Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕМА-НВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕМА-НВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 11 826 | 27 909 | 56 048 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 11 826 | 27 909 | 56 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 11 705 | 24 158 | 42 865 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 74 | 74 | 83 | 3 466 | 9 404 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 38 | 285 | 3 779 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 11 826 | 27 909 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 099 | 11 826 | 27 909 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 001 | 11 705 | 24 158 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 74 | 74 | 74 | 83 | 3 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 38 | 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 11 826 | 27 909 | 56 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 322 | 24 338 | 40 520 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 504 | 3 571 | 15 528 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 504 | 3 571 | 15 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 11 826 | 27 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 322 | 24 338 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 504 | 3 571 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 504 | 3 571 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 296 | 12 295 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 13 246 | 24 496 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 950 | 12 201 | ||||
| Выручка за отчетный год | 13 246 | 24 496 | 31 324 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 296 | 12 295 | 15 218 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 296 | 12 295 | 15 218 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 950 | 12 201 | 16 106 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 296 | 12 295 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 270 | 14 967 | 16 182 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 022 | 6 084 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 1 350 | 5 120 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 270 | 14 967 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 022 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 1 350 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 270 | 14 967 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 270 | 14 967 | 16 182 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 270 | 14 967 | 16 182 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 270 | 22 308 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 270 | 22 308 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 270 | 22 308 | 33 561 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 270 | 22 308 | 33 561 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 270 | 13 038 | 11 253 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 270 | 13 038 | 11 253 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 270 | 13 038 | 11 253 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 270 | 13 038 | 11 253 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 308 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 270 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | 106 | 3 014 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 373 | 42 451 | 36 123 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 373 | 42 419 | 33 031 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | 3 092 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 359 | 42 345 | 33 109 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 514 | 38 409 | 29 697 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 405 | 836 | 784 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 440 | 3 100 | 2 628 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 106 | 3 014 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 13,2 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 31,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | — | — | 9,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 56,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 9,3 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 40,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +84,9 % | +27,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,72 | 7,82 | 3,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,05 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,79 | 0,87 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,27 | 0,15 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 70,2 % | 50,2 % | 48,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 70,0 % | 61,1 % | 51,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | 78,4 % | 53,6 % | 28,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 99,4 % | 61,5 % | 39,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,12 | 0,88 | 0,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 2 дн. | 52 дн. | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 082 дн. | 723 дн. | 971 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 51,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.