Налоговые новости:

Финансы ООО "МОНЕКО", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНЕКО" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	89 309	96 613	83 128	82 911	51 932	70 749	70 749
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	20 448	22 758	23 368	30 752	21 865	17 663	17 663
Нематериальные активы на конец отчетного года	2 141	1 664	1 188	712	237
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	17 546	21 035	16 742	12 655	8 253	4 288	4 288
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	415	10	10	10	10	13 375	13 375
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	346	48	5 428	17 376	13 365
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	68 861	73 855	59 760	52 159	30 067	53 086	53 086
Запасы на конец отчетного года	16 115	21 675	19 039	4 829	2 238	2 239	2 239
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		3 351	310	176	241
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	32 917	28 539	34 784	46 665	26 933	45 584	45 584
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	9 938	6 176	4
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	9 757	14 114	5 115	575	1 076	5 263	5 263
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	134		507	63	63
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	98 423	89 162	96 613	86 568	82 901	51 932	70 749
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	22 976	20 301	22 758	23 368	30 752	21 866	17 663
Нематериальные активы на конец предыдущего года	2 618	2 141	1 664	1 188	712
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	18 622	17 546	21 035	16 742	12 655	8 253	4 288
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	20	415	10	10	10	13 613	13 375
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 716	199	48	5 428	17 376
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	75 447	68 861	73 855	63 200	52 149	30 066	53 086
Запасы на конец предыдущего года	21 704	16 115	21 675	19 035	4 829	2 238	2 239
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	618		3 351	308	176
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	32 527	32 917	28 539	38 316	46 655	27 169	45 584
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	162	9 938	6 176	4
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	19 863	9 757	14 114	5 115	575	659	5 263
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	574	134		422	63
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	89 310	96 613	83 128	82 912	51 932	70 749	70 749
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	195 550	195 550	195 550	195 550	195 550
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	16 997	16 997	16 997	16 997	16 997
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	43 261	18 040	79 322	80 686	52 655	50 187	50 187
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	43 261	18 040	79 321	80 684	52 653	50 185	50 185
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			1	2	2
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						2	2
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	88 643	137 979	99 417	148 114	150 013	173 569	173 569
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 048	32 383	5 682	75 479	114 408	116 162	116 162
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	65 685	81 877	69 879	63 978	27 112	48 914	48 914
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	21 910	20 368	23 517	8 617	8 454
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		3 351	339	39	39	8 493	8 493
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	98 423	89 163	96 613	86 568	82 912	51 932	70 749
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	195 550	195 550	195 550	195 550	195 550
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	16 997	16 997	16 997	16 997	16 997
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	28 324	43 261	18 040	79 322	80 686	52 655	50 187
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	28 324	43 261	18 040	79 321	80 684	52 653	50 185
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				1	2
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						2	2
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	107 956	88 643	137 979	102 857	148 114	150 014	173 569
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	16 098	1 048	32 383	5 682	75 479	113 991	116 162
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	76 157	65 685	81 878	73 319	63 978	27 530	48 914
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	15 501	21 910	20 368	23 517	8 617
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	199		3 351	339	39	8 493	8 493

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	167 406	91 712	115 918	106 624	101 068
Выручка за предыдущий год	512 068	558 721	594 304	605 074	255 348	456	1
Себестоимость продаж за предыдущий год	344 662	467 009	478 386	498 450	154 280	11 432	4 660
Выручка за отчетный год	558 721	594 304	605 074	255 348	456	1
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	91 712	115 918	106 624	101 068
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	21 463	46 738	33 438
Коммерческие расходы за отчетный год	13 427	14 605	3 094	133
Управленческие расходы за отчетный год	56 822	54 575	70 092	141 778	10 505
Себестоимость продаж за отчетный год	467 009	478 386	498 450	154 280	927	4 660
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		21 463	46 738	33 438
Коммерческие расходы за предыдущий год		13 427	14 605	3 094	133
Управленческие расходы за предыдущий год	176 010	56 822	54 575	70 092	141 778
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	6 187	2 675	3 126	1 321	465
Проценты к уплате за отчетный год	866	1 123	1 205	3 335	7 389
Прочие доходы за отчетный год	97 398	25 005	23 866	44 536	30 678	7 855
Прочие расходы за отчетный год	126 171	87 806	100 419	62 405	66 294	5 467
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	6 479	6 173	2 675	3 126	1 321
Проценты к уплате за предыдущий год	206	866	1 123	1 205	3 335	7 389
Прочие доходы за предыдущий год	40 211	97 412	25 005	23 866	44 536	31 144	7 855
Прочие расходы за предыдущий год	216 750	126 176	87 806	100 419	62 405	66 294	5 467
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		3	1 520			9 541
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				1	1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 487			5 380	11 947
Прочее за предыдущий год	569	1 370	483	389	1 376
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3	1 520
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 772			223
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	34 287			2 860
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			1	1	2
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			5 380	11 947	9 542
Прочее за отчетный год	1 376	483	389	1 376
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	195 550	195 550	195 550	195 550
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	16 997	16 997	16 997
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)				16 997
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	195 550	195 550	195 550	195 550
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	16 997	16 997	16 997
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)				16 997
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 738	16 665	36 205	50 276
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	4 738	16 665	36 205	50 276
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 738	16 665	36 205	50 276
Убыток (ИТОГО)	4 738	16 665	36 205	50 276
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	10 152	21 223
Поступления – всего за отчетный год	668 910	717 154	701 723	57 208
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	664 367	707 393	615 822	53 637
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4 543	9 761	85 901	3 571
Платежи – всего за отчетный год	658 758	695 931	709 100	397 501
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	248 139	265 749	281 138	122 100
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	230 909	240 734	279 130	140 011
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				388
Налога на прибыль организаций за отчетный год	38	37	434
Прочие платежи за отчетный год	179 672	189 411	148 398	135 002
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			1 500
Поступления – всего за отчетный год	200	75	750
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	200		750
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		75
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	21 427	18 051	750	4 370
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	8 058	9 502
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	13 369	8 549	750	4 370
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 549	1 223		86 491
Поступления – всего за отчетный год	1 549	2 926		86 491
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 549	2 926		86 491
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		1 703	1 852
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		1 703	1 852
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 470
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			230	26

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	-16,7 млн ₽	-36,2 млн ₽	-50,2 млн ₽	-2,3 млн ₽	—
Активы	96,6 млн ₽	83,1 млн ₽	82,9 млн ₽	70,7 млн ₽	70,7 млн ₽
Капитал и резервы	-59,4 млн ₽	—	—	-153,0 млн ₽	-153,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,54	0,60	0,35	0,31	0,31
Коэффициент быстрой ликвидности	0,35	0,40	0,32	0,29	0,29
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	0,05	0,00	0,03	0,03
Коэффициент автономии	-0,61	—	—	-2,16	-2,16
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-17,2 %	-43,6 %	-60,5 %	-3,2 %	—
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	17 дн.	14 дн.	11 дн.	175 дн.	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	62 дн.	51 дн.	151 дн.	3 831 дн.	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,87	—	—	-2,27	-2,27
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-14,94	—	—	-12,11	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -216 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.