Финансы МОНУС ООО 100 % ( СП), Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНУС
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 628 | 895 | 1 244 | 1 592 | 1 969 | 2 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 618 | 885 | 1 234 | 1 582 | 1 959 | 2 154 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 | 359 | 511 | 1 447 | 1 605 | 1 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 470 | 527 | 723 | 135 | 353 | 500 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 622 | 829 | 895 | 1 244 | 1 592 | 1 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 612 | 819 | 885 | 1 234 | 1 582 | 1 959 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 | 256 | 359 | 511 | 1 447 | 1 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 485 | 563 | 527 | 723 | 135 | 353 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 628 | 895 | 1 244 | 1 592 | 1 969 | 2 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 625 | 667 | 1 230 | 1 311 | 1 715 | 1 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 615 | 657 | 1 220 | 1 301 | 1 705 | 1 787 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 228 | 14 | 281 | 253 | 367 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 228 | 14 | 281 | 253 | 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 622 | 829 | 895 | 1 244 | 1 592 | 1 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 605 | 716 | 667 | 1 230 | 1 311 | 1 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 595 | 707 | 657 | 1 220 | 1 301 | 1 705 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 113 | 228 | 14 | 281 | 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 113 | 228 | 14 | 281 | 253 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 148 | 267 | 1 731 | 1 515 | 1 631 |
| Выручка за предыдущий год | 494 | 659 | 1 118 | 1 731 | 1 515 | 1 631 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 436 | 511 | 851 | |||
| Выручка за отчетный год | 488 | 1 118 | 1 731 | 1 515 | 1 631 | 1 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 267 | 483 | 1 515 | 1 631 | 1 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 267 | 483 | 267 | 855 | 488 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 248 | 776 | 704 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 458 | 851 | 1 248 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 148 | 267 | 483 | 267 | 855 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 248 | 1 248 | 776 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 164 | 418 | 161 | 508 | 102 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 962 | 178 | 3 | 16 | 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 1 065 | 243 | 109 | 363 | 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 117 | 164 | 418 | 161 | 508 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 465 | 962 | 178 | 3 | 16 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 496 | 1 065 | 243 | 109 | 363 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 18 | 563 | 81 | 405 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 98 | 213 | 32 | 103 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 213 | 32 | 103 | 20 | |
| Прочее за отчетный год | 48 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 563 | 81 | 405 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 563 | 81 | 405 | 82 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 18 | 563 | 81 | 405 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 596 | 707 | 658 | 1 220 | 1 301 | 1 705 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 606 | 717 | 668 | 1 230 | 1 311 | 1 715 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | 658 | 1 221 | 1 301 | 1 705 | 1 787 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 625 | 668 | 1 231 | 1 311 | 1 715 | 1 797 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 563 | 80 | 405 | 81 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | 563 | 80 | 405 | 81 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 563 | 80 | 405 | 81 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 | 563 | 80 | 405 | 81 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 49 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 625 | 667 | 1 230 | 1 311 | 1 715 | 1 797 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 605 | 716 | 667 | 1 230 | 1 311 | 1 716 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 197 | 326 | 140 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 489 | 1 165 | 1 705 | 1 529 | 1 645 | 1 192 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 489 | 1 165 | 1 705 | 1 529 | 1 645 | 1 192 |
| Платежи – всего за отчетный год | 504 | 1 201 | 1 508 | 2 104 | 1 319 | 1 052 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 | 35 | 26 | 49 | 23 | 57 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 305 | 571 | 463 | 814 | 74 | 431 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 170 | 117 | 338 | 28 | 31 | 64 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 478 | 22 | 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 197 | 206 | 140 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | -49 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ |
| Активы | 628 тыс. ₽ | 895 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 154,50 | 3,88 | 7,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 154,50 | 3,89 | 7,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 117,50 | 2,31 | 1,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | -5,5 % | 20,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.