Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТА ДИЗАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТА ДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 694 | 41 952 | 37 284 | 46 625 | 103 616 | 110 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 445 | 15 136 | 10 301 | 4 831 | 31 897 | 61 079 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 445 | 15 136 | 10 301 | 4 831 | 28 449 | 57 631 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 448 | 3 448 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 249 | 26 816 | 26 983 | 41 794 | 71 719 | 49 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 2 | 10 | 138 | 313 | 523 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 770 | 26 303 | 26 233 | 40 982 | 70 327 | 42 723 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 270 | 294 | 517 | 416 | 898 | 6 126 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 119 | 217 | 224 | 257 | 181 | 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 023 | 48 694 | 41 952 | 37 284 | 46 625 | 103 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 715 | 16 445 | 15 136 | 10 301 | 4 831 | 31 897 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 715 | 16 445 | 15 136 | 10 301 | 4 831 | 28 449 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 448 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 308 | 32 249 | 26 816 | 26 983 | 41 794 | 71 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 351 | 90 | 2 | 10 | 138 | 313 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 957 | 31 770 | 26 303 | 26 233 | 40 982 | 70 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 499 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 309 | 270 | 294 | 517 | 416 | 898 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 193 | 119 | 217 | 224 | 257 | 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 694 | 41 952 | 37 284 | 46 625 | 103 616 | 110 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 006 | 19 091 | 170 | 6 319 | 2 569 | 4 805 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 728 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 001 | 19 086 | 165 | 6 314 | 2 558 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 25 913 | 21 502 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 25 913 | 21 502 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 688 | 22 861 | 37 114 | 40 306 | 75 134 | 84 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 938 | 11 838 | 27 515 | 28 749 | 34 237 | 37 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 750 | 11 023 | 9 599 | 11 557 | 40 897 | 47 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 023 | 48 694 | 41 952 | 37 284 | 46 625 | 103 616 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 028 | 27 006 | 19 091 | 170 | 6 319 | 2 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 023 | 27 001 | 19 086 | 165 | 6 314 | 2 558 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 800 | 4 000 | 25 913 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 800 | 4 000 | 25 913 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 195 | 17 688 | 22 861 | 37 114 | 40 306 | 75 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 130 | 11 938 | 11 838 | 27 515 | 28 749 | 34 237 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 065 | 5 750 | 11 023 | 9 599 | 11 557 | 40 897 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 365 | 20 398 | 7 237 | 17 804 | 24 411 | 25 307 |
| Выручка за предыдущий год | 62 517 | 54 317 | 45 044 | 55 329 | 69 670 | 88 945 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 152 | 33 919 | 37 807 | 37 525 | 45 259 | 63 638 |
| Выручка за отчетный год | 54 317 | 45 044 | 55 329 | 69 670 | 88 945 | 86 022 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 398 | 7 237 | 17 804 | 24 411 | 25 307 | 16 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 678 | 7 907 | 351 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 201 | 301 | 155 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 720 | 13 779 | 18 327 | 16 303 | 24 655 | 31 412 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 919 | 37 807 | 37 525 | 45 259 | 63 638 | 69 086 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 365 | 7 678 | 7 907 | 351 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 201 | 301 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 720 | 13 779 | 18 327 | 16 303 | 24 655 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 566 | 7 007 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 852 | 199 | 43 | 47 | 2 009 | 2 717 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 434 | 1 116 | 138 | 385 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 260 | 702 | 1 904 | 1 969 | 1 474 | 739 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 033 | 5 566 | 7 007 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 433 | 852 | 199 | 43 | 47 | 2 009 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 36 | 434 | 1 116 | 138 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 914 | 1 260 | 702 | 1 904 | 1 969 | 1 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 053 | 4 978 | 6 149 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 980 | 588 | 508 | 702 | ||
| Прочее за отчетный год | 588 | 508 | 702 | 858 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 978 | 6 149 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 978 | 6 149 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 17 908 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 053 | 4 978 | 6 149 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 170 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 314 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 319 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 149 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 149 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 149 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 149 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 319 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 170 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 726 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 436 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 269 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 167 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 710 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 535 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 000 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 070 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 128 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 128 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 092 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 929 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 163 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 139 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 938 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 938 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 799 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 789 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 37,3 млн ₽ | 46,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,3 % | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.