 | 4 087 | 5 581 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 721 | 3 315 | 2 874 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 035 | 22 700 | 40 599 | 56 490 | 196 654 | 158 190 | 135 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 541 | 15 698 | 16 034 | 16 387 | 28 355 | 11 141 | 23 027 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 19 | 65 | 7 | 260 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 010 | 6 525 | 22 869 | 38 326 | 167 729 | 146 606 | 111 860 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 235 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 217 | 310 | 1 496 | 1 630 | 311 | 436 | 997 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 148 | 135 | 140 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 707 | 43 369 | 58 511 | 206 621 | 172 130 | 158 289 | 195 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 374 | 16 899 | 19 329 | 2 818 | 16 848 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 329 | 16 849 | 19 279 | 2 768 | 16 798 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 20 | 140 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 20 | 140 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 333 | 26 470 | 39 182 | 203 803 | 172 789 | 166 321 | 178 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 316 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 266 | 26 253 | 38 832 | 153 089 | 172 291 | 165 840 | 177 257 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 67 | 217 | 350 | 397 | 498 | 481 | 1 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 806 | 25 707 | 43 391 | 58 512 | 206 620 | 172 130 | 158 289 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 374 | 16 899 | 19 329 | 2 817 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 329 | 16 849 | 19 279 | 2 767 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 | 17 | 20 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 240 | 17 | 20 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 828 | 20 333 | 26 492 | 39 183 | 203 803 | 172 789 | 166 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 316 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 555 | 20 266 | 26 275 | 38 833 | 153 089 | 172 291 | 165 840 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 273 | 67 | 217 | 350 | 397 | 498 | 481 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 717 | 20 090 | 21 337 | 19 346 | 11 207 | 8 890 | |
| Выручка за предыдущий год | 107 391 | 122 676 | 141 384 | 147 014 | 79 030 | 126 079 | 494 706 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 674 | 102 586 | 120 047 | 127 668 | 91 912 | 114 872 | 485 816 |
| Выручка за отчетный год | 122 676 | 141 384 | 147 014 | 79 030 | 126 079 | 494 706 | 1 060 815 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 090 | 21 337 | 19 347 | 11 207 | 8 890 | 31 017 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 570 | 9 671 | 7 131 | 15 963 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 108 | 154 | 24 | 121 | 3 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 520 | 11 558 | 12 062 | 12 803 | 12 352 | 12 220 | 15 054 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 586 | 120 047 | 127 667 | 91 912 | 114 872 | 485 816 | 1 029 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 353 | 9 570 | 9 671 | 7 130 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 108 | 154 | 24 | 121 | 3 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 364 | 10 520 | 11 558 | 12 062 | 12 803 | 12 352 | 12 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 165 | 14 468 | 3 238 | 31 523 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 14 | 40 | 375 | 349 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 623 | 4 361 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 458 | 39 111 | 15 521 | 113 515 | 92 140 | 4 809 | 20 051 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 898 | 34 328 | 19 414 | 100 443 | 90 228 | 9 588 | 4 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 857 | 14 165 | 14 468 | 3 237 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 35 | 14 | 40 | 375 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 396 | 7 623 | 4 361 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 134 | 26 458 | 39 111 | 15 437 | 136 105 | 92 140 | 4 809 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 255 | 21 898 | 34 328 | 19 330 | 123 032 | 90 228 | 9 588 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 053 | 9 635 | 11 520 | 2 429 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 285 | 2 900 | 3 034 | 848 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 86 | 40 | 3 809 | 199 | 1 494 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 589 | 60 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 900 | 3 034 | 848 | 3 008 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 55 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 108 | 56 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 86 | 40 | 3 809 | 199 | 1 494 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 589 | 60 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 635 | 11 520 | 2 430 | 24 900 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 635 | 11 520 | 2 430 | 24 900 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 053 | 9 635 | 11 520 | 2 429 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 329 | 16 849 | 19 279 | 2 767 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 374 | 16 899 | 19 329 | 2 817 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 329 | 16 849 | 19 279 | 2 767 | 16 798 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 374 | 16 899 | 19 329 | 2 817 | 16 848 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 635 | 11 520 | 2 430 | 24 900 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 635 | 11 520 | 2 430 | 24 900 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 635 | 11 520 | 2 430 | 24 900 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 635 | 11 520 | 2 430 | 24 900 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 511 | 3 494 | 7 375 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 511 | 3 494 | 7 375 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 511 | 3 494 | 7 375 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 511 | 3 494 | 7 375 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 374 | 16 899 | 19 329 | 2 817 | 16 848 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 374 | 16 898 | 19 329 | 2 818 | 3 098 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 168 | 134 | 4 841 | 561 | 22 701 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 442 | 162 337 | 119 710 | 201 029 | 125 489 | 108 058 | 199 064 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 927 | 150 522 | 109 297 | 192 182 | 95 286 | 86 011 | 119 483 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 515 | 11 815 | 10 413 | 8 847 | 30 203 | 22 047 | 79 581 |
| Платежи – всего за отчетный год | 136 584 | 161 169 | 119 576 | 251 564 | 120 648 | 107 497 | 176 363 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 718 | 91 269 | 51 786 | 187 690 | 23 118 | 47 099 | 98 911 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 017 | 39 841 | 39 066 | 15 336 | 16 292 | 32 412 | 65 580 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 307 | 1 780 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 229 | 4 445 | 1 052 | 848 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 620 | 25 614 | 27 672 | 40 383 | 79 458 | 27 986 | 11 872 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 235 | 13 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 | 13 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 235 | 13 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 784 | 4 716 | 11 034 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 784 | 11 034 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 716 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 50 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 50 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 | 1 186 | 134 | 125 | 561 | 11 667 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -16,5 млн ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 206,6 млн ₽ | 172,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.