Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕСАРЕВ КОНСАЛТИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕСАРЕВ КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 258 | 7 900 | 5 454 | 9 721 | 27 363 | 23 886 | 28 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | 269 | 153 | 67 | 458 | 715 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 271 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | 269 | 153 | 67 | 187 | 156 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 559 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 258 | 7 780 | 5 185 | 9 568 | 27 297 | 23 428 | 27 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 122 | 2 380 | 76 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 347 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 306 | 7 204 | 3 063 | 6 043 | 18 401 | 12 038 | 24 845 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 952 | 576 | 2 122 | 3 461 | 8 751 | 6 906 | 2 915 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 757 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 933 | 4 258 | 7 900 | 5 456 | 9 721 | 27 363 | 23 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 269 | 153 | 67 | 458 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 | 269 | 153 | 67 | 187 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 271 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 933 | 4 258 | 7 780 | 5 187 | 9 568 | 27 297 | 23 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 122 | 2 380 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 446 | 3 306 | 7 204 | 3 066 | 6 043 | 18 401 | 14 142 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 487 | 952 | 576 | 2 122 | 3 461 | 8 751 | 6 906 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 258 | 7 900 | 5 454 | 9 722 | 27 363 | 23 886 | 28 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 008 | 2 145 | 3 064 | 3 166 | 5 273 | 5 984 | 3 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 645 | 2 564 | 2 666 | 4 773 | 5 484 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 250 | 5 755 | 2 390 | 6 556 | 22 091 | 17 902 | 24 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 250 | 5 755 | 2 390 | 6 556 | 22 091 | 17 901 | 24 627 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 32 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 933 | 4 258 | 7 900 | 5 456 | 9 722 | 27 363 | 23 886 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 425 | 1 008 | 2 145 | 3 064 | 3 166 | 5 273 | 5 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 508 | 1 645 | 2 564 | 2 666 | 4 773 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 508 | 3 250 | 5 755 | 2 393 | 6 556 | 22 091 | 17 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 585 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 923 | 3 250 | 5 755 | 2 393 | 6 556 | 22 091 | 17 901 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 386 | 4 228 | 12 174 | 25 938 | 37 948 | 67 363 | 5 893 |
| Выручка за предыдущий год | 2 381 | 4 228 | 12 174 | 25 938 | 37 948 | 67 363 | 64 149 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 005 | 58 256 | |||||
| Выручка за отчетный год | 4 228 | 12 174 | 25 938 | 37 948 | 67 363 | 64 149 | 66 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 174 | 25 938 | 37 948 | 67 363 | 35 117 | 3 205 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 427 | 1 118 | 4 177 | 5 893 | 3 205 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 747 | 24 820 | 38 375 | 63 186 | 29 224 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 269 | 29 032 | 63 635 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 427 | 1 118 | 4 177 | 5 893 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 269 | 10 747 | 24 820 | 38 375 | 63 186 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 271 | 1 426 | 1 194 | 127 | 2 961 | 1 711 | 1 264 |
| Прочие доходы за отчетный год | 213 | 95 | 2 043 | 34 680 | 38 002 | 41 185 | 47 398 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 96 | 1 967 | 34 126 | 39 218 | 45 367 | 49 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 611 | 114 | 1 426 | 1 194 | 127 | 2 961 | 1 711 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 260 | 213 | 95 | 2 043 | 34 680 | 38 002 | 41 185 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 351 | 58 | 96 | 1 967 | 34 126 | 39 218 | 45 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 91 | 1 141 | 919 | 102 | 2 126 | 711 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 23 | 285 | 239 | 25 | 835 | 1 000 |
| Прочее за предыдущий год | 36 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 285 | 239 | 25 | 835 | 1 000 | 1 057 |
| Прочее за отчетный год | 36 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 1 141 | 919 | 102 | 2 126 | 711 | 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 1 141 | 919 | 102 | 2 126 | 711 | 207 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 | 1 141 | 919 | 102 | 2 126 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 166 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 064 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 207 тыс. ₽ |
| Активы | 27,4 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | 6,34 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.