Финансы ООО "ГРАВИНЖСТРОЙ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАВИНЖСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 653 106 | 2 164 181 | 2 030 423 | 2 141 922 | 1 798 263 | 13 619 | 36 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 981 | 7 607 | 7 607 | 7 607 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 981 | 7 607 | 7 607 | 7 607 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 648 126 | 2 156 574 | 2 022 815 | 2 134 315 | 1 798 263 | 13 619 | 36 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 159 608 | 1 258 247 | 1 779 225 | 1 717 706 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 876 | 6 609 | 7 963 | 10 882 | 10 890 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 479 675 | 775 266 | 66 227 | 20 558 | 1 103 553 | 491 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 078 | 10 078 | 10 078 | 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 843 | 18 869 | 206 | 13 360 | 67 | 53 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 237 | 160 469 | 364 651 | 683 460 | 2 185 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 453 380 | 3 653 106 | 2 164 181 | 2 030 423 | 2 141 922 | 1 798 263 | 13 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 172 | 4 981 | 7 607 | 7 607 | 7 607 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 172 | 4 981 | 7 607 | 7 607 | 7 607 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 452 207 | 3 648 126 | 2 156 574 | 2 022 815 | 2 134 315 | 1 798 263 | 13 619 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 159 608 | 1 258 247 | 1 779 225 | 1 717 706 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 811 | 3 876 | 6 609 | 7 963 | 10 882 | 10 890 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 425 025 | 1 403 456 | 775 266 | 66 227 | 20 558 | 1 103 553 | 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 078 | 10 078 | 10 078 | 10 078 | 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 182 | 8 843 | 18 869 | 206 | 13 360 | 67 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 330 | 90 237 | 160 469 | 364 651 | 683 460 | 2 185 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 653 106 | 2 164 181 | 2 030 423 | 2 141 923 | 1 798 263 | 13 619 | 36 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 245 | 5 602 | 7 996 | 10 914 | 13 594 | 13 614 | 30 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 592 | 7 986 | 10 904 | 13 584 | 13 604 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 171 123 | 472 294 | 58 572 | 19 796 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 171 123 | 472 294 | 58 572 | 19 796 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 477 739 | 1 686 285 | 1 963 854 | 2 111 213 | 1 784 669 | 5 | 6 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 178 895 | 1 515 326 | 1 425 599 | 1 482 526 | 1 433 594 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 298 844 | 170 959 | 538 255 | 628 686 | 351 075 | 5 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 453 380 | 3 653 106 | 2 164 181 | 2 030 423 | 2 141 923 | 1 798 263 | 13 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 708 | 4 245 | 5 602 | 7 996 | 10 914 | 13 594 | 13 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 235 | 5 592 | 7 986 | 10 904 | 13 584 | 13 604 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 275 593 | 1 171 123 | 472 294 | 58 572 | 19 796 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 275 593 | 1 171 123 | 472 294 | 58 572 | 19 796 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 080 | 2 477 739 | 1 686 285 | 1 963 854 | 2 111 213 | 1 784 669 | 5 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 164 062 | 178 895 | 1 515 326 | 1 425 599 | 1 482 526 | 1 433 594 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 018 | 2 298 844 | 170 959 | 538 255 | 628 686 | 351 075 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 815 | 4 452 | 14 944 | 30 330 | 4 181 | 3 482 | |
| Выручка за предыдущий год | 82 471 | 969 888 | 611 677 | 827 770 | 1 485 425 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 815 | 78 019 | 954 944 | 581 347 | 823 589 | 1 481 943 | |
| Выручка за отчетный год | 82 471 | 969 888 | 611 677 | 827 770 | 1 485 425 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 944 | 30 330 | 4 181 | 3 482 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 863 | 21 612 | 4 181 | 3 482 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 081 | 8 718 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 823 | 954 944 | 581 347 | 823 589 | 1 481 943 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 648 | 4 863 | 21 612 | 4 181 | 3 482 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 804 | 10 081 | 8 718 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 040 | 1 702 | 3 014 | 3 647 | 3 350 | 20 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 657 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 014 | 17 038 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 657 | 633 | 714 | 85 | 20 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 383 | 780 | 1 560 | 1 248 | 874 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 093 | 1 922 | 1 702 | 3 014 | 3 647 | 3 350 | 20 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 573 | 657 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 014 | 17 038 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 920 | 1 084 | 633 | 714 | 85 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 173 | 3 383 | 780 | 1 560 | 1 248 | 874 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 345 | 1 538 | 1 357 | 2 395 | 2 918 | 2 680 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 587 | 384 | 345 | 619 | 729 | 670 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 384 | 345 | 619 | 729 | 670 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 538 | 1 357 | 2 395 | 2 918 | 2 680 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 538 | 1 357 | 2 395 | 2 918 | 2 680 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 538 | 1 357 | 2 395 | 2 918 | 2 680 | 20 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 235 | 5 592 | 10 904 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 245 | 5 602 | 10 914 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 592 | 7 986 | 13 584 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 602 | 7 996 | 13 594 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 357 | 2 395 | 2 680 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 357 | 2 395 | 2 680 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 357 | 2 395 | 2 680 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 357 | 2 395 | 2 680 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 996 | 13 594 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 602 | 10 914 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 127 369 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 850 | 2 700 | 259 636 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 850 | 2 700 | 248 164 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 472 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 615 821 | 238 420 | 132 267 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 613 553 | 234 144 | 113 639 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 | 38 | 747 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 572 | 823 | 769 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 656 | 3 415 | 17 111 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 294 197 | 367 425 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 321 582 | 379 583 | 1 250 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 250 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 321 582 | 379 583 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 385 | 12 158 | 29 460 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 250 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 385 | 12 158 | 2 210 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 308 800 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 308 800 | 10 708 | 900 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 308 800 | 4 278 | 900 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 430 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 076 | 113 352 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 161 076 | 113 352 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 026 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 2,16 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,03 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,04 | 0,02 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 481 дн. | 1 117 дн. | 761 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.