Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕДИ КЭПИТАЛ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕДИ КЭПИТАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2017	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	409 709	819 384	1 052 580	649 802	512 936	506 900	511 792
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	11 786	1 273	22 781				198 278
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	11 160	1 273
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года							198 278
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	626		22 781
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	397 923	818 111	1 029 799	649 802	512 936	506 900	313 515
Запасы на конец отчетного года	98 346	7 433	101 097	101 113	16	16	16
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 914	10 970
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	149 546	580 967	340 095	313 533	278 594	285 108
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	25 917	217 276	551 918	198 779	198 779	198 346	313 499
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	8 780	1 400	106	136	7	510
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	112 420	65	36 583	36 241	35 540	22 920
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	302 830	875 407	1 049 298	1 052 580	649 802	512 936	506 900
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	626	30 485	22 760	22 781			198 779
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		29 692
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года		10					198 779
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	626	783	22 760	22 781
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	302 204	844 922	1 026 538	1 029 799	649 802	512 936	308 121
Запасы на конец предыдущего года	105 423	121 879	101 807	101 097	101 113	16	16
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		6 795	71
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	71 169	691 091	334 039	340 095	313 533	278 594
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	50	24 035	551 941	551 918	198 779	198 779	307 595
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	13 158	452	1	106	136	7	510
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	112 404	670	38 678	36 583	36 241	35 540
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	409 709	819 384	1 052 580	649 802	512 936	506 900	511 792
ИТОГО капитал на конец отчетного года	44 956		80 355	70 288	51 367	54 607	59 715
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	60 010	60 010	60 010	60 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	39 997		15 396	5 329
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	42 341	182 752	222 474	222 231	149 100	155 000	155 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 500	182 506	222 031	222 231	149 100	155 000	155 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	40 841	245	443
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	322 412	732 443	749 751	357 283	312 469	297 293	297 077
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	72 822	52 726	182 090	182 090	155 190	138 647	138 647
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	249 590	679 717	567 661	175 193	157 279	158 646	158 430
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	302 830	875 408	1 049 298	1 052 580	649 802	512 936	506 900
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	42 942	49 224	98 956	80 355	70 288	51 368	54 607
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	60 010	60 010	60 010	60 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	37 983	44 265	33 997	15 396	5 329
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	42 341	155 193	222 426	222 474	222 231	149 100	155 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 500	155 000	222 031	222 031	222 231	149 100	155 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	40 841	193	395	443
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	217 547	670 991	727 916	749 751	357 283	312 469	297 293
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	4 877	19 854	171 291	182 090	182 090	155 190	138 647
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	212 670	651 137	556 625	567 661	175 193	157 279	158 646
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2015	2017	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 257	36 704	564	844	21 902	17 261	23 680
Выручка за предыдущий год	6 257	147 171	564	10 075	21 902	17 261	10 907
Себестоимость продаж за предыдущий год		110 467		9 231			12 773
Выручка за отчетный год	176 228	29 689	10 075	21 902	17 261	10 907	13 181
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	72 784	24 633	844	21 902	17 261	10 907
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				3 776
Коммерческие расходы за отчетный год	280
Управленческие расходы за отчетный год	79 652	29 197	13 289	18 126	116 255	12 773
Себестоимость продаж за отчетный год	103 444	5 056	9 231				12 393
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	5 218	16 522			3 776
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	1 039	20 182	11 230	13 289	18 126	116 255
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 600			12 448		6 206	4 587
Доходы от участия в других организациях за отчетный год				100
Проценты к получению за отчетный год	3 120	1 077	4 476	4 474	3 345	4 473
Проценты к уплате за отчетный год	5 719	6 896	1 080	1 080	1 083
Прочие доходы за отчетный год	113 530	2 008	3 147	916 802	155 591	18 855	4 508
Прочие расходы за отчетный год	101 183	43 573	12 672	911 624	77 583	15 256	79
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		5 036			12 448		8 584
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год					100
Проценты к получению за предыдущий год		18 656	4 473	4 476	4 474	3 345
Проценты к уплате за предыдущий год		16 447	2 575	1 080	1 080	1 083
Прочие доходы за предыдущий год		21 608	1	3 147	916 802	155 591	8 328
Прочие расходы за предыдущий год	109 826	35 303	17 500	12 672	911 624	77 583	256
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		4 268					5 941
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		498	22 816	1 822
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		783
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	576		1 822
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		657
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	10
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 014					5 941	5 109
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 014					5 941	5 109
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		4 268
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2017	2021	2022	2023	2024	2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	4 949
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 983
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	42 942
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	4 949
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	39 997
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	44 956
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 014
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 014
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 014
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 014
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	44 956
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	42 942

Движение денежных средств

	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	11 368	17 850
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	10 060	17 800
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 308	50
Платежи – всего за отчетный год	16 874	17 894
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	10 368	11 456
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	4 597	4 616
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	1 909	1 822
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	22
Поступления – всего за отчетный год	22
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	22
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	11 489	225
Поступления – всего за отчетный год	11 489	225
Получение кредитов и займов за отчетный год	11 489	225
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	6 005	181
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2015	2017	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	10,1 млн ₽	21,9 млн ₽	17,3 млн ₽	10,9 млн ₽	13,2 млн ₽
Чистая прибыль	-52,1 млн ₽	-18,6 млн ₽	-10,1 млн ₽	-18,9 млн ₽	5,9 млн ₽	5,1 млн ₽
Активы	819,4 млн ₽	1,05 млрд ₽	649,8 млн ₽	512,9 млн ₽	506,9 млн ₽	511,8 млн ₽
Капитал и резервы	—	80,4 млн ₽	70,3 млн ₽	51,4 млн ₽	54,6 млн ₽	59,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+117,4 %	-21,2 %	-36,8 %	+20,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,12	1,37	1,82	1,64	1,71	1,06	2,56 ▼	2,23
Коэффициент быстрой ликвидности	1,09	1,19	1,43	1,53	1,63	1,06	2,33 ▼	2,00
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,30	0,74	0,56	0,64	0,67	1,06	1,82 ▼	1,63
Коэффициент автономии	—	0,08	0,11	0,10	0,11	0,12	0,76 ▼	0,70
Финансовый рычаг	—	12,10	8,24	8,99	8,28	7,57	0,16 ▼	0,23
Рентабельность продаж	—	-123,5 %	17,2 %	-573,5 %	-17,1 %	6,0 %	8,5 % ▼	8,2 %
Чистая рентабельность	—	-184,6 %	-46,0 %	-109,5 %	54,5 %	38,8 %	4,9 % ▲	4,4 %
Рентабельность активов (ROA)	-6,4 %	-1,8 %	-1,5 %	-3,7 %	1,2 %	1,0 %	3,5 % ▼	3,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-23,1 %	-14,3 %	-36,8 %	10,9 %	8,6 %	11,0 % ▼	10,5 %
Оборачиваемость активов	—	0,01	0,03	0,03	0,02	0,03	1,37 ▼	1,28
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	12 321 дн.	5 225 дн.	5 891 дн.	9 541 дн.	—	84 дн.	81 дн.
Оборачиваемость запасов	537 дн.	3 997 дн.	—	—	—	0 дн.	1 дн. ▲	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	49 070 дн.	22 446 дн.	—	—	—	4 666 дн.	33 дн. ▼	47 дн.
Финансовый цикл	—	-6 127 дн.	—	—	—	—	20 дн.	5 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,27	0,45	0,39	0,41	0,05	0,79 ▼	0,74
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	1,76	3,24	2,35	2,86	—	8,38	5,36

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 38,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20 (компаний: 2819).