Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОБОС-ЗАЩИТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОБОС-ЗАЩИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 094 | 33 099 | 30 603 | 30 616 | 24 701 | 21 986 | 9 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 812 | 1 865 | 1 288 | 1 782 | 981 | 552 | 195 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 812 | 1 865 | 1 287 | 1 781 | 980 | 551 | 194 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 282 | 31 234 | 29 315 | 28 834 | 23 720 | 21 434 | 9 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 375 | 1 144 | 1 044 | 1 113 | 712 | 467 | 87 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 656 | 13 757 | 15 171 | 10 603 | 8 064 | 9 902 | 7 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 251 | 16 333 | 13 100 | 17 118 | 14 944 | 11 065 | 2 055 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 335 | 36 094 | 33 099 | 30 603 | 30 616 | 24 701 | 21 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 255 | 2 812 | 1 865 | 1 288 | 1 782 | 981 | 552 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 255 | 2 812 | 1 865 | 1 287 | 1 781 | 980 | 551 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 080 | 33 282 | 31 234 | 29 315 | 28 834 | 23 720 | 21 434 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 035 | 1 375 | 1 144 | 1 044 | 1 113 | 712 | 467 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 114 | 15 656 | 13 757 | 15 171 | 10 603 | 8 064 | 9 902 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 931 | 16 251 | 16 333 | 13 100 | 17 118 | 14 944 | 11 065 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 094 | 33 099 | 30 603 | 30 616 | 24 701 | 21 986 | 9 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 489 | 14 785 | 11 779 | 12 388 | 9 257 | 8 330 | 2 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 574 | 11 233 | 6 233 | 6 484 | 6 343 | 4 419 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 665 | 3 302 | 5 296 | 5 654 | 2 664 | 3 661 | 823 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 543 | 18 314 | 18 824 | 18 228 | 15 444 | 13 656 | 7 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 150 | 15 821 | 16 208 | 15 559 | 13 165 | 11 024 | 7 357 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 393 | 2 493 | 2 616 | 2 669 | 2 279 | 2 632 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 335 | 36 094 | 33 099 | 30 603 | 30 616 | 24 701 | 21 986 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 324 | 16 489 | 14 785 | 11 779 | 12 388 | 9 257 | 8 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 662 | 11 574 | 11 233 | 6 233 | 6 484 | 6 343 | 4 419 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 412 | 4 665 | 3 302 | 5 296 | 5 654 | 2 664 | 3 661 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 62 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 011 | 19 543 | 18 314 | 18 824 | 18 228 | 15 444 | 13 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 135 | 17 150 | 15 824 | 16 208 | 15 559 | 13 165 | 11 024 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 876 | 2 393 | 2 493 | 2 616 | 2 669 | 2 279 | 2 632 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 373 | 6 505 | 19 440 | 19 968 | 25 011 | 23 294 | 5 016 |
| Выручка за предыдущий год | 134 489 | 142 700 | 143 590 | 140 071 | 144 856 | 136 608 | 97 578 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 116 | 136 195 | 124 150 | 120 103 | 119 845 | 113 314 | 92 562 |
| Выручка за отчетный год | 142 700 | 143 590 | 140 071 | 144 856 | 136 608 | 97 578 | 69 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 505 | 19 440 | 19 968 | 25 011 | 23 294 | 5 016 | 1 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 505 | 4 359 | 6 940 | 7 702 | 3 804 | 5 016 | 1 085 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 081 | 13 028 | 17 309 | 19 490 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 195 | 124 150 | 120 103 | 119 845 | 113 314 | 92 562 | 68 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 373 | 6 505 | 4 359 | 6 940 | 7 702 | 3 804 | 5 016 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 081 | 13 028 | 17 309 | 19 490 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 767 | 3 606 | 6 300 | 7 080 | 3 342 | 4 588 | 1 085 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 99 | 111 | 161 | 113 | 140 | 98 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 156 | 90 | 126 | 94 | 175 | 61 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 795 | 732 | 605 | 603 | 497 | 391 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 235 | 5 767 | 3 606 | 6 300 | 7 080 | 3 342 | 4 588 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 99 | 111 | 161 | 113 | 140 | 98 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 | 156 | 90 | 126 | 94 | 175 | 61 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 260 | 795 | 732 | 605 | 603 | 497 | 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 608 | 4 607 | 2 876 | 5 030 | 5 654 | 2 664 | 3 661 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 654 | 1 160 | 730 | 1 270 | 1 426 | 678 | 927 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 160 | 730 | 1 270 | 1 426 | 678 | 927 | 262 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 9 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 607 | 2 876 | 5 030 | 5 654 | 2 664 | 3 661 | 823 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 607 | 2 876 | 5 030 | 5 654 | 2 664 | 3 661 | 823 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 608 | 4 607 | 2 876 | 5 030 | 5 654 | 2 664 | 3 661 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 662 | 11 574 | 11 233 | 6 233 | 6 484 | 6 343 | 4 419 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 412 | 4 665 | 3 302 | 5 296 | 5 654 | 2 664 | 3 661 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 324 | 16 489 | 14 785 | 11 779 | 12 388 | 9 257 | 8 330 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 574 | 11 233 | 6 233 | 6 484 | 6 343 | 4 419 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 665 | 3 302 | 5 296 | 5 654 | 2 664 | 3 661 | 823 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 489 | 14 785 | 11 779 | 12 388 | 9 257 | 8 330 | 2 073 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 250 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 912 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 607 | 2 535 | 5 030 | 5 654 | 2 664 | 3 661 | 823 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 519 | 2 785 | 5 030 | 5 654 | 2 664 | 3 661 | 823 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 607 | 2 535 | 5 030 | 5 654 | 2 664 | 3 661 | 823 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 607 | 2 535 | 5 030 | 5 654 | 2 664 | 3 661 | 823 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 250 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 250 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 250 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 354 | 4 239 | 8 036 | 5 045 | 5 795 | 4 588 | 7 080 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 354 | 4 489 | 8 036 | 5 045 | 5 795 | 7 080 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 050 | 1 936 | 5 160 | 1 524 | 1 272 | 1 924 | 3 419 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 050 | 1 936 | 5 160 | 1 524 | 1 272 | 1 924 | 3 419 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 250 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 250 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 304 | 2 303 | 2 876 | 3 521 | 4 523 | 2 664 | 3 661 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 304 | 2 303 | 2 876 | 3 521 | 4 523 | 2 664 | 3 661 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 251 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | 5 000 | 141 | 1 924 | 3 419 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 489 | 14 785 | 11 779 | 12 388 | 9 257 | 8 330 | 2 073 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 324 | 16 489 | 14 785 | 11 779 | 12 388 | 9 257 | 8 330 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 511 | 2 158 | 7 563 | 1 195 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 894 | 171 314 | 163 902 | 175 497 | 163 992 | 113 387 | 84 490 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 165 728 | 171 208 | 163 805 | 175 468 | 163 785 | 113 315 | 84 490 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 154 | 94 | 85 | 17 | 207 | 72 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 161 383 | 169 156 | 164 264 | 167 934 | 162 797 | 114 400 | 89 816 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 720 | 3 022 | 3 017 | 3 771 | 3 767 | 5 020 | 2 966 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 123 475 | 139 514 | 136 154 | 136 204 | 131 875 | 90 549 | 71 417 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 544 | 660 | 1 797 | 1 541 | 1 119 | 671 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 188 | 26 076 | 24 433 | 26 162 | 25 614 | 17 712 | 14 762 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 72 | 70 | 190 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 | 35 | 95 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 36 | 35 | 95 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 | 35 | 95 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 | 35 | 95 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 186 | 2 096 | 2 876 | 3 521 | 3 935 | 2 320 | 3 661 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 186 | 2 876 | 2 320 | 3 661 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 096 | 3 521 | 3 935 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 323 | 62 | 4 042 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 30,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.