Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 449 | 200 147 | 218 796 | 237 395 | 227 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 365 | 8 225 | 32 171 | 46 816 | 43 378 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 266 | 20 | 20 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 360 | 4 788 | 1 787 | 4 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 171 | 30 363 | 46 816 | 43 354 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 180 084 | 191 922 | 186 625 | 190 579 | 184 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 075 | 131 536 | 130 662 | 129 437 | 119 503 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 179 | 8 070 | 12 915 | 13 431 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 573 | 33 075 | 32 553 | 42 212 | 40 140 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 800 | 6 651 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 436 | 3 748 | 4 575 | 1 819 | 1 680 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 584 | 4 114 | 4 196 | 9 285 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 631 | 175 904 | 200 147 | 295 410 | 232 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 300 | 6 361 | 8 225 | 46 816 | 43 378 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 266 | 20 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 300 | 6 360 | 4 788 | 4 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 3 171 | 46 816 | 43 354 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 160 331 | 169 543 | 191 922 | 248 594 | 189 435 |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 013 | 109 208 | 131 536 | 167 607 | 134 713 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 561 | 16 179 | 12 982 | 12 798 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 941 | 48 113 | 33 075 | 58 789 | 36 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 5 800 | 3 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 377 | 436 | 3 748 | 1 545 | 1 819 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 225 | 1 584 | 4 171 | 3 744 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 449 | 200 147 | 218 796 | 237 395 | 227 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 094 | 1 489 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 289 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 814 | 98 721 | 176 694 | 199 206 | 214 386 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 814 | 98 709 | 173 932 | 194 305 | 213 143 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 2 762 | 4 901 | 1 243 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 541 | 99 937 | 137 708 | 208 212 | 182 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 609 | 4 045 | 13 892 | 58 807 | 77 998 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 932 | 95 892 | 123 816 | 149 405 | 104 174 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 631 | 175 904 | 200 147 | 295 410 | 232 813 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 436 | 19 609 | 1 489 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 409 | 1 289 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 304 | 72 814 | 98 721 | 239 609 | 195 548 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 814 | 98 709 | 234 708 | 194 305 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 4 901 | 1 243 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 304 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 891 | 83 481 | 99 937 | 225 824 | 206 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 398 | 2 707 | 4 045 | 37 612 | 58 807 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 471 | 80 774 | 95 892 | 188 212 | 147 599 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 886 014 | 145 833 | 157 945 | 115 038 | 65 382 |
| Выручка за предыдущий год | 471 743 | 451 349 | 487 284 | 454 575 | 252 958 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 414 271 | 305 516 | 329 339 | 339 537 | 187 576 |
| Выручка за отчетный год | 451 349 | 487 284 | 299 199 | 252 958 | 124 321 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 493 | 100 023 | 65 382 | 39 923 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 617 | 40 327 | 39 923 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 564 | 9 971 | 6 130 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 139 312 | 106 228 | 18 925 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 451 056 | 328 791 | 199 176 | 187 576 | 84 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 | 91 | 40 327 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 617 | 18 542 | 14 142 | 6 130 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 122 107 | 139 312 | 111 365 | 18 925 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 797 | 51 256 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 13 | 5 | 1 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 640 | 5 796 | 8 653 | 13 989 | 12 758 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 462 | 16 968 | 34 881 | 129 577 | 38 221 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 695 | 31 815 | 134 231 | 104 664 | 71 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 225 | 72 417 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 16 | 22 | 5 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 138 | 2 640 | 5 796 | 11 039 | 13 989 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 379 | 56 459 | 16 969 | 135 335 | 130 638 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 708 | 76 907 | 31 832 | 202 073 | 84 564 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 235 | 72 417 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 770 | 550 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 5 | 871 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 3 227 | 15 585 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 118 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 547 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 2 756 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 171 | 27 135 | |||
| Прочее за отчетный год | 118 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 256 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 256 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 417 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 409 | 3 995 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 609 | 4 195 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 290 | 3 995 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 490 | 4 195 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 119 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 119 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 020 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 020 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 099 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 099 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 489 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 608 | 1 489 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 845 | 2 780 | 10 206 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 603 682 | 406 871 | 291 665 | 149 381 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 496 810 | 309 657 | 256 628 | 125 927 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 872 | 97 214 | 35 037 | 23 454 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 616 909 | 383 026 | 288 885 | 139 175 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 420 445 | 274 523 | 227 734 | 104 387 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 010 | 16 582 | 6 799 | 4 847 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 183 | 619 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 235 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 176 036 | 91 302 | 54 352 | 29 941 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 | 15 | 5 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | 15 | 5 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 | 15 | 5 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 322 | 16 861 | 8 021 | 3 378 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 322 | 16 861 | 8 021 | 3 378 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 322 | 16 861 | 8 021 | 3 378 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 111 | 40 721 | 10 806 | 13 584 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 201 | 878 | 128 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 451,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | -99,8 млн ₽ |
| Активы | 186,4 млн ₽ | 218,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,42 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | — |
| Финансовый рычаг | 3,77 | — |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -45,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,42 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 239 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 227 дн. |
| Финансовый цикл | 87 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.