Финансы ООО "ТРЕТЬЯКОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕТЬЯКОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 735 | 2 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 532 | 2 012 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 012 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 519 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 013 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 | 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 | 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 556 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 370 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 333 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 037 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 186 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 735 | 2 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 874 | 4 314 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 859 | 4 299 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 886 | 2 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 603 | 1 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 283 | 539 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 556 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 370 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 355 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 466 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 353 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 163 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 | 26 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 157 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 264 | 433 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 485 | 500 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 218 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 470 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 176 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -746 тыс. ₽ | -766 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -1,82 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,0 % | -32,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -182 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.