Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАБЛЬ", Московский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАБЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 236 762 | 454 564 | 2 645 844 | 5 339 198 | 5 816 227 | 5 510 944 | 5 329 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 231 263 | 348 163 | 2 376 391 | 5 035 066 | 5 525 139 | 5 259 073 | 5 188 835 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 214 672 | 284 750 | 2 261 734 | 4 493 252 | 4 790 652 | 4 537 200 | 4 666 433 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 591 | 23 550 | 45 399 | 70 039 | 105 715 | 138 505 | 168 201 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 39 862 | 69 258 | 471 775 | 628 772 | 583 368 | 354 201 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 500 | 106 401 | 269 453 | 304 132 | 291 088 | 251 871 | 140 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 95 988 | 73 003 | 245 575 | 42 011 | 355 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 486 | 16 641 | 7 568 | 147 595 | 5 376 | 63 892 | 48 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 89 624 | 165 892 | 78 733 | 32 536 | 145 961 | 91 648 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 136 | 5 | 4 802 | 7 601 | 7 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 214 072 | 236 762 | 454 564 | 2 645 820 | 5 339 198 | 5 816 227 | 5 510 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 205 355 | 231 482 | 348 162 | 2 376 391 | 5 035 066 | 5 525 139 | 5 259 073 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 190 596 | 214 672 | 284 750 | 2 261 734 | 4 493 252 | 4 790 652 | 4 537 200 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 759 | 16 591 | 23 550 | 45 399 | 70 039 | 105 715 | 138 505 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 219 | 39 862 | 69 258 | 471 775 | 628 772 | 583 368 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 717 | 5 280 | 106 401 | 269 429 | 304 132 | 291 088 | 251 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 668 | 95 988 | 73 003 | 245 575 | 42 011 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 241 | 5 267 | 5 973 | 7 544 | 147 595 | 5 376 | 63 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 469 | 1 | 89 624 | 165 892 | 78 733 | 32 536 | 145 961 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 136 | 5 | 4 802 | 7 601 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 236 762 | 454 564 | 2 645 844 | 5 339 198 | 5 816 227 | 5 510 944 | 5 329 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 913 | 73 830 | 1 506 063 | 2 993 760 | 2 935 055 | 2 451 895 | 2 123 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 499 463 | 3 030 101 | 3 030 101 | 2 586 379 | 2 378 720 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 101 980 | 101 980 | 101 980 | 101 980 | 101 980 | 101 980 | 101 980 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 799 | 355 739 | 1 131 791 | 33 248 | 2 868 556 | 3 013 491 | 101 064 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 733 | 341 337 | 1 111 950 | 2 814 309 | 2 936 312 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 066 | 14 402 | 19 841 | 33 248 | 54 247 | 77 179 | 101 064 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 051 | 24 994 | 7 989 | 2 312 189 | 12 616 | 45 558 | 3 104 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 907 | 1 371 | 2 260 055 | 3 055 419 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 144 | 23 623 | 7 984 | 52 119 | 12 592 | 45 531 | 49 068 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 15 | 24 | 27 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 214 072 | 236 762 | 454 564 | 2 645 820 | 5 339 198 | 5 816 227 | 5 510 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 507 | 97 913 | 73 830 | 1 506 063 | 2 993 760 | 2 935 055 | 2 451 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 499 463 | 3 030 101 | 3 030 101 | 2 586 379 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 101 980 | 101 980 | 101 980 | 101 980 | 101 980 | 101 980 | 101 980 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 379 | 117 312 | 355 739 | 1 131 791 | 33 248 | 2 868 556 | 3 013 491 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 246 | 104 246 | 341 337 | 1 111 950 | 2 814 309 | 2 936 312 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 133 | 13 066 | 14 402 | 19 841 | 33 248 | 54 247 | 77 179 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 186 | 21 538 | 24 994 | 7 966 | 2 312 189 | 12 616 | 45 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 808 | 1 394 | 1 371 | 2 260 055 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 378 | 20 144 | 23 623 | 7 961 | 52 119 | 12 592 | 45 531 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 15 | 24 | 27 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 189 | 26 048 | 18 428 | 6 688 | 3 424 | ||
| Выручка за отчетный год | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 484 | 44 109 | 46 981 | 46 981 | 40 325 | 40 325 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 189 | 26 048 | 18 428 | 6 688 | 3 424 | 2 436 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 484 | 44 109 | 46 981 | 46 981 | 40 325 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 508 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 922 | 144 597 | 750 541 | 1 223 336 | 495 738 | 44 848 | 101 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 415 | 158 092 | 764 024 | 1 214 090 | 515 450 | 50 396 | 185 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 508 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 042 | 29 922 | 144 597 | 750 541 | 1 223 336 | 495 738 | 44 848 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 130 | 24 415 | 158 092 | 764 024 | 1 214 090 | 515 450 | 50 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 407 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 026 | 2 933 | 1 335 | 5 439 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 043 | 1 832 | 6 960 | 21 849 | 24 640 | 35 676 | 32 790 |
| Прочее за предыдущий год | 1 539 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 933 | 1 335 | 5 439 | 13 407 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 832 | 6 960 | 21 849 | 24 640 | 35 676 | 32 790 | 29 696 |
| Прочее за отчетный год | 1 539 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 407 | 1 485 708 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 407 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 530 638 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 407 | 1 432 233 | 1 485 708 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 499 463 | 1 530 638 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 101 980 | 101 980 | 101 980 | 1 601 443 | 3 132 081 | 3 132 081 | 2 688 359 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 507 | 97 913 | 73 830 | 1 506 063 | 2 993 760 | 2 935 055 | 2 451 895 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 101 980 | 101 980 | 1 601 443 | 3 132 081 | 3 132 081 | 2 688 359 | 2 480 700 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 913 | 73 830 | 1 506 063 | 2 993 761 | 2 935 055 | 2 451 895 | 2 123 686 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 989 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 499 463 | 1 530 638 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 406 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 406 | 1 499 463 | 1 532 627 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 406 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 406 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 499 463 | 1 530 638 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 499 463 | 1 530 638 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 443 722 | 207 659 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 083 | 67 230 | 44 930 | 58 705 | 39 438 | 120 550 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 083 | 67 230 | 44 930 | 58 705 | 483 160 | 328 209 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 083 | 67 230 | 44 930 | 58 705 | 39 438 | 120 550 | |
| Убыток (ИТОГО) | 24 083 | 67 230 | 44 930 | 58 705 | 39 438 | 120 550 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 443 722 | 207 659 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 443 722 | 207 659 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 577 | 73 830 | 1 506 063 | 2 993 761 | 2 935 055 | 2 451 895 | 2 123 686 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 507 | 97 577 | 73 830 | 1 506 063 | 2 993 761 | 2 935 055 | 2 451 895 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 138 352 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 814 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 153 814 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 100 | 135 828 | 132 661 | 107 485 | 15 462 | 49 246 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 545 | 22 736 | 21 822 | 2 625 | 865 | 3 765 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 679 | 221 | 95 | 94 | 95 | 72 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 181 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 695 | 112 871 | 110 744 | 104 766 | 14 502 | 45 409 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 756 | 88 215 | 493 644 | 1 051 803 | 367 806 | 26 952 | 23 340 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 518 | 88 215 | 488 213 | 1 051 803 | 367 806 | 26 952 | 23 340 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 431 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 238 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 081 | 215 382 | 667 837 | 1 086 543 | 449 254 | 7 350 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 081 | 219 628 | 681 884 | 1 086 543 | 449 254 | 7 350 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 081 | 219 628 | 681 884 | 1 084 554 | 449 254 | 7 350 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 989 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 246 | 14 047 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 246 | 14 047 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 89 067 | 38 365 | 118 750 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 556 | 37 903 | 10 762 | 18 273 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -24,1 млн ₽ | -67,2 млн ₽ | -44,9 млн ₽ |
| Активы | 454,6 млн ₽ | 2,65 млрд ₽ | 5,34 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,26 | 33,73 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,25 | 21,71 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,59 | 20,77 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | -2,5 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 939 дн. | 112 дн. | 1 032 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.