Финансы ООО "АНДРЕЕВСКИЕ БУЛОЧНЫЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНДРЕЕВСКИЕ БУЛОЧНЫЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 406 | 110 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 432 | 37 392 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 926 | 18 902 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 506 | 18 490 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 973 | 73 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 389 | 1 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 448 | 68 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 598 | 2 953 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | 387 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 399 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 422 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 926 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 495 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 977 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 145 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 809 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 598 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 125 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 406 | 110 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 792 | 39 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 781 | 39 081 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 031 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 030 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 614 | 70 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 383 | 65 874 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 2 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 229 | 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 399 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 338 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 328 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 060 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 829 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 229 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 838 | |
| Выручка за предыдущий год | 85 544 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 706 | |
| Выручка за отчетный год | 85 544 | 162 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 843 | 97 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 076 | 7 015 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 613 | 90 921 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 154 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 701 | 64 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 830 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 854 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 154 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 359 | 1 758 |
| Прочие доходы за отчетный год | 621 | 1 483 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 338 | 6 740 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 940 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 659 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 549 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 852 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 497 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 99 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 282 | 1 753 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 282 | 1 753 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 852 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 157 | 37 328 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 167 | 37 338 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 157 | 39 081 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 167 | 39 091 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 753 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 753 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 753 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 753 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 093 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 340 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 601 | 5 542 |
| Поступления – всего за отчетный год | 87 893 | 205 192 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 362 | 198 870 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 531 | 6 322 |
| Платежи – всего за отчетный год | 69 292 | 199 650 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 181 333 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 447 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 69 292 | 8 870 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 687 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 687 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 500 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 601 | 1 355 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 56,4 млн ₽ | 110,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | — |
| Финансовый рычаг | 0,32 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.