Финансы ООО "РЕНОЛЬД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНОЛЬД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 395 | 17 049 | 18 841 | 9 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 37 | 55 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | 32 | 55 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 355 | 17 012 | 18 786 | 9 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 721 | 4 539 | 5 253 | 3 832 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 756 | 7 341 | 9 199 | 2 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 235 | 4 955 | 4 121 | 2 855 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 623 | 176 | 213 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 258 | 11 395 | 17 049 | 18 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 40 | 37 | 55 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 123 | 18 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 21 | 32 | 55 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 131 | 11 355 | 17 012 | 18 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 425 | 3 721 | 4 539 | 5 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 20 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 289 | 4 755 | 7 341 | 9 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 774 | 2 235 | 4 955 | 4 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 603 | 624 | 176 | 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 395 | 17 049 | 18 841 | 9 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 5 915 | 4 617 | 1 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 115 | 2 817 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 28 | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 28 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 274 | 11 105 | 14 224 | 7 664 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 191 | 10 967 | 12 330 | 7 664 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 83 | 138 | 1 894 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 258 | 11 395 | 17 049 | 18 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 | 5 915 | 4 617 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 115 | 2 817 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 078 | 11 274 | 11 105 | 14 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 912 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 166 | 11 191 | 10 967 | 12 330 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 138 | 1 894 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 506 | 16 734 | 20 014 | 15 987 |
| Выручка за предыдущий год | 28 543 | 35 590 | 47 433 | 38 935 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 037 | 18 856 | 27 419 | 22 948 |
| Выручка за отчетный год | 35 590 | 47 433 | 38 935 | 38 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 734 | 20 014 | 15 987 | 18 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 204 | 7 109 | 202 | 963 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 530 | 12 905 | 15 785 | 17 376 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 856 | 27 419 | 22 948 | 20 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 986 | 6 204 | 7 109 | 202 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 442 | 10 530 | 12 905 | 15 785 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 78 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 248 | 5 021 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 518 | 415 | 4 657 | 6 113 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 399 | 2 503 | 6 070 | 9 960 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 565 | 6 248 | 5 021 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 161 | 75 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 178 | 1 518 | 415 | 4 657 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 438 | 1 399 | 2 503 | 6 070 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 050 | 4 942 | 5 822 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 507 | 1 323 | 1 057 | 156 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 11 | 28 | |
| Прочее за предыдущий год | 8 | 1 847 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 323 | 1 057 | 156 | 475 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 57 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 184 | 57 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 11 | 28 | |
| Прочее за отчетный год | 15 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 942 | 3 975 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 942 | 5 822 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 050 | 4 942 | 3 975 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 | 4 141 | 2 817 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 943 | 5 941 | 4 617 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 115 | 2 817 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 | 5 915 | 4 617 | 1 363 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 942 | 3 972 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 942 | 3 972 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 942 | 3 972 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 942 | 3 972 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 324 | 3 423 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 324 | 3 423 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 324 | 3 423 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 324 | 3 423 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 915 | 4 617 | 1 363 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 943 | 5 915 | 4 617 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 266 | 2 669 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 065 | 52 977 | 38 586 | 39 351 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 010 | 47 752 | 38 078 | 39 261 |
| Прочие поступления за отчетный год | 55 | 5 225 | 508 | 90 |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 799 | 50 308 | 40 119 | 40 607 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 012 | 32 161 | 29 344 | 26 200 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 255 | 4 899 | 4 856 | 8 289 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 280 | 1 306 | 1 333 | 60 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 252 | 11 942 | 1 388 | 832 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 75 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 75 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 735 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 735 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 606 | 2 669 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 52 | 698 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,53 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 1,11 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,45 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,4 % | 34,1 % | -37,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 60 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.