Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСПРОЕКТСТРОЙ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСПРОЕКТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 128 | 1 846 503 | 1 134 615 | 402 212 | 259 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 321 | 1 003 | 5 949 | 4 105 | 7 537 |
| Основные средства на конец отчетного года | 321 | 1 003 | 5 778 | 3 987 | 2 870 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 171 | 118 | 4 667 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 177 808 | 1 845 501 | 1 128 666 | 398 107 | 251 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 287 | 704 869 | 569 019 | 177 384 | 135 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 4 985 | 26 873 | 22 482 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 477 | 821 250 | 531 718 | 189 111 | 93 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 030 | 310 507 | 10 644 | 3 451 | 205 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 008 | 8 875 | 12 300 | 1 288 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 885 | 143 841 | 1 846 503 | 1 134 615 | 402 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 546 | 323 | 1 003 | 5 949 | 4 105 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 546 | 323 | 1 003 | 5 778 | 3 987 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 171 | 118 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 339 | 143 518 | 1 845 500 | 1 128 666 | 398 107 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 196 | 778 | 704 869 | 569 019 | 177 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 4 985 | 26 873 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 859 | 104 654 | 821 250 | 531 718 | 189 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 38 030 | 310 507 | 10 644 | 3 451 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 272 | 55 | 8 875 | 12 300 | 1 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 129 | 1 846 503 | 1 134 615 | 402 212 | 259 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 228 | 256 | 532 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 | 151 | 427 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 533 | 507 | 113 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 533 | 507 | 113 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 149 | 1 846 275 | 1 133 826 | 401 173 | 342 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 127 | 50 820 | 40 361 | 103 017 | 126 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 021 | 1 795 455 | 1 092 610 | 297 747 | 214 904 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 855 | 409 | 607 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 885 | 143 841 | 1 846 503 | 1 134 615 | 402 212 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 228 | 256 | 532 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 128 | 151 | 427 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 533 | 507 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 533 | 507 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 822 | 181 941 | 1 846 275 | 1 133 826 | 401 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 500 | 19 274 | 50 820 | 40 361 | 103 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 322 | 162 667 | 1 795 455 | 1 092 610 | 297 747 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 855 | 409 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 902 | 57 404 | 46 986 | 38 651 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 127 | 4 785 | 141 331 | 688 057 | 882 306 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 225 | 8 965 | 83 927 | 641 071 | 843 655 |
| Выручка за отчетный год | 4 785 | 141 331 | 688 057 | 882 306 | 101 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 785 | 57 404 | 46 986 | 38 651 | 6 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 785 | 27 731 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 673 | 64 663 | 43 692 | 20 011 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 927 | 641 071 | 843 655 | 95 319 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 731 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 869 | 10 952 | 29 673 | 64 663 | 43 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 231 | 38 445 | 700 | 659 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 791 | 9 562 | 222 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 414 | 1 989 | 7 824 | 9 980 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 808 | 1 | 27 000 | 17 556 | 2 121 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 362 | 664 | 16 196 | 4 254 | 67 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 445 | 700 | 659 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 660 | 11 791 | 9 562 | 222 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 063 | 414 | 1 989 | 7 824 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 149 | 1 | 27 000 | 17 556 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 359 | 664 | 16 196 | 4 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 328 | 28 | 276 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 309 | 306 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 171 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 117 | 309 | 306 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 533 | 26 | 394 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 171 | 4 549 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 264 | 38 328 | 28 | 276 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 | 38 328 | 28 | 276 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 328 | 28 | 276 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 151 | 427 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 228 | 256 | 532 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 151 | 427 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 228 | 256 | 532 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 328 | 28 | 276 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 328 | 28 | 276 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 328 | 28 | 276 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 328 | 28 | 276 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 742 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 83 742 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 742 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 83 742 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 228 | 256 | 532 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 228 | 256 | 532 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 239 087 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 645 303 | 146 137 | 93 415 | 11 807 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 609 096 | 110 948 | 90 402 | 10 367 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 172 | 2 500 | 1 095 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 207 | 33 017 | 513 | 345 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 406 216 | 436 000 | 160 608 | 28 953 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 360 816 | 296 788 | 110 135 | 13 520 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 554 | 58 759 | 31 872 | 9 228 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 969 | 2 448 | 5 167 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 189 | 1 111 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 688 | 26 102 | 12 323 | 6 205 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 390 | 60 000 | 13 900 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 000 | 50 000 | 70 000 | 13 900 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 000 | 50 000 | 70 000 | 13 900 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 610 | 60 000 | 10 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 610 | 60 000 | 10 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 272 477 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 264 тыс. ₽ | 38,3 млн ₽ |
| Активы | 178,1 млн ₽ | 1,85 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 065 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.