Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЕС МЕХАНИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЕС МЕХАНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 287 281 | 200 392 | 91 581 | 145 053 | 154 767 | 172 537 | 173 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 443 | 4 374 | 3 090 | 1 908 | 1 292 | 927 | 758 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 443 | 4 374 | 3 090 | 1 908 | 1 292 | 927 | 758 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 282 838 | 196 018 | 88 491 | 143 145 | 153 475 | 171 610 | 172 690 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 170 | 6 975 | 9 693 | 41 440 | 49 521 | 78 025 | 61 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 245 | 1 874 | 909 | 2 642 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 152 833 | 162 571 | 63 749 | 66 538 | 89 770 | 90 040 | 106 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 295 | 25 694 | 14 298 | 34 172 | 11 559 | 1 885 | 1 594 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 540 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 224 | 287 281 | 200 392 | 91 581 | 145 053 | 154 767 | 172 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 947 | 4 443 | 4 374 | 3 090 | 1 908 | 1 292 | 927 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 947 | 4 443 | 4 374 | 3 090 | 1 908 | 1 292 | 927 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 225 278 | 282 838 | 196 018 | 88 491 | 143 145 | 153 475 | 171 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 449 | 103 170 | 6 975 | 9 693 | 41 440 | 49 521 | 78 025 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 268 | 27 | 245 | 1 875 | 909 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 932 | 152 832 | 162 571 | 63 749 | 66 538 | 89 769 | 90 040 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 113 | 295 | 25 694 | 14 298 | 34 172 | 11 559 | 1 885 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 516 | 26 541 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 287 282 | 200 392 | 91 581 | 145 053 | 154 768 | 172 537 | 173 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 337 | 6 112 | 5 879 | 6 107 | 6 735 | 7 671 | 8 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 247 | 6 022 | 5 789 | 6 016 | 6 644 | 7 580 | 8 713 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 281 945 | 194 280 | 85 702 | 138 945 | 148 033 | 164 866 | 164 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 58 | 59 | 58 | 58 | 59 | 2 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 272 695 | 194 222 | 85 643 | 138 887 | 147 974 | 164 806 | 162 016 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 225 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 224 | 287 281 | 200 392 | 91 581 | 145 053 | 154 767 | 172 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 531 | 5 337 | 5 545 | 5 879 | 6 107 | 6 735 | 7 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 441 | 5 247 | 5 455 | 5 789 | 6 016 | 6 644 | 7 580 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 692 | 281 944 | 194 847 | 85 701 | 138 946 | 148 032 | 164 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 24 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 346 | 272 695 | 194 789 | 85 643 | 138 887 | 147 973 | 164 806 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 334 | 9 225 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 952 | 1 072 | 1 704 | 126 | 1 064 | ||
| Выручка за предыдущий год | 188 120 | 496 529 | 664 735 | 51 138 | 15 174 | 155 231 | 255 468 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 168 | 495 457 | 663 031 | 51 995 | 16 466 | 155 105 | 254 404 |
| Выручка за отчетный год | 496 529 | 664 735 | 51 138 | 15 174 | 155 231 | 255 468 | 341 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 072 | 1 711 | 126 | 1 064 | 1 410 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 072 | 1 711 | 126 | 1 064 | 1 410 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 495 457 | 663 024 | 51 995 | 16 466 | 155 105 | 254 404 | 340 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 952 | 1 072 | 1 704 | 126 | 1 064 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 956 | 1 503 | 405 | 260 | 789 | 1 171 | 1 373 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 487 | 371 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 116 | 87 | 4 835 | 598 | 2 156 | 6 221 | 1 074 |
| Прочие расходы за отчетный год | 232 | 295 | 3 573 | 533 | 1 864 | 6 114 | 1 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 885 | 956 | 1 503 | 404 | 260 | 789 | 1 171 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 487 | 1 038 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 | 87 | 4 835 | 598 | 1 489 | 6 221 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 232 | 288 | 3 574 | 533 | 1 864 | 6 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 648 | 764 | 1 202 | 335 | 221 | 631 | 937 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 237 | 192 | 301 | 69 | 39 | 158 | 234 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 192 | 300 | 71 | 39 | 158 | 234 | 241 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 764 | 1 203 | 334 | 221 | 631 | 937 | 1 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 764 | 1 203 | 334 | 221 | 631 | 937 | 1 132 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 648 | 764 | 1 202 | 335 | 221 | 631 | 937 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 449 | 4 869 | 5 455 | 5 842 | 6 013 | 6 644 | 7 581 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 539 | 4 959 | 5 545 | 5 932 | 6 103 | 6 735 | 7 672 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 247 | 6 022 | 5 789 | 6 013 | 6 644 | 7 580 | 8 714 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 337 | 6 112 | 5 879 | 6 103 | 6 734 | 7 671 | 8 805 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 | 1 153 | 334 | 171 | 631 | 936 | 1 133 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 798 | 1 153 | 334 | 171 | 631 | 936 | 1 133 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 | 1 153 | 334 | 171 | 631 | 936 | 1 133 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 798 | 1 153 | 334 | 171 | 631 | 936 | 1 133 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 879 | 6 108 | 6 734 | 7 671 | 8 805 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 545 | 5 879 | 6 108 | 6 734 | 7 671 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 398 | 19 873 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 679 553 | 121 887 | 69 267 | 217 162 | 259 157 | 339 601 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 679 553 | 121 887 | 64 376 | 216 124 | 259 157 | 339 601 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 891 | 1 038 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 654 155 | 133 283 | 49 394 | 239 812 | 268 831 | 340 084 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 556 462 | 104 175 | 45 657 | 201 842 | 233 291 | 306 396 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 510 | 6 230 | 1 146 | 7 722 | 21 114 | 29 996 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 75 183 | 22 878 | 2 591 | 30 248 | 14 426 | 3 692 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 398 | 19 873 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 221 тыс. ₽ | 937 тыс. ₽ |
| Активы | 145,1 млн ₽ | 172,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 919 дн. | 112 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.