Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНОТЕРРА", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНОТЕРРА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	444 985	642 665	822 307	1 116 902	1 091 581	1 200 088	828 051	1 070 125	1 142 802	1 200 216	1 148 595	1 013 129
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 135	5 627	22 516	3 983	6 662	8 620	20 580	14 946	158 158	145 580	147 458	54 416
Нематериальные активы на конец отчетного года								1 855	1 087	1 067	1 031	995
Основные средства на конец отчетного года	1 901	2 565	3 727	2 739	5 269	4 158	8 637	10 517	152 315	138 204	142 898	37 198
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	232	379	1 016	1 184	1 331	1 866	1 121	2 109	2 889	2 010	1 288	726
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1	2 682	17 774	61	61	2 597	49	465	1 867	4 298	2 241	15 497
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							10 772
Итого оборотных активов на конец отчетного года	442 851	637 039	799 791	1 112 919	1 084 919	1 191 467	807 471	1 055 179	984 644	1 054 636	1 001 137	958 712
Запасы на конец отчетного года	368 369	515 606	595 160	654 749	475 089	404 159	341 454	419 639	443 710	428 261	350 480	330 011
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		2 283					622				68	37
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	56 868	96 153	183 143	444 361	583 681	616 052	334 648	500 667	385 747	437 254	436 735	484 805
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	5 729	3 938	1 300	2 300	1 500	35 572	3 328	2 400	500	11 515	20 600
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	8 232	16 029	16 461	7 332	9 560	14 768	12 271	11 532	38 692	61 587	80 240	19 824
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 654	3 029	3 726	4 178	15 089	120 917	115 147	120 940	115 994	116 018	113 014	124 036
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	366 043	444 985	642 665	816 372	1 114 041	1 091 579	1 200 088	942 222	1 284 486	1 142 802	1 200 117	1 187 293
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 654	2 135	5 626	24 650	3 983	14 124	48 320	11 969	193 580	158 158	145 580	186 905
Нематериальные активы на конец предыдущего года								1 500	1 855	1 087	1 067	1 031
Основные средства на конец предыдущего года	1 503	1 911	2 565	3 676	2 739	5 269	4 157	7 802	189 150	152 315	138 205	181 746
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	149	222	379	1 017	1 184	1 331	1 866	2 350	2 109	2 889	2 010	1 288
Финансовые вложения на конец предыдущего года												600
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2	1	2 682	19 957	61	7 524	7 526	305	465	1 867	4 298	2 241
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года							34 772	12
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	364 388	442 850	637 039	791 722	1 110 057	1 077 454	1 151 768	930 253	1 090 906	984 644	1 054 537	1 000 388
Запасы на конец предыдущего года	286 276	368 369	515 606	595 161	654 749	475 089	404 159	346 214	419 639	443 710	428 261	350 481
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			2 283					45				68
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	53 942	56 867	96 153	175 074	441 499	576 216	609 715	445 215	500 667	385 747	437 156	436 585
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 500	5 729	3 938	1 300	2 300	1 500	2 209	3 225	2 400	500	11 515	20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	22 056	8 232	16 029	16 461	7 332	9 560	14 768	21 872	11 532	38 692	61 587	80 240
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	614	3 654	3 029	3 726	4 178	15 089	120 917	113 682	156 667	115 994	116 018	113 014
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	444 985	642 665	822 307	1 116 902	1 091 580	1 200 088	828 051	1 070 125	1 142 802	1 200 216	1 148 595	1 013 129
ИТОГО капитал на конец отчетного года	116 751	132 286	22 297	52 305	21 573	125 670	85 455	150 013	181 282	205 101	195 419	146 175
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 579
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	105 751	121 286	11 297	41 305	10 573	114 670	74 455	139 013	170 282	194 101	184 419	134 596
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	32 217	34 095	42 314	340 455	391 763	518 872	305 351	369 963	448 826	429 383	348 355	364 744
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	32 200	25 000	25 000	323 742	376 699	474 632	277 540	338 574	263 625	248 625	183 620	306 646
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	17	9 095	17 314	16 713	15 064	44 239	27 811	31 389	32 140	39 298	59 720	53 350
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									153 061	141 460	105 015	4 748
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	296 017	476 285	757 696	724 142	678 244	555 546	437 246	550 150	512 695	565 731	604 821	502 210
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	19 573	32 428	284 716	247 119	235 401	74 153	221 810	135 927	315 743	162 708	246 339	219 023
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	275 260	441 836	470 634	474 634	439 929	478 081	211 289	408 907	192 624	398 333	353 967	267 456
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 184	2 021	2 347	2 389	2 914	3 312	4 147	5 315	4 327	4 691	4 515	3 870
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	366 043	444 985	642 665	816 372	1 114 041	1 091 579	1 200 088	942 222	1 284 486	1 142 802	1 200 117	1 187 293
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	72 271	116 751	132 286	16 060	52 305	21 573	125 670	136 928	150 013	181 282	205 101	195 419
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	61 271	105 751	121 286	5 060	41 305	10 573	114 670	125 928	139 013	170 282	194 101	184 419
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	57 872	32 217	34 095	41 317	340 455	391 763	44 239	340 793	584 323	448 826	429 383	249 076
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	57 800	32 200	25 000	25 000	323 742	376 699		311 074	338 574	263 625	248 625	183 620
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	72	17	9 095	16 317	16 713	15 064	44 239	29 719	31 389	32 140	39 298	59 720
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									214 360	153 061	141 460	5 736
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	235 900	296 017	476 284	758 996	721 280	678 242	1 030 179	464 501	550 150	512 695	565 633	742 799
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	17 710	19 573	32 428	284 716	247 119	235 401	548 785	136 523	135 927	315 743	162 708	246 339
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	217 074	275 260	441 835	471 933	471 772	439 927	478 081	323 524	408 907	192 624	398 234	353 223
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 115	1 184	2 021	2 347	2 389	2 914	3 312	4 454	5 315	4 327	4 691	4 515

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	134 138	137 216	156 078	240 344	364 953	319 977	452 004	437 432	527 748	628 617	663 803	626 754
Выручка за предыдущий год	264 866	272 364	319 169	512 769	947 339	931 927	1 103 624	1 246 812	1 357 756	1 199 048	1 232 236	1 344 566
Себестоимость продаж за предыдущий год	130 728	135 148	163 091	272 425	582 386	611 950	651 620	809 380	830 008	570 431	568 433	717 812
Выручка за отчетный год	272 364	319 169	514 492	947 339	931 927	1 103 624	1 322 681	1 357 756	1 199 048	1 232 236	1 344 566	1 314 577
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	137 216	156 078	242 067	364 953	319 977	452 004	434 745	527 748	628 617	663 803	626 754	518 262
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	73 298	75 438	131 379	219 386	102 607	206 476	164 301	126 356	160 575	176 287	113 632	5 014
Коммерческие расходы за отчетный год	63 918	80 640	110 688	145 567	217 370	245 528	270 444	401 392	468 042	487 516	512 743	513 248
Управленческие расходы за отчетный год											379
Себестоимость продаж за отчетный год	135 148	163 091	272 425	582 386	611 950	651 620	887 936	830 008	570 431	568 433	717 812	796 315
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	91 436	73 298	75 438	131 528	219 386	102 607	206 476	103 412	126 356	160 575	176 287	97 346
Коммерческие расходы за предыдущий год	42 702	63 918	80 640	108 816	145 567	217 370	245 528	334 020	401 392	468 042	487 516	529 408
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	56 996	21 960		43 318		134 742		44 065	49 108	46 990	32 044
Проценты к получению за отчетный год	381	565	56	178	238	152	80	393	1 172	1 130	1 456	2 823
Проценты к уплате за отчетный год	16 332	14 924	15 795	34 124	41 911	41 934	51 222	41 561	41 033	56 069	45 747	41 019
Прочие доходы за отчетный год	48 459	32 044	70 996	178 329	118 347	278 898	236 797	27 102	122 171	131 136	118 063	25 698
Прочие расходы за отчетный год	48 810	71 163	291 667	320 451	205 906	308 850	394 886	68 225	193 777	205 494	155 360	61 694
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	55 884	56 996	21 960		43 315		134 742	20 008	44 065	49 108	46 990	32 071
Проценты к получению за предыдущий год	40	381	565	56	178	238	152	411	393	1 172	1 130	1 456
Проценты к уплате за предыдущий год	15 192	16 332	14 924	15 795	34 124	41 911	41 934	40 391	41 561	41 033	56 069	45 747
Прочие доходы за предыдущий год	36 868	48 459	32 044	64 442	178 329	118 347	140 661	69 834	27 102	122 171	131 136	62 666
Прочие расходы за предыдущий год	57 268	48 810	71 163	294 683	320 454	205 906	170 613	113 258	68 225	193 777	205 494	83 650
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	43 555	44 517	15 535		36 242		104 096	15 512	33 086	31 239	24 276	2 335
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	12 299	12 511			13 219	5 756	1 317
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	28		9 077		396	1 649
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			2 682	17 535	19 896
Прочее за предыдущий год		22	30							804
Текущий налог на прибыль за отчетный год	12 511			13 219	5 756	1 317	3 538					19 626
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 392	2 069
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 146	1 392		15 829	4 094
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		9 077	8 330		1 649		16 430
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		2 682	15 395
Прочее за отчетный год	22	30	50						804
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	44 517	15 535		36 245		104 096		33 086	31 239	23 819	2 308
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	44 517	15 535		36 245		104 096		33 086	31 239	23 819	2 308
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	43 555	44 517	15 535		36 242		104 096	15 512	33 086	31 239	24 276	2 335

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	105 751	123 213	5 060	41 305	10 573	114 670
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	116 751	134 213	16 060	52 305	21 573	125 670
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	121 286	11 297	5 060	10 573	114 670	74 455
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	132 286	22 297	16 060	21 573	125 670	85 455
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 535				104 096
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	15 535				104 096
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 535				104 096
Чистая прибыль (ИТОГО)	15 535				104 096
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		97 902		30 731		40 090
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		97 902		30 731		40 090
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		97 916		30 731		40 090
Убыток (ИТОГО)		97 916		30 731		40 090
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		14
Дивиденды (ИТОГО)		14
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	132 286		52 305	21 573	125 670	85 454
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	116 751		16 060	52 305	21 573	125 670

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год							11 476	33 174	283 171
Поступления – всего за отчетный год	386 936	555 120	675 509	897 681	1 360 752	1 047 144	1 308 860	1 525 696	1 588 089	1 574 845	1 391 411
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	309 895	477 167	571 615	896 851	1 009 796	867 562	1 202 694	1 175 834	1 207 778	1 385 933	1 235 763
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	34
Прочие поступления за отчетный год	77 007	77 953	103 894	830	350 956	23 421	106 166	349 862	380 311	188 912	155 740
Платежи – всего за отчетный год	394 196	757 970	940 097	982 574	1 537 711	1 205 968	1 297 384	1 492 522	1 304 918	1 646 973	1 602 769
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	53 489	259 687	357 642	150 903	189 287	841 692	827 626	944 260	745 881	919 114	854 959
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	4 967	29 534	35 971	46 106	76 662	95 576	166 117	172 864	224 793	219 802	234 885
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	13 328	18 018				47 100	10 856	21 260	33 129	65 734	85 711
Налога на прибыль организаций за отчетный год	8 972					3 297	11 288	17 799	17 336	18 623	6 196
Прочие платежи за отчетный год	313 440	450 731	546 484	785 565	1 271 762	196 894	281 497	336 339	283 779	423 700	421 018
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	4 411				202	28 546				1 931
Поступления – всего за отчетный год	15 401	925	1 234	818	1 982	30 877	3 861	3 247	1 734	1 981	3 863
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	12 245					26 123	3 532	2 200	643	542	1 256
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					1 982		329	1 047	1 091	1 439	2 607
Прочие поступления за отчетный год	3 156	925	1 234	818
Платежи – всего за отчетный год	10 990	2 440	3 810	3 095	1 780	2 331	4 650	88 300	24 945	50	19 150
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					1 780	2 331	4 650	88 300	24 945	50	19 150
Прочие платежи за отчетный год	10 990	2 440	3 810	3 095
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	10 550	211 706	257 755	89 350	181 806	129 050		85 093		86 568	140 980
Поступления – всего за отчетный год	27 700	224 446	257 755	36 800	77 150	330 000	195 250	372 417	196 190	170 000	318 779
Получение кредитов и займов за отчетный год				36 800	77 150	330 000	195 250	372 417	196 190	170 000	318 200
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год											579
Прочие поступления за отчетный год	27 700	224 446	257 755
Платежи – всего за отчетный год	17 150	12 740		52 550	104 656	200 950	216 050	287 324	371 807	83 432	177 799
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		12 740					17 000			2 622
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	17 150			52 550	104 656	200 950	199 050	287 324	371 807	80 810	177 799
Сальдо денежных потоков за отчетный период	7 701	7 341		2 180	5 049			33 214	84 343	16 371
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	97	888	280	48	159					2 282

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	1,36 млрд ₽	1,20 млрд ₽	1,23 млрд ₽	1,34 млрд ₽	1,31 млрд ₽
Чистая прибыль	-39,9 млн ₽	33,1 млн ₽	31,2 млн ₽	23,8 млн ₽	2,3 млн ₽	-49,6 млн ₽
Активы	828,1 млн ₽	1,07 млрд ₽	1,14 млрд ₽	1,20 млрд ₽	1,15 млрд ₽	1,01 млрд ₽
Капитал и резервы	—	150,0 млн ₽	181,3 млн ₽	205,1 млн ₽	195,4 млн ₽	146,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-11,7 %	+2,8 %	+9,1 %	-2,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,85	1,92	1,92	1,86	1,66	1,91	1,77 ▲	1,80
Коэффициент быстрой ликвидности	0,80	0,94	0,83	0,90	0,89	1,00	1,11 ▼	1,16
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,03	0,08	0,13	0,17	0,04	0,79 ▼	0,80
Коэффициент автономии	—	0,14	0,16	0,17	0,17	0,14	0,43 ▼	0,42
Финансовый рычаг	—	6,13	5,30	4,85	4,88	5,93	0,88 ▼	0,92
Рентабельность продаж	—	9,3 %	13,4 %	14,3 %	8,5 %	0,4 %	3,2 % ▼	3,4 %
Чистая рентабельность	—	2,4 %	2,6 %	1,9 %	0,2 %	-3,8 %	1,7 % ▼	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	-4,8 %	3,1 %	2,7 %	2,0 %	0,2 %	-4,9 %	1,9 % ▼	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	22,1 %	17,2 %	11,6 %	1,2 %	-33,9 %	8,8 % ▼	9,8 %
Оборачиваемость активов	—	1,27	1,05	1,03	1,17	1,30	1,52 ▼	1,43
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	135 дн.	117 дн.	130 дн.	119 дн.	135 дн.	61 дн. ▼	74 дн.
Оборачиваемость запасов	140 дн.	185 дн.	284 дн.	275 дн.	178 дн.	151 дн.	54 дн. ▼	59 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -3,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34 (компаний: 15053).