Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЛ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 959 | 8 745 | 12 192 | 12 751 | 11 173 | 13 542 | 8 794 | 7 467 | 5 883 | 5 945 | 8 817 | 8 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 | 69 | 49 | 49 | 98 | 62 | 52 | 881 | 729 | 576 | 459 | 342 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 19 | 49 | 38 | 28 | 881 | 729 | 576 | 459 | 342 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | 49 | 24 | 24 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 871 | 8 676 | 12 142 | 12 702 | 11 075 | 13 480 | 8 742 | 6 586 | 5 154 | 5 369 | 8 358 | 7 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 208 | 6 925 | 9 573 | 9 974 | 9 062 | 11 213 | 7 626 | 4 676 | 3 666 | 3 459 | 5 583 | 3 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 2 | 20 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 420 | 1 083 | 917 | 1 205 | 1 758 | 1 074 | 461 | 320 | 271 | 735 | 706 | 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 243 | 644 | 1 205 | 75 | 29 | 247 | 10 | 249 | 497 | 344 | 341 | 2 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 447 | 1 448 | 226 | 946 | 645 | 1 326 | 718 | 831 | 1 728 | 2 075 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 855 | 11 726 | 8 745 | 12 192 | 12 399 | 11 173 | 13 542 | 9 285 | 7 467 | 5 883 | 5 945 | 8 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 88 | 69 | 49 | 49 | 98 | 62 | 8 | 881 | 729 | 576 | 459 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 39 | 19 | 49 | 38 | 8 | 881 | 729 | 576 | 459 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 24 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 799 | 11 638 | 8 676 | 12 143 | 12 350 | 11 075 | 13 480 | 9 277 | 6 586 | 5 154 | 5 369 | 8 358 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 054 | 9 208 | 6 925 | 9 573 | 9 599 | 9 062 | 11 213 | 7 793 | 4 676 | 3 666 | 3 459 | 5 583 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 15 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 503 | 2 185 | 1 083 | 918 | 1 204 | 1 758 | 1 074 | 479 | 320 | 271 | 735 | 706 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 242 | 243 | 644 | 1 205 | 75 | 29 | 247 | 106 | 249 | 497 | 344 | 341 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 24 | 447 | 1 472 | 226 | 946 | 877 | 1 326 | 718 | 831 | 1 728 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 959 | 8 744 | 12 192 | 12 751 | 11 173 | 13 542 | 8 794 | 7 467 | 5 883 | 5 945 | 8 817 | 8 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 382 | 6 080 | 6 317 | 6 693 | 5 942 | 5 958 | 5 365 | 5 129 | 5 239 | 5 325 | 5 388 | 5 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 070 | 6 307 | 6 683 | 5 932 | 5 948 | 5 355 | 5 119 | 5 229 | 5 315 | 5 378 | 5 592 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 7 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 7 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 548 | 2 639 | 5 849 | 6 032 | 5 205 | 7 584 | 3 429 | 2 324 | 637 | 620 | 3 429 | 2 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 362 | 2 639 | 5 849 | 6 032 | 5 205 | 7 584 | 3 429 | 2 324 | 637 | 620 | 3 429 | 2 586 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 186 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 855 | 11 726 | 8 744 | 12 192 | 12 399 | 11 173 | 13 542 | 9 285 | 7 467 | 5 883 | 5 945 | 8 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 912 | 5 382 | 6 080 | 6 317 | 6 340 | 5 942 | 5 958 | 5 450 | 5 129 | 5 239 | 5 325 | 5 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 372 | 6 070 | 6 307 | 6 330 | 5 932 | 5 948 | 5 440 | 5 119 | 5 229 | 5 315 | 5 378 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 7 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 7 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 925 | 6 315 | 2 639 | 5 849 | 6 033 | 5 205 | 7 584 | 3 835 | 2 324 | 637 | 620 | 3 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 142 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 888 | 6 315 | 2 639 | 5 849 | 6 033 | 5 205 | 7 584 | 3 693 | 2 324 | 637 | 620 | 3 429 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 271 | 3 160 | 3 813 | 3 444 | 2 007 | 3 065 | 2 368 | 2 254 | 1 755 | 3 090 | 2 371 | 1 681 |
| Выручка за предыдущий год | 16 849 | 15 767 | 18 861 | 10 311 | 7 765 | 10 435 | 7 674 | 6 733 | 6 462 | 9 162 | 8 655 | 5 803 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 422 | 12 607 | 15 048 | 6 867 | 5 758 | 7 370 | 5 306 | 4 479 | 4 707 | 6 072 | 6 284 | 4 122 |
| Выручка за отчетный год | 15 767 | 18 861 | 10 311 | 7 765 | 10 435 | 7 674 | 7 665 | 6 462 | 9 162 | 8 655 | 5 803 | 18 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 813 | 3 444 | 1 364 | 3 065 | 2 368 | 2 865 | 1 755 | 3 090 | 2 371 | 1 681 | 2 389 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 941 | 329 | 412 | 83 | 176 | 166 | 140 | 330 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 872 | 3 115 | 952 | 4 377 | 2 285 | 3 178 | 1 955 | 2 914 | 2 205 | 1 541 | 2 059 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 157 | 15 048 | 6 867 | 6 401 | 7 370 | 5 306 | 4 800 | 4 707 | 6 072 | 6 284 | 4 122 | 16 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 611 | 941 | 329 | 59 | 83 | 81 | 176 | 166 | 140 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 549 | 2 872 | 3 115 | 1 948 | 4 377 | 2 285 | 2 173 | 1 955 | 2 914 | 2 205 | 1 541 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 898 | 298 | 382 | 24 | 138 | 111 | 86 | 292 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 497 | 4 413 | 2 553 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 43 | 31 | 30 | 553 | 59 | 4 673 | 2 636 | 38 | 55 | 54 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 437 | 588 | 898 | 298 | 29 | 24 | 49 | 138 | 111 | 86 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 767 | 1 497 | 2 553 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 670 | 23 | 43 | 31 | 30 | 553 | 59 | 32 | 2 636 | 38 | 55 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 470 | 698 | 238 | 23 | 16 | 16 | 110 | 85 | 63 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 203 | 107 | 183 | 60 | 6 | 30 | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 183 | 60 | 6 | 30 | 8 | 20 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 19 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 470 | 698 | 238 | 376 | 16 | 110 | 85 | 63 | 214 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 | 698 | 238 | 376 | 16 | 110 | 85 | 63 | 214 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 470 | 698 | 238 | 23 | 16 | 16 | 110 | 85 | 63 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 070 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 080 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 307 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 317 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 238 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 238 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 317 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 080 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 562 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 543 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 543 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 981 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 785 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 477 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 218 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 501 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 562 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -321 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +41,8 % | -5,5 % | -33,0 % | +226,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,83 | 8,09 | 8,66 | 2,44 | 3,03 | 1,43 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 1,21 | 1,74 | 0,31 | 0,99 | 0,96 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,78 | 0,55 | 0,10 | 0,84 | 0,63 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,89 | 0,90 | 0,61 | 0,68 | 0,38 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,12 | 0,12 | 0,64 | 0,46 | 1,09 ▲ | 1,39 |
| Рентабельность продаж | -3,1 % | 1,9 % | 1,9 % | 2,4 % | 1,7 % | 3,9 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | -5,0 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,1 % | 2,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | 1,9 % | 1,4 % | 0,7 % | 2,6 % | 2,0 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,3 % | 2,1 % | 1,6 % | 1,2 % | 3,8 % | 10,5 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,87 | 1,56 | 1,46 | 0,66 | 2,31 | 1,33 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 11 дн. | 31 дн. | 44 дн. | 8 дн. | 66 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 363 дн. | 220 дн. | 201 дн. | 494 дн. | 70 дн. | 55 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 180 дн. | 38 дн. | 36 дн. | 304 дн. | 57 дн. | 91 дн. ▲ | 85 дн. |
| Финансовый цикл | 200 дн. | 193 дн. | 196 дн. | 235 дн. | 21 дн. | 34 дн. ▲ | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,88 | 0,88 | 0,59 | 0,67 | 0,35 ▲ | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,02 | 16,63 | 17,30 | 7,37 | 8,95 | 3,24 ▲ | 3,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.1 (компаний: 1356).