Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСНАБИНВЕСТ-Т", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСНАБИНВЕСТ-Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 925 | 11 199 | 9 090 | 7 756 | 10 332 | 19 562 | 11 755 | 13 172 | 1 869 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 925 | 11 199 | 9 090 | 7 756 | 10 332 | 19 562 | 11 755 | 13 172 | 1 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 920 | 9 593 | 6 146 | 3 253 | 5 394 | 19 188 | 8 872 | 9 508 | 1 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 595 | 2 944 | 4 503 | 4 938 | 374 | 2 883 | 3 664 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 925 | 925 | 13 572 | 9 090 | 12 219 | 10 332 | 19 562 | 11 755 | 13 172 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 925 | 925 | 13 572 | 9 090 | 12 219 | 10 332 | 19 562 | 11 755 | 13 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 919 | 920 | 11 108 | 6 146 | 6 997 | 5 394 | 19 188 | 8 872 | 9 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 5 | 2 458 | 2 944 | 5 222 | 4 938 | 374 | 2 883 | 3 664 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 925 | 11 199 | 9 090 | 7 756 | 10 332 | 19 562 | 11 755 | 13 172 | 1 869 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 366 | 810 | 1 082 | 1 656 | 746 | 1 005 | 1 094 | 945 | 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 790 | 1 062 | 1 636 | 726 | 985 | 1 074 | 925 | 359 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 690 | 1 490 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 690 | 1 490 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 559 | 10 389 | 8 008 | 6 100 | 9 586 | 18 557 | 10 661 | 10 537 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 920 | 7 320 | 5 320 | 7 520 | 11 510 | 7 510 | 5 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 559 | 7 469 | 688 | 780 | 2 066 | 7 047 | 3 151 | 5 237 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 925 | 925 | 13 572 | 9 090 | 12 219 | 10 332 | 19 562 | 11 755 | 13 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 366 | 366 | 943 | 1 082 | 3 265 | 746 | 1 005 | 1 094 | 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 366 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 923 | 1 062 | 3 245 | 726 | 985 | 1 074 | 925 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 690 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 690 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 559 | 559 | 12 629 | 8 008 | 8 954 | 9 586 | 18 557 | 10 661 | 10 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 220 | 7 320 | 7 520 | 7 520 | 11 510 | 7 510 | 5 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 559 | 559 | 2 409 | 688 | 1 434 | 2 066 | 7 047 | 3 151 | 5 237 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 044 | 17 481 | 2 406 | 2 150 | 1 827 | 1 375 | 1 410 | ||
| Выручка за предыдущий год | 52 870 | 47 357 | 42 630 | 26 253 | 41 822 | 35 475 | 110 953 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 826 | 29 876 | 40 224 | 24 103 | 39 995 | 34 100 | 109 543 | ||
| Выручка за отчетный год | 38 494 | 47 357 | 35 570 | 26 253 | 41 822 | 35 475 | 110 953 | 100 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 225 | 17 481 | 2 649 | 2 150 | 1 827 | 1 375 | 1 410 | 10 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 603 | 264 | 805 | 145 | 376 | 153 | 139 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 622 | 17 217 | 1 844 | 2 005 | 1 451 | 1 222 | 1 271 | 561 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 269 | 29 876 | 32 921 | 24 103 | 39 995 | 34 100 | 109 543 | 90 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 244 | 264 | 373 | 145 | 376 | 153 | 139 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 800 | 17 217 | 2 033 | 2 005 | 1 451 | 1 222 | 1 271 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 560 | 183 | 717 | 103 | 324 | 110 | 88 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 81 | 88 | 42 | 52 | 43 | 51 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 188 | 183 | 333 | 103 | 324 | 110 | 88 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 81 | 40 | 42 | 52 | 43 | 51 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 146 | 266 | 82 | 259 | 88 | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 37 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 37 | 143 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 448 | 146 | 574 | 82 | 259 | 88 | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 448 | 146 | 574 | 82 | 259 | 88 | 70 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 150 | 146 | 266 | 82 | 259 | 88 | 70 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 448 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 448 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 448 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 810 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 366 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,3 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 111,0 млн ₽ | 100 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 82 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | -566 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 746 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 945 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +59,3 % | -15,2 % | +212,8 % | -99,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,05 | 1,10 | 1,25 | — | 1,53 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,05 | 1,10 | 1,25 | — | 1,28 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,02 | 0,27 | 0,35 | — | 0,96 | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,20 | 0,46 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 12,85 | 18,46 | 9,74 | 12,94 | 3,93 | 0,69 ▼ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,1 % | -551,0 % | 4,0 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,1 % | -566,0 % | 1,8 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,3 % | 0,7 % | 0,5 % | -30,3 % | 1,8 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % | 25,8 % | 8,0 % | 7,4 % | -149,3 % | 9,8 % ▼ | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,54 | 2,14 | 3,02 | 8,42 | 0,05 | 1,19 ▼ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | 167 дн. | 91 дн. | 31 дн. | 6 778 дн. | 65 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | 7 дн. | 4 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -566,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).