Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДИНВЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДИНВЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 200 | 2 056 | 2 524 | 2 507 | 2 839 | 3 189 | 901 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 200 | 2 056 | 2 524 | 2 507 | 2 839 | 3 189 | 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 21 | 59 | 17 | 36 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 186 | 193 | 96 | 30 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 132 | 570 | 775 | 1 145 | 1 558 | 1 768 | 821 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 068 | 1 283 | 1 535 | 1 207 | 1 087 | 879 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 147 | 486 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 485 | 2 200 | 2 056 | 2 524 | 2 507 | 2 839 | 3 189 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 485 | 2 200 | 2 056 | 2 524 | 2 507 | 2 839 | 3 189 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 21 | 59 | 17 | 36 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 255 | 186 | 193 | 96 | 30 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 413 | 843 | 570 | 775 | 1 145 | 1 558 | 1 768 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 1 068 | 1 283 | 1 535 | 1 207 | 1 087 | 879 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 147 | 486 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 200 | 2 056 | 2 524 | 2 507 | 2 839 | 3 189 | 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 408 | 30 | 126 | 28 | 28 | 18 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 | 116 | 18 | 18 | 8 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 680 | 1 915 | 2 285 | 2 367 | 2 699 | 3 059 | 1 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 680 | 1 915 | 2 285 | 2 367 | 2 699 | 3 059 | 1 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 485 | 2 200 | 2 056 | 2 524 | 2 507 | 2 839 | 3 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 | 408 | 30 | 126 | 28 | 28 | 18 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 398 | 20 | 116 | 18 | 18 | 8 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 140 | 1 680 | 1 915 | 2 285 | 2 367 | 2 699 | 3 059 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 140 | 1 680 | 1 915 | 2 285 | 2 367 | 2 699 | 3 059 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 355 | 1 566 | 1 450 | 513 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 682 | 4 156 | 3 480 | 3 382 | 3 850 | 4 369 | 2 348 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 673 | 2 590 | 2 030 | 2 869 | 3 966 | 4 941 | 2 478 |
| Выручка за отчетный год | 4 156 | 3 480 | 3 382 | 3 850 | 4 369 | 2 348 | 1 233 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 450 | 513 | 1 233 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 481 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 629 | 32 | 1 597 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 707 | 2 030 | 2 869 | 3 966 | 4 941 | 2 478 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 481 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 117 | 1 629 | 32 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 851 | 121 | 132 | 9 | 3 874 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 311 | 3 114 | 3 231 | 4 012 | 4 355 | 2 002 | 1 367 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 540 | 3 296 | 3 591 | 3 764 | 3 774 | 1 872 | 1 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 527 | 220 | 121 | 132 | 9 | 3 874 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 920 | 4 311 | 3 114 | 3 231 | 4 012 | 4 355 | 2 002 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 607 | 3 540 | 3 296 | 3 591 | 3 764 | 3 774 | 1 872 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 | 176 | 97 | 102 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 44 | 6 | 24 | 30 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 6 | 24 | 30 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 | 97 | 102 | 8 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 97 | 102 | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 176 | 97 | 102 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -367 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,9 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.