Финансы ООО "ЗЕНТАЛ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ "ЗЕНТАЛ ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 268 950 | 270 102 | 426 073 | 451 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 089 | 108 701 | 197 739 | 215 083 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 004 | 31 540 | 120 577 | 137 921 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 162 | 77 162 | 77 162 | 77 162 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 924 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 861 | 161 401 | 228 334 | 236 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 499 | 54 265 | 92 767 | 92 304 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 855 | 145 | 455 | 114 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 583 | 97 378 | 105 390 | 114 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 898 | 202 | 56 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 026 | 9 410 | 29 666 | 29 779 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 258 172 | 268 951 | 270 101 | 426 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 113 | 83 089 | 108 701 | 197 739 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 108 | 1 004 | 31 540 | 120 577 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 77 162 | 77 162 | 77 162 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 923 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 234 059 | 185 862 | 161 400 | 228 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 629 | 50 499 | 54 265 | 92 767 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 412 | 855 | 145 | 455 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 033 | 126 583 | 97 378 | 105 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 019 | 2 898 | 202 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 966 | 5 026 | 9 410 | 29 666 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 268 950 | 270 102 | 426 073 | 451 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 927 | 50 556 | 97 893 | 116 459 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 52 300 | 70 581 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 827 | 50 456 | 45 593 | 45 878 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 000 | 80 000 | 136 174 | 125 818 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 000 | 80 000 | 136 174 | 125 818 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 023 | 139 546 | 192 005 | 209 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 656 | 19 906 | 33 269 | 44 844 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 996 | 119 640 | 158 736 | 164 424 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 371 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 258 172 | 268 950 | 270 102 | 426 072 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 022 | 52 927 | 50 556 | 97 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 52 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 922 | 52 827 | 50 456 | 45 593 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 000 | 65 000 | 80 000 | 136 174 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 000 | 65 000 | 80 000 | 136 174 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 150 | 151 023 | 139 546 | 192 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 977 | 16 656 | 19 906 | 33 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 173 | 132 996 | 119 640 | 158 736 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 371 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 207 | 31 472 | 21 491 | 26 365 |
| Выручка за предыдущий год | 539 516 | 200 868 | 162 813 | 205 452 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 506 309 | 169 396 | 141 322 | 179 087 |
| Выручка за отчетный год | 200 868 | 162 813 | 205 452 | 94 010 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 472 | 21 491 | 26 365 | 16 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 914 | 10 925 | 18 591 | 14 345 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 | 61 | 166 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 526 | 10 505 | 7 608 | 1 851 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 396 | 141 322 | 179 087 | 77 814 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 351 | 20 914 | 10 925 | 18 591 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 108 | 32 | 61 | 166 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 748 | 10 526 | 10 505 | 7 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 511 | 1 255 | 1 592 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 061 | 9 940 | 17 080 | 18 067 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 195 | 5 021 | 58 370 | 8 655 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 537 | 4 751 | 58 289 | 5 865 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 263 | 50 511 | 1 255 | 1 592 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 401 | 13 061 | 9 940 | 17 080 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 195 | 5 020 | 58 370 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 687 | 14 537 | 4 750 | 58 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 483 | 49 906 | 864 | 1 002 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 780 | 605 | 391 | 590 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 605 | 391 | 590 | 67 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 906 | 864 | 1 002 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 906 | 864 | 1 002 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 483 | 49 906 | 864 | 1 002 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 52 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 828 | 50 456 | 45 593 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 928 | 50 556 | 97 893 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 52 300 | 70 581 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 456 | 45 593 | 45 703 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 556 | 97 893 | 116 284 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 864 | 1 002 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 864 | 1 002 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 864 | 1 002 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 864 | 1 002 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 893 | 116 459 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 556 | 97 893 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 876 | 286 539 | 61 941 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 201 652 | 276 811 | 59 156 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 152 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 072 | 9 728 | 2 785 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 228 862 | 341 968 | 70 055 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 198 542 | 301 505 | 52 854 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 766 | 2 994 | 30 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 170 | 16 829 | 15 473 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 438 | 590 | 29 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 946 | 20 050 | 1 669 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 000 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 290 | 69 283 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 450 | 112 877 | 18 350 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 450 | 112 877 | 18 330 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 160 | 43 594 | 24 824 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 160 | 43 594 | 13 604 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 220 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 49,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 269,0 млн ₽ | 426,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 189 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 287 дн. | 324 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.