Финансы ООО "ПАКЕР СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАКЕР СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 990 972 | 2 704 594 | 3 279 265 | 3 859 816 | 5 392 021 | 6 625 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 899 770 | 1 218 028 | 1 472 116 | 1 458 850 | 1 880 964 | 1 513 053 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 | 34 | 18 | 1 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 899 627 | 1 217 901 | 1 456 698 | 1 451 357 | 1 741 161 | 1 495 822 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 125 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 93 | 93 | 15 401 | 7 492 | 14 803 | 17 231 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 091 202 | 1 486 566 | 1 807 149 | 2 400 966 | 3 511 057 | 5 112 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 263 201 | 377 765 | 546 910 | 771 435 | 991 587 | 1 276 909 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 706 | 2 608 | 2 630 | 1 319 | 1 051 | 1 604 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 676 705 | 926 500 | 1 184 139 | 1 486 225 | 2 344 849 | 3 144 063 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 98 350 | 32 480 | 32 480 | 92 580 | 32 580 | 640 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 564 | 145 095 | 36 102 | 44 546 | 134 375 | 34 762 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 677 | 2 118 | 4 888 | 4 862 | 6 614 | 14 351 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 179 057 | 1 990 972 | 2 718 710 | 3 279 265 | 3 859 816 | 5 392 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 163 468 | 899 770 | 1 232 144 | 1 472 116 | 1 458 850 | 1 880 964 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 | 51 | 34 | 18 | 1 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 163 309 | 899 627 | 1 217 901 | 1 456 698 | 1 451 357 | 1 741 161 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 93 | 93 | 14 209 | 15 401 | 7 492 | 14 803 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 015 589 | 1 091 202 | 1 486 566 | 1 807 149 | 2 400 966 | 3 511 057 |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 402 | 263 201 | 377 765 | 546 910 | 771 435 | 991 587 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 292 | 32 706 | 2 608 | 2 630 | 1 319 | 1 051 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 405 317 | 676 705 | 926 500 | 1 184 139 | 1 486 225 | 2 344 849 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 72 350 | 98 350 | 32 480 | 32 480 | 92 580 | 32 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 334 646 | 17 564 | 145 095 | 36 102 | 44 546 | 134 375 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 582 | 2 677 | 2 118 | 4 888 | 4 862 | 6 614 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 990 972 | 2 704 594 | 3 279 265 | 3 859 816 | 5 392 020 | 6 625 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 432 593 | 556 404 | 925 823 | 1 377 423 | 2 121 933 | 3 102 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 432 583 | 556 394 | 925 523 | 1 377 123 | 2 121 633 | 3 102 221 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 989 794 | 1 076 452 | 984 936 | 791 609 | 969 419 | 891 651 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 989 794 | 1 076 452 | 958 648 | 752 836 | 776 416 | 827 582 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 287 | 38 773 | 68 003 | 64 069 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 125 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 568 586 | 1 071 738 | 1 368 506 | 1 690 784 | 2 300 669 | 2 631 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 189 534 | 140 704 | 201 825 | 303 489 | 20 065 | 21 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 342 830 | 860 453 | 1 091 717 | 1 353 483 | 2 211 793 | 2 528 539 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 36 222 | 70 581 | 74 964 | 33 811 | 68 811 | 81 310 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 179 057 | 1 990 972 | 2 718 710 | 3 279 265 | 3 859 816 | 5 392 021 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 396 685 | 432 593 | 570 520 | 925 823 | 1 377 423 | 2 101 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 396 675 | 432 583 | 570 510 | 925 523 | 1 377 123 | 2 101 141 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 303 727 | 989 794 | 1 076 452 | 984 936 | 791 609 | 969 419 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 303 727 | 989 794 | 1 076 452 | 958 648 | 752 836 | 776 416 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 287 | 38 773 | 68 003 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 125 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 478 645 | 568 586 | 1 071 738 | 1 368 506 | 1 690 784 | 2 321 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 174 150 | 189 534 | 140 704 | 201 825 | 303 489 | 20 065 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 403 | 342 830 | 860 453 | 1 091 717 | 1 353 483 | 2 232 284 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 399 | 36 222 | 70 581 | 74 964 | 33 811 | 68 811 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 694 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 340 | 233 752 | 346 015 | 706 975 | 806 455 | 1 204 500 |
| Выручка за предыдущий год | 884 759 | 1 600 963 | 3 094 413 | 4 745 812 | 6 450 219 | 7 626 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 668 419 | 1 367 211 | 2 748 398 | 4 038 837 | 5 643 764 | 6 422 270 |
| Выручка за отчетный год | 1 600 963 | 3 094 413 | 4 745 812 | 6 450 219 | 7 626 770 | 9 479 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 752 | 346 015 | 706 975 | 806 455 | 1 204 500 | 1 572 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 129 092 | 246 850 | 582 335 | 658 897 | 1 020 703 | 1 360 497 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 104 660 | 99 165 | 124 640 | 147 558 | 183 797 | 212 131 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 367 211 | 2 748 398 | 4 038 837 | 5 643 764 | 6 422 270 | 7 906 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 165 694 | 129 092 | 246 850 | 582 335 | 658 897 | 1 020 703 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 646 | 104 660 | 99 165 | 124 640 | 147 558 | 183 797 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 542 | 165 048 | 446 573 | 567 387 | 937 068 | 1 276 677 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 434 | 3 375 | 2 507 | 2 515 | 2 508 | 17 855 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 305 | 107 265 | 107 805 | 91 385 | 82 107 | 52 546 |
| Прочие доходы за отчетный год | 130 373 | 92 499 | 86 208 | 95 936 | 81 784 | 445 224 |
| Прочие расходы за отчетный год | 162 052 | 70 411 | 116 672 | 98 576 | 85 820 | 494 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 794 | 51 542 | 165 048 | 446 573 | 567 387 | 937 068 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 898 | 4 434 | 3 375 | 2 507 | 2 515 | 2 508 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 968 | 50 305 | 107 265 | 107 805 | 91 385 | 82 107 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 894 | 130 373 | 92 499 | 86 208 | 95 936 | 81 784 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 724 | 162 052 | 70 411 | 116 672 | 98 576 | 85 820 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 738 | 35 909 | 130 682 | 355 013 | 451 600 | 744 510 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 056 | 15 633 | 41 237 | 66 465 | 95 392 | 170 640 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 287 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 871 | 1 192 | 7 311 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 633 | 41 237 | 66 465 | 95 392 | 170 640 | 281 959 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 227 | 2 246 | 2 620 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 325 | 8 227 | 2 246 | 2 620 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 287 | 12 486 | 3 934 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 192 | 7 909 | 7 311 | 2 428 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 909 | 123 811 | 355 013 | 451 600 | 744 510 | 1 001 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 909 | 123 811 | 355 013 | 451 600 | 744 510 | 1 001 080 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 117 738 | 35 909 | 130 682 | 355 013 | 451 600 | 744 510 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 675 | 432 583 | 570 510 | 925 523 | 1 377 123 | 2 101 141 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 396 685 | 432 593 | 570 520 | 925 823 | 1 377 423 | 2 101 441 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 583 | 556 394 | 925 523 | 1 377 123 | 2 121 633 | 3 102 221 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 432 593 | 556 404 | 925 823 | 1 377 423 | 2 121 933 | 3 102 521 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 290 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 908 | 123 811 | 355 013 | 451 600 | 744 510 | 1 001 080 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 908 | 123 811 | 355 303 | 451 600 | 744 510 | 1 001 080 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 908 | 123 811 | 355 013 | 451 600 | 744 510 | 1 001 080 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 908 | 123 811 | 355 013 | 451 600 | 744 510 | 1 001 080 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 290 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 290 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 432 593 | 556 404 | 925 823 | 1 377 423 | 2 121 933 | 3 102 521 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 396 685 | 432 593 | 570 520 | 925 823 | 1 377 423 | 2 101 441 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 621 305 | 574 454 | 649 839 | 1 038 238 | 827 933 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 415 101 | 3 178 135 | 4 286 818 | 6 433 023 | 6 951 373 | 9 002 461 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 413 567 | 3 126 631 | 4 232 371 | 6 272 032 | 6 943 570 | 8 986 474 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 534 | 51 504 | 54 447 | 160 991 | 7 803 | 15 987 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 699 145 | 2 556 830 | 3 712 364 | 5 783 184 | 5 913 135 | 8 174 528 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 661 934 | 1 143 698 | 1 649 670 | 3 635 543 | 3 476 832 | 5 214 788 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 463 364 | 738 120 | 1 150 245 | 1 748 964 | 1 846 398 | 2 271 453 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 532 | 52 156 | 53 216 | 76 181 | 43 539 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 103 | 38 293 | 93 496 | 65 560 | 147 129 | 293 938 |
| Прочие платежи за отчетный год | 393 425 | 457 416 | 625 771 | 155 619 | 214 844 | 243 597 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 269 190 | 66 000 | 60 000 | 14 459 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 000 | 60 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 459 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 086 272 | 545 039 | 533 887 | 524 721 | 709 663 | 954 182 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 839 082 | 544 909 | 533 887 | 464 721 | 709 663 | 374 356 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 130 | 60 000 | 579 826 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 775 489 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 108 724 | 409 586 | 296 863 | 538 546 | 460 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 108 724 | 409 586 | 296 573 | 538 546 | 460 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 290 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 333 235 | 426 869 | 452 207 | 655 762 | 758 547 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 39 197 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 333 235 | 426 869 | 413 010 | 655 762 | 758 547 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 124 983 | 7 902 | 90 028 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 555 | 2 548 | 5 784 | 542 | 12 177 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35,9 млн ₽ | 355,0 млн ₽ | 451,6 млн ₽ | 744,5 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ |
| Активы | 1,99 млрд ₽ | 3,28 млрд ₽ | 3,86 млрд ₽ | 5,39 млрд ₽ | 6,63 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 | 1,32 | 1,42 | 1,53 | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 0,92 | 0,96 | 1,09 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 10,8 % | 11,7 % | 13,8 % | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 49 дн. | 50 дн. | 56 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 92 дн. | 99 дн. | 88 дн. | 126 дн. | 117 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.