Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 286 | 16 569 | 18 432 | 21 053 | 29 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 2 657 | 2 052 | 1 229 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 636 | 1 926 | 1 103 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 | 21 | 126 | 126 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 286 | 16 527 | 15 775 | 19 001 | 27 819 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 067 | 12 632 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 224 | 1 449 | 14 764 | 5 627 | 9 769 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 062 | 15 078 | 1 011 | 307 | 5 418 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 286 | 16 569 | 18 432 | 21 053 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 2 657 | 2 052 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 636 | 1 926 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 | 21 | 126 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 286 | 16 527 | 15 775 | 19 001 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 067 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 224 | 1 449 | 14 764 | 5 627 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 062 | 15 078 | 1 011 | 307 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 286 | 16 569 | 18 432 | 21 081 | 29 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 440 | 6 834 | 13 913 | 14 664 | 15 069 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 847 | 9 736 | 4 519 | 6 417 | 13 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 847 | 9 736 | 4 519 | 5 417 | 13 980 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 286 | 16 569 | 18 432 | 21 053 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 440 | 6 834 | 13 913 | 14 664 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 2 847 | 9 736 | 4 519 | 6 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 847 | 9 736 | 4 519 | 5 389 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 734 | 8 406 | 432 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 000 | 105 806 | 57 617 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 266 | 97 400 | 57 185 | ||
| Выручка за отчетный год | 24 000 | 88 291 | 105 806 | 57 617 | 52 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 032 | 10 270 | 8 406 | 432 | 2 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 032 | 10 270 | 8 406 | 432 | 2 224 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 968 | 78 021 | 97 400 | 57 185 | 50 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 734 | 8 406 | 432 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 969 | 9 663 | 8 640 | 907 | 1 954 |
| Прочие доходы за отчетный год | 373 | 595 | 54 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 607 | 139 | 120 | 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 675 | 8 640 | 905 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 373 | 595 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 139 | 122 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 675 | 6 912 | 751 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 728 | 154 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 519 | 2 869 | 1 728 | 156 | 1 549 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 450 | 6 794 | 6 912 | 751 | 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 450 | 6 794 | 6 912 | 751 | 405 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 751 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 29,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 | 1,70 | 3,49 | 2,96 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 | 1,70 | 3,49 | 0,92 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,48 | 1,55 | 0,22 | 0,05 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,41 | 0,75 | 0,70 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 1,42 | 0,32 | 0,44 | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,8 % | 41,0 % | 37,5 % | 3,6 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,2 % | 99,4 % | 49,7 % | 5,1 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 83 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.