Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИЗЕМА-НВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИЗЕМА-НВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 | 311 | 343 | 723 | 986 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 | 311 | 343 | 723 | 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 | 38 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 311 | 292 | 542 | 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 13 | 143 | 111 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 | 136 | 311 | 340 | 723 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 136 | 311 | 337 | 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 38 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 | 103 | 311 | 289 | 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 33 | 13 | 143 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 | 311 | 343 | 723 | 986 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 | 193 | 262 | 294 | 337 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 262 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 40 | 285 | 375 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 | 40 | 285 | 375 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 78 | 41 | 144 | 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 78 | 41 | 144 | 274 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 | 136 | 311 | 340 | 723 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | 106 | 193 | 262 | 294 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 193 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 40 | 285 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 | 40 | 285 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | 30 | 78 | 38 | 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 30 | 78 | 38 | 144 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 517 | 64 | 109 | 86 | 41 |
| Выручка за предыдущий год | 1 259 | 1 446 | 1 641 | 2 020 | 1 961 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 258 | 1 382 | 1 532 | 1 934 | 1 920 |
| Выручка за отчетный год | 1 446 | 1 641 | 2 020 | 1 961 | 2 834 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 86 | 41 | 57 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 | 86 | 41 | 57 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 382 | 1 532 | 1 934 | 1 920 | 2 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 109 | 86 | 41 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 86 | 40 | 56 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 109 | 86 | 40 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 51 | 87 | 69 | 32 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 22 | 17 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 22 | 17 | 8 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 87 | 69 | 32 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 87 | 69 | 32 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Активы | 136 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 723 тыс. ₽ | 986 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 106 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,53 | 3,99 | 5,02 | 3,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,53 | 3,99 | 4,76 | 3,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 0,00 | 0,99 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,62 | 0,41 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,61 | 1,46 | 1,93 |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,5 % | 28,0 % | 4,4 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,1 % | 45,1 % | 10,9 % | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | 10,63 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 7 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.